CE — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 901,832 | 14.39 | 1,263,395 | 17.52 | 436,734 | 6.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 195,464 | 3.12 | 206,850 | 2.87 | 206,151 | 3.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,800 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 731,303 | 11.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 39,628 | 0.55 | 48,567 | 0.74 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 59,895 | 0.83 | 748,117 | 11.37 |
| 應收票據淨額 | 173,911 | 2.78 | 233,191 | 3.23 | 193,808 | 2.94 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 574,030 | 9.16 | 497,451 | 6.90 | 323,108 | 4.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 63 | 0.00 | 395 | 0.01 | 124 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 11,352 | 0.18 | 23,692 | 0.33 | 21,523 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 4,358 | 0.07 | 4,258 | 0.06 | 5,813 | 0.09 |
| 存貨 | 566,271 | 9.04 | 668,094 | 9.26 | 930,579 | 14.14 |
| 預付款項 | 3,211 | 0.05 | 5,057 | 0.07 | 18,746 | 0.28 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 287,580 | 4.59 | 287,580 | 3.99 | 287,580 | 4.37 |
| 其他流動資產 | 55,500 | 0.89 | 1,214,838 | 16.85 | 15,872 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 3,552,675 | 56.69 | 4,504,324 | 62.46 | 3,236,722 | 49.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 158,724 | 2.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 160,500 | 2.23 | 153,319 | 2.33 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 22,241 | 0.31 | 22,241 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 353,789 | 5.65 | 340,797 | 4.73 | 688,663 | 10.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,313,783 | 20.97 | 1,384,954 | 19.20 | 1,715,719 | 26.07 |
| 投資性不動產淨額 | 610,336 | 9.74 | 555,154 | 7.70 | 557,565 | 8.47 |
| 遞延所得稅資產 | 172,235 | 2.75 | 142,219 | 1.97 | 132,112 | 2.01 |
| 其他非流動資產 | 104,792 | 1.67 | 101,515 | 1.41 | 75,560 | 1.15 |
| 非流動資產合計 | 2,713,659 | 43.31 | 2,707,380 | 37.54 | 3,345,179 | 50.82 |
| 資產總額 | 6,266,334 | 100.00 | 7,211,704 | 100.00 | 6,581,901 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,000 | 0.16 | 850,000 | 11.79 | 1,460,000 | 22.18 |
| 合約負債－流動 | 66,599 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 321,994 | 5.14 | 298,968 | 4.15 | 324,919 | 4.94 |
| 應付帳款－關係人 | 4,090 | 0.07 | 5,469 | 0.08 | 55,727 | 0.85 |
| 其他應付款 | 293,167 | 4.68 | 321,248 | 4.45 | 180,488 | 2.74 |
| 本期所得稅負債 | 33,168 | 0.53 | 33,168 | 0.46 | 681 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 356,642 | 5.69 | 443,311 | 6.15 | 29,237 | 0.44 |
| 流動負債合計 | 1,085,660 | 17.33 | 1,952,164 | 27.07 | 2,051,052 | 31.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 192,209 | 3.07 | 192,209 | 2.67 | 258,397 | 3.93 |
| 其他非流動負債 | 25,733 | 0.41 | 48,574 | 0.67 | 24,003 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 217,942 | 3.48 | 240,783 | 3.34 | 282,400 | 4.29 |
| 負債總額 | 1,303,602 | 20.80 | 2,192,947 | 30.41 | 2,333,452 | 35.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,984,392 | 63.58 | 3,984,392 | 55.25 | 3,984,392 | 60.54 |
| 股本合計 | 3,984,392 | 63.58 | 3,984,392 | 55.25 | 3,984,392 | 60.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,242 | 0.04 | 958 | 0.01 | 514,132 | 7.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 185,094 | 2.81 |
| 特別盈餘公積 | 417,910 | 6.67 | 417,910 | 5.79 | 525,498 | 7.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 553,623 | 8.83 | 553,185 | 7.67 | -859,520 | -13.06 |
| 保留盈餘合計 | 971,533 | 15.50 | 971,095 | 13.47 | -148,928 | -2.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -38,922 | -0.62 | 0 | 0.00 | -80,275 | -1.22 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 6,005 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -10,728 | -0.15 | -30,830 | -0.47 |
| 其他權益合計 | -32,917 | -0.53 | -10,728 | -0.15 | -111,105 | -1.69 |
| 庫藏股票 | -696 | -0.01 | -696 | -0.01 | -696 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,924,554 | 78.59 | 4,945,021 | 68.57 | 4,237,795 | 64.39 |
| 非控制權益 | 38,178 | 0.61 | 73,736 | 1.02 | 10,654 | 0.16 |
| 權益總額 | 4,962,732 | 79.20 | 5,018,757 | 69.59 | 4,248,449 | 64.55 |
| 負債及權益總計 | 6,266,334 | 100.00 | 7,211,704 | 100.00 | 6,581,901 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 116,273 | | 116,273 | | 116,273 | |