CE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -114,019 | -235,722 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -114,019 | -235,722 |
| 折舊費用 | 39,467 | 55,923 |
| 攤銷費用 | 6,466 | 3,225 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,318 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,495 | -12,949 |
| 利息費用 | 549 | 14,102 |
| 利息收入 | -15,603 | -8,795 |
| 股利收入 | -4,677 | -1,083 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,221 | 102,344 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26 | 698 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 516 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 19,307 | 24,863 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 33,312 | 87,338 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -12,410 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,986 | 617 |
| 收益費損項目合計 | 70,843 | 254,389 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -7,728 | 23,473 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,226 | 15,136 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,858 | -159,592 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 279 | 463 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,671 | -4,050 |
| 存貨（增加）減少 | 108,184 | 139,952 |
| 預付款項（增加）減少 | 248 | -3,850 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -834 | -4,111 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,188 | 7,421 |
| 合約負債增加（減少） | -63,182 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,448 | -136,947 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,107 | 23,345 |
| 其他應付款增加（減少） | -107,354 | 11,263 |
| 其他流動負債增加（減少） | 309 | 67,948 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -478 | 644 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 29,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,046 | -4,747 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,858 | 2,674 |
| 調整項目合計 | -38,015 | 257,063 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -152,034 | 21,341 |
| 收取之利息 | 6,182 | 10,603 |
| 支付之利息 | -1,046 | -13,900 |
| 退還（支付）之所得稅 | -467 | -374 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -147,365 | 17,670 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -89,777 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -702,753 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 689,241 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,278 | 218,865 |
| 處分子公司 | -9,133 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,574 | -8,566 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,589 | 355,089 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 15,048 |
| 取得投資性不動產 | -3,436 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,165,139 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,335 | -22,470 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -3,234 | -6,872 |
| 收取之股利 | 4,999 | 13,133 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 356,763 | 1,253,468 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -740,000 | -520,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,292 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,474 |
| 發放現金股利 | -398,439 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,136,147 | -521,474 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,709 | -3,083 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -912,040 | 746,581 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,263,395 | 421,305 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 351,355 | 1,167,886 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 351,355 | 1,167,886 |