CE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -873,714 | 34,400 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -873,714 | 34,400 |
| 折舊費用 | 114,233 | 134,438 |
| 攤銷費用 | 4,851 | 8,546 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,136 | 998 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,642 | 1,093 |
| 利息費用 | 20,424 | 119,347 |
| 利息收入 | -16,934 | -12,764 |
| 股利收入 | -7,492 | -8,279 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 269,359 | 139,485 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -692 | -377,924 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 1,221 | -14,114 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 689,507 | 152,425 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,448 | -126 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -658 | 7,414 |
| 其他項目 | -2,776 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,086,373 | 150,539 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -110,053 | -16,391 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,111 | 49,804 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7 | 92 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,411 | 30,501 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -304 | 25,215 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,297 | 31,523 |
| 存貨（增加）減少 | -354,895 | 141,512 |
| 預付款項（增加）減少 | -2 | 6,749 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,215 | -4,159 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -488,257 | 264,846 |
| 應付帳款增加（減少） | 130,735 | -24,139 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,741 | -29,913 |
| 其他應付款增加（減少） | 55,387 | 38,657 |
| 負債準備增加（減少） | -289 | 163 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,733 | -10,765 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 214,307 | -25,997 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -273,950 | 238,849 |
| 調整項目合計 | 812,423 | 389,388 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -61,291 | 423,788 |
| 收取之利息 | 15,090 | 4,245 |
| 支付之利息 | -18,352 | -17,894 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,600 | -45,476 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,153 | 364,663 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -49,734 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 197,973 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -48,913 | -230 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -48,567 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 523 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,000 | 24,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,900 | -127,065 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,550 | -6,919 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 492 | 438,337 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -14,580 | -23,947 |
| 預付設備款增加 | -9,464 | 78,258 |
| 收取之股利 | 12,082 | 12,196 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,310 | 494,302 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 70,000 | 720,000 |
| 償還公司債 | -43,500 | -1,815,600 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -314 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,500 | -1,095,914 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,066 | -399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,029 | -237,348 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 548,334 | 785,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 421,305 | 548,334 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 421,305 | 548,334 |