CE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -82,356 | -58,837 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -82,356 | -58,837 |
| 折舊費用 | 28,867 | 36,601 |
| 攤銷費用 | 4,185 | 2,079 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,412 | -8,329 |
| 利息費用 | 338 | 9,813 |
| 利息收入 | -10,124 | -5,717 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,174 | 45,439 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26 | 1,112 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 21,309 | -3,268 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 20,338 | 55,637 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -520 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,938 | 569 |
| 收益費損項目合計 | 50,535 | 133,416 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,580 | 17,769 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,059 | 62,465 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -2 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,170 | -57,381 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 74 | 184 |
| 其他應收款（增加）減少 | 456 | 5,002 |
| 存貨（增加）減少 | 99,066 | 114,311 |
| 預付款項（增加）減少 | -481 | -153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,506 | -23,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,090 | 119,116 |
| 合約負債增加（減少） | -48,029 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,780 | -192,237 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,508 | 3,684 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,248 | 1,065 |
| 其他流動負債增加（減少） | -856 | 36,960 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -429 | -35 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,274 | -150,563 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,816 | -31,447 |
| 調整項目合計 | 82,351 | 101,969 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5 | 43,132 |
| 收取之利息 | 5,192 | 7,139 |
| 支付之利息 | -913 | -10,192 |
| 退還（支付）之所得稅 | -429 | -20 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,845 | 40,059 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,775 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -701,500 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 679,440 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,278 | 26,805 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | -9,133 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,672 | -2,784 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,828 | 354,428 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,654 |
| 其他金融資產減少 | 1,165,139 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -7,487 | -619 |
| 預付設備款增加 | -1,846 | -11,227 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 322 | 492 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 377,154 | 1,042,881 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -840,000 | -350,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,292 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,286 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -837,708 | -351,286 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,660 | -1,745 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -443,049 | 729,909 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,263,395 | 421,305 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 820,346 | 1,151,214 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 820,346 | 1,151,214 |