CE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -58,837 | -40,050 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -58,837 | -40,050 |
| 折舊費用 | 36,601 | 59,127 |
| 攤銷費用 | 2,079 | 2,293 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,329 | 1,971 |
| 利息費用 | 9,813 | 10,984 |
| 利息收入 | -5,717 | -10,924 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 45,439 | 32,319 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,112 | -18 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,268 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 55,637 | 42,059 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -520 | -737 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 569 | -1,908 |
| 收益費損項目合計 | 133,416 | 135,166 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 17,769 | -44,911 |
| 應收票據（增加）減少 | 62,465 | 9,197 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2 | 7 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,381 | 4,556 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 184 | -800 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,002 | 3,031 |
| 存貨（增加）減少 | 114,311 | -78,318 |
| 預付款項（增加）減少 | -153 | -5,846 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,079 | -3,252 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,116 | -116,336 |
| 應付帳款增加（減少） | -192,237 | 41,957 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,684 | 30,629 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,065 | -12,995 |
| 其他流動負債增加（減少） | 36,960 | -3,164 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35 | -144 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,563 | 56,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,447 | -60,053 |
| 調整項目合計 | 101,969 | 75,113 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,132 | 35,063 |
| 收取之利息 | 7,139 | 11,046 |
| 支付之利息 | -10,192 | -9,203 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20 | -5,438 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,059 | 31,468 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -53,680 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 679,440 | 321,128 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 26,805 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,784 | -3,212 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 354,428 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,654 | -6,269 |
| 其他非流動資產增加 | -619 | -1,634 |
| 預付設備款增加 | -11,227 | -1,545 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 492 | 785 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,042,881 | 255,573 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -350,000 | 20,000 |
| 償還公司債 | 0 | -43,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,286 | -100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -351,286 | -23,600 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,745 | 714 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 729,909 | 264,155 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,305 | 548,334 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,151,214 | 812,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,151,214 | 812,489 |