CE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,222 | 110,991 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,222 | 110,991 |
| 折舊費用 | 87,361 | 102,834 |
| 攤銷費用 | 3,574 | 7,140 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 998 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,548 | 3,954 |
| 利息費用 | 15,623 | 113,872 |
| 利息收入 | -14,443 | -5,047 |
| 股利收入 | -7,316 | -8,279 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51,556 | 48,355 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -698 | -377,924 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -14,114 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 98,354 | 119,312 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 307 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,231 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,521 | 7,487 |
| 收益費損項目合計 | 232,807 | -1,105 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -41,145 | -9,033 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,283 | 27,468 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7 | 94 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,521 | 50,022 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -816 | 25,057 |
| 其他應收款（增加）減少 | -904 | 24,122 |
| 存貨（增加）減少 | -128,883 | 75,674 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,515 | 8,805 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,954 | -8,490 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -197,540 | 193,719 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,577 | -47,799 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,836 | -8,273 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,202 | 66,004 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,140 | -9,583 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -217 | 347 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,134 | 696 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,406 | 194,415 |
| 調整項目合計 | 76,401 | 193,310 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,179 | 304,301 |
| 收取之利息 | 23,003 | 1,910 |
| 支付之利息 | -13,659 | -12,365 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,577 | -36,637 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 946 | 257,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -49,734 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 197,973 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,914 | -784,854 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,000 | 24,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -127,065 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,248 | -3,919 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 438,337 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -17,572 | -2,049 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | -9,126 | 858,837 |
| 收取之股利 | 8,101 | 9,268 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,759 | 560,794 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 70,000 | 800,000 |
| 償還公司債 | -43,500 | -1,815,600 |
| 存入保證金增加 | -700 | 1,086 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,800 | -1,014,514 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,036 | -270 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,049 | -196,781 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 548,334 | 785,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 501,285 | 588,901 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 501,285 | 588,901 |