CE — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,015 | -3,531 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,015 | -3,531 |
| 折舊費用 | 18,461 | 29,971 |
| 攤銷費用 | 1,035 | 1,075 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,959 | -3,095 |
| 利息費用 | 5,657 | 6,589 |
| 利息收入 | -3,465 | -5,354 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,140 | 19,872 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,147 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,072 | 21,978 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -262 | -501 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 665 | -475 |
| 收益費損項目合計 | 36,491 | 70,060 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 17,382 | -11,513 |
| 應收票據（增加）減少 | 59,814 | 38,541 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -20 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,109 | -33,647 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 461 | 85 |
| 其他應收款（增加）減少 | 630 | -997 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 34,694 | -8,410 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,310 | -18,496 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,019 | -4,264 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,761 | -38,721 |
| 應付帳款增加（減少） | -110,683 | 27,100 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,984 | 19,368 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,419 | -44,394 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,090 | 42 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13 | -71 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,009 | 2,045 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,248 | -36,676 |
| 調整項目合計 | 25,243 | 33,384 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,258 | 29,853 |
| 收取之利息 | 1,819 | 28 |
| 支付之利息 | -5,235 | -4,572 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,842 | 25,308 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -12,869 | -37,680 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,187 | -1,156 |
| 存出保證金增加 | -153 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -205 | -30,678 |
| 預付設備款增加 | -388 | -1,545 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,802 | -71,059 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -43,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -23,600 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,611 | 350 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,429 | -69,001 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,305 | 548,334 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 436,734 | 479,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,734 | 479,333 |