CE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -181,537 | -75,222 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -181,537 | -75,222 |
| 折舊費用 | 55,923 | 87,361 |
| 攤銷費用 | 3,260 | 3,574 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,949 | 1,548 |
| 利息費用 | 14,102 | 15,623 |
| 利息收入 | -8,795 | -14,443 |
| 股利收入 | -1,083 | -7,316 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 102,344 | 51,556 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 698 | -698 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 516 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -35,715 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 87,007 | 98,354 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -12,410 | -1,231 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 617 | -1,521 |
| 收益費損項目合計 | 193,515 | 232,807 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 29,866 | -41,145 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,136 | 17,283 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 7 |
| 應收帳款（增加）減少 | -159,592 | -12,521 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 463 | -816 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,050 | -904 |
| 存貨（增加）減少 | 140,283 | -128,883 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,850 | -32,515 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,376 | 1,954 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,632 | -197,540 |
| 應付帳款增加（減少） | -136,907 | 29,577 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,345 | 29,836 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,762 | -21,202 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,460 | 3,140 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 644 | -217 |
| 其他營業負債增加（減少） | 29,000 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,696 | 41,134 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,936 | -156,406 |
| 調整項目合計 | 198,451 | 76,401 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,914 | 1,179 |
| 收取之利息 | 10,603 | 23,003 |
| 支付之利息 | -13,900 | -13,659 |
| 退還（支付）之所得稅 | -373 | -9,577 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,244 | 946 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -45,914 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 689,241 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 218,865 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,566 | -14,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 355,089 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 14,899 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -18,003 | -17,572 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | -6,872 | -9,126 |
| 收取之股利 | 13,133 | 8,101 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,257,786 | -72,759 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -520,000 | 70,000 |
| 償還公司債 | 0 | -43,500 |
| 存入保證金增加 | -1,474 | -700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -521,474 | 25,800 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,119 | -1,036 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 746,437 | -47,049 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,305 | 548,334 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,167,742 | 501,285 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,167,742 | 501,285 |