CE — Annual Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,400 | -297,877 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,400 | -297,877 |
| 折舊費用 | 134,438 | 182,330 |
| 攤銷費用 | 8,546 | 7,425 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 998 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,093 | 10,100 |
| 利息費用 | 119,347 | 57,157 |
| 利息收入 | -12,764 | -5,281 |
| 股利收入 | -8,279 | -20,898 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 139,485 | 106,130 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -377,924 | -11,551 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -30,085 |
| 處分投資損失（利益） | -14,114 | -33,485 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 152,425 | 382,221 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 370 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -126 | -1,453 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,414 | -3,480 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 150,539 | 639,500 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -16,391 | -26,099 |
| 應收票據（增加）減少 | 49,804 | 16,828 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 92 | 2,908 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,501 | 29,807 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,215 | -10,777 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,523 | 19,849 |
| 存貨（增加）減少 | 141,512 | 183,816 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,749 | 29,920 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,159 | 4,128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 264,846 | 250,380 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,139 | -19,639 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29,913 | -10,905 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,657 | -44,381 |
| 負債準備增加（減少） | 163 | -2,405 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,765 | -8,240 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,997 | -85,570 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 238,849 | 164,810 |
| 調整項目合計 | 389,388 | 804,310 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 423,788 | 506,433 |
| 收取之利息 | 4,245 | 5,230 |
| 支付之利息 | -17,894 | -18,399 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,476 | -39,286 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 364,663 | 453,978 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -49,734 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 197,973 | 184,721 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -230 | -227 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 53,100 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -48,567 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,942 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 24,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -127,065 | -118,864 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,919 | -27,409 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 438,337 | 32,556 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 409,108 |
| 其他非流動資產增加 | -23,947 | 57,507 |
| 預付設備款增加 | 78,258 | -8,970 |
| 收取之股利 | 12,196 | 28,086 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 494,302 | 618,550 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 720,000 | -1,170,000 |
| 償還公司債 | -1,815,600 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -314 | -395 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,095,914 | -1,170,395 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -399 | 3,417 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -237,348 | -94,450 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 785,682 | 880,132 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 548,334 | 785,682 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 548,334 | 785,682 |