CE — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,567 | 11,015 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,567 | 11,015 |
| 折舊費用 | 19,223 | 18,461 |
| 攤銷費用 | 1,945 | 1,035 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,832 | -2,959 |
| 利息費用 | 292 | 5,657 |
| 利息收入 | -3,889 | -3,465 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,148 | 10,140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 1,147 |
| 處分投資損失（利益） | 1,876 | 1,142 |
| 非金融資產減損損失 | 16,771 | 6,072 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -262 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,873 | 665 |
| 收益費損項目合計 | 49,100 | 37,633 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 13,033 | 16,240 |
| 應收票據（增加）減少 | 59,280 | 59,814 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,888 | 19,109 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 318 | 461 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,326 | 630 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 82,960 | 34,694 |
| 預付款項（增加）減少 | 809 | -16,310 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,421 | -10,019 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,765 | 104,619 |
| 合約負債增加（減少） | -19,478 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,165 | -110,683 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,379 | -9,984 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,575 | -9,419 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 10,659 |
| 其他流動負債增加（減少） | -521 | 2,431 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -380 | -13 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,168 | -117,009 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,597 | -12,390 |
| 調整項目合計 | 71,697 | 25,243 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,130 | 36,258 |
| 收取之利息 | 3,774 | 1,819 |
| 支付之利息 | -857 | -5,235 |
| 退還（支付）之所得稅 | -340 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,707 | 32,842 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,621 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -669,760 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -12,869 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | -7,023 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,464 | -1,187 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,333 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -153 |
| 其他金融資產減少 | 1,165,139 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -8,896 | -205 |
| 預付設備款增加 | 1,160 | -388 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 463,868 | -14,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -840,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 196 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 5,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -834,804 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,334 | -2,611 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -361,563 | 15,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,263,395 | 421,305 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 901,832 | 436,734 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 901,832 | 436,734 |