CE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 812,489 | 11.03 | 548,334 | 7.40 | 599,992 | 7.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 160,103 | 2.17 | 117,163 | 1.58 | 121,253 | 1.55 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 48,567 | 0.66 | 48,567 | 0.66 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 485,463 | 6.59 | 775,559 | 10.46 | 347,815 | 4.45 |
| 應收票據淨額 | 229,315 | 3.11 | 238,512 | 3.22 | 266,795 | 3.42 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 307 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 323,375 | 4.39 | 327,968 | 4.42 | 321,205 | 4.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,081 | 0.01 | 281 | 0.00 | 878 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 22,867 | 0.31 | 26,119 | 0.35 | 435,610 | 5.58 |
| 本期所得稅資產 | 1,901 | 0.03 | 2,033 | 0.03 | 4,630 | 0.06 |
| 存貨 | 781,894 | 10.62 | 728,125 | 9.82 | 842,830 | 10.79 |
| 預付款項 | 8,286 | 0.11 | 2,434 | 0.03 | 4,420 | 0.06 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60,120 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 13,511 | 0.18 | 10,383 | 0.14 | 12,906 | 0.17 |
| 流動資產合計 | 2,888,852 | 39.23 | 2,825,485 | 38.11 | 3,018,761 | 38.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 140,687 | 1.91 | 149,834 | 2.02 | 101,698 | 1.30 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 29,985 | 0.41 | 29,985 | 0.40 | 53,985 | 0.69 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,327,352 | 18.03 | 1,370,011 | 18.48 | 1,383,664 | 17.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,256,673 | 30.65 | 2,328,643 | 31.41 | 2,530,412 | 32.39 |
| 投資性不動產淨額 | 559,620 | 7.60 | 561,075 | 7.57 | 475,709 | 6.09 |
| 遞延所得稅資產 | 98,511 | 1.34 | 94,785 | 1.28 | 88,706 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 61,284 | 0.83 | 54,129 | 0.73 | 158,258 | 2.03 |
| 非流動資產合計 | 4,474,112 | 60.77 | 4,588,462 | 61.89 | 4,792,432 | 61.35 |
| 資產總計 | 7,362,964 | 100.00 | 7,413,947 | 100.00 | 7,811,193 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,410,000 | 19.15 | 1,390,000 | 18.75 | 1,980,000 | 25.35 |
| 應付帳款 | 346,829 | 4.71 | 305,189 | 4.12 | 282,082 | 3.61 |
| 應付帳款－關係人 | 69,599 | 0.95 | 38,970 | 0.53 | 51,315 | 0.66 |
| 其他應付款 | 123,625 | 1.68 | 136,653 | 1.84 | 98,333 | 1.26 |
| 本期所得稅負債 | 4,438 | 0.06 | 1,519 | 0.02 | 16,718 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 11,250 | 0.15 | 56,095 | 0.76 | 62,295 | 0.80 |
| 流動負債合計 | 1,965,741 | 26.70 | 1,928,426 | 26.01 | 2,490,743 | 31.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 260,085 | 3.53 | 265,642 | 3.58 | 265,133 | 3.39 |
| 其他非流動負債 | 8,026 | 0.11 | 8,270 | 0.11 | 8,025 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 268,111 | 3.64 | 273,912 | 3.69 | 273,158 | 3.50 |
| 負債總計 | 2,233,852 | 30.34 | 2,202,338 | 29.71 | 2,763,901 | 35.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,984,392 | 54.11 | 3,984,392 | 53.74 | 3,984,392 | 51.01 |
| 股本合計 | 3,984,392 | 54.11 | 3,984,392 | 53.74 | 3,984,392 | 51.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 514,132 | 6.98 | 514,132 | 6.93 | 524,827 | 6.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 185,094 | 2.51 | 201,453 | 2.72 | 201,453 | 2.58 |
| 特別盈餘公積 | 525,498 | 7.14 | 525,498 | 7.09 | 525,498 | 6.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -44,151 | -0.60 | -16,359 | -0.22 | -186,398 | -2.39 |
| 保留盈餘合計 | 666,441 | 9.05 | 710,592 | 9.58 | 540,553 | 6.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,038 | -0.03 | 26,607 | 0.36 | 19,409 | 0.25 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -43,462 | -0.59 | -34,315 | -0.46 | -32,717 | -0.42 |
| 其他權益合計 | -45,500 | -0.62 | -7,708 | -0.10 | -13,308 | -0.17 |
| 庫藏股票 | -696 | -0.01 | -696 | -0.01 | -696 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,118,769 | 69.52 | 5,200,712 | 70.15 | 5,035,768 | 64.47 |
| 非控制權益 | 10,343 | 0.14 | 10,897 | 0.15 | 11,524 | 0.15 |
| 權益總計 | 5,129,112 | 69.66 | 5,211,609 | 70.29 | 5,047,292 | 64.62 |
| 負債及權益總計 | 7,362,964 | 100.00 | 7,413,947 | 100.00 | 7,811,193 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 116,273 | | 116,273 | | 116,273 | |