CE — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 479,333 | 6.50 | 548,334 | 7.40 | 654,891 | 8.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 131,771 | 1.79 | 117,163 | 1.58 | 107,365 | 1.33 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 48,567 | 0.66 | 48,567 | 0.66 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 809,895 | 10.97 | 775,559 | 10.46 | 18,673 | 0.23 |
| 應收票據淨額 | 199,971 | 2.71 | 238,512 | 3.22 | 270,623 | 3.35 |
| 應收票據－關係人淨額 | 27 | 0.00 | 7 | 0.00 | 37 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 361,500 | 4.90 | 327,968 | 4.42 | 351,921 | 4.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 196 | 0.00 | 281 | 0.00 | 17,832 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 32,383 | 0.44 | 26,119 | 0.35 | 53,647 | 0.66 |
| 本期所得稅資產 | 1,974 | 0.03 | 2,033 | 0.03 | 4,702 | 0.06 |
| 存貨 | 714,557 | 9.68 | 728,125 | 9.82 | 848,810 | 10.50 |
| 預付款項 | 20,930 | 0.28 | 2,434 | 0.03 | 32,079 | 0.40 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 14,627 | 0.20 | 10,383 | 0.14 | 9,024 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 2,815,731 | 38.16 | 2,825,485 | 38.11 | 2,369,604 | 29.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 142,865 | 1.94 | 149,834 | 2.02 | 143,037 | 1.77 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 29,985 | 0.41 | 29,985 | 0.40 | 53,985 | 0.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,346,518 | 18.25 | 1,370,011 | 18.48 | 1,404,507 | 17.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,300,585 | 31.17 | 2,328,643 | 31.41 | 2,660,521 | 32.91 |
| 投資性不動產淨額 | 560,318 | 7.59 | 561,075 | 7.57 | 470,439 | 5.82 |
| 遞延所得稅資產 | 98,354 | 1.33 | 94,785 | 1.28 | 84,245 | 1.04 |
| 其他非流動資產 | 85,278 | 1.16 | 54,129 | 0.73 | 898,892 | 11.12 |
| 非流動資產合計 | 4,563,903 | 61.84 | 4,588,462 | 61.89 | 5,715,626 | 70.69 |
| 資產總計 | 7,379,634 | 100.00 | 7,413,947 | 100.00 | 8,085,230 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,410,000 | 19.11 | 1,390,000 | 18.75 | 220,000 | 2.72 |
| 應付帳款 | 332,155 | 4.50 | 305,189 | 4.12 | 319,406 | 3.95 |
| 應付帳款－關係人 | 58,338 | 0.79 | 38,970 | 0.53 | 29,021 | 0.36 |
| 其他應付款 | 92,457 | 1.25 | 136,653 | 1.84 | 1,659,913 | 20.53 |
| 本期所得稅負債 | 5,690 | 0.08 | 1,519 | 0.02 | 20,993 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 14,456 | 0.20 | 56,095 | 0.76 | 319,041 | 3.95 |
| 流動負債合計 | 1,913,096 | 25.92 | 1,928,426 | 26.01 | 2,568,374 | 31.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 264,382 | 3.58 | 265,642 | 3.58 | 267,255 | 3.31 |
| 其他非流動負債 | 8,099 | 0.11 | 8,270 | 0.11 | 7,745 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 272,481 | 3.69 | 273,912 | 3.69 | 275,000 | 3.40 |
| 負債總計 | 2,185,577 | 29.62 | 2,202,338 | 29.71 | 2,843,374 | 35.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,984,392 | 53.99 | 3,984,392 | 53.74 | 3,984,392 | 49.28 |
| 股本合計 | 3,984,392 | 53.99 | 3,984,392 | 53.74 | 3,984,392 | 49.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 514,132 | 6.97 | 514,132 | 6.93 | 524,827 | 6.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 201,453 | 2.73 | 201,453 | 2.72 | 471,166 | 5.83 |
| 特別盈餘公積 | 525,498 | 7.12 | 525,498 | 7.09 | 525,498 | 6.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -20,216 | -0.27 | -16,359 | -0.22 | -314,208 | -3.89 |
| 保留盈餘合計 | 706,735 | 9.58 | 710,592 | 9.58 | 682,456 | 8.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,170 | 0.27 | 26,607 | 0.36 | 30,443 | 0.38 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -41,284 | -0.56 | -34,315 | -0.46 | 8,623 | 0.11 |
| 其他權益合計 | -21,114 | -0.29 | -7,708 | -0.10 | 39,066 | 0.48 |
| 庫藏股票 | -696 | -0.01 | -696 | -0.01 | -696 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,183,449 | 70.24 | 5,200,712 | 70.15 | 5,230,045 | 64.69 |
| 非控制權益 | 10,608 | 0.14 | 10,897 | 0.15 | 11,811 | 0.15 |
| 權益總計 | 5,194,057 | 70.38 | 5,211,609 | 70.29 | 5,241,856 | 64.83 |
| 負債及權益總計 | 7,379,634 | 100.00 | 7,413,947 | 100.00 | 8,085,230 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 116,273 | | 116,273 | | 116,273 | |