Quarterly Report • Aug 7, 2020
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年８月７日 |
| 【四半期会計期間】 | 第41期第２四半期（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日） |
| 【会社名】 | ＣＤＳ株式会社 |
| 【英訳名】 | CDS Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 芝崎 晶紀 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県岡崎市舞木町字市場46番地 |
| 【電話番号】 | （０５６４）４８－７２８１ （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。） |
| 【事務連絡者氏名】 | ────── |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目16番22号 名古屋ダイヤビルディング１号館４Ｆ |
| 【電話番号】 | （０５２）５８７－５４３７ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理・財務部長 中嶋 國雄 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号） |
E05726 21690 ＣＤＳ株式会社 CDS Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2020-01-01 2020-06-30 Q2 2020-12-31 2019-01-01 2019-06-30 2019-12-31 1 false false false E05726-000 2019-01-01 2019-06-30 jpcrp040300-q2r_E05726-000:DocumentSolutionReportableSegmentsMember E05726-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp040300-q2r_E05726-000:DocumentSolutionReportableSegmentsMember E05726-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp040300-q2r_E05726-000:EngineeringSolutionReportableSegmentsMember E05726-000 2020-08-07 E05726-000 2020-06-30 E05726-000 2020-04-01 2020-06-30 E05726-000 2020-01-01 2020-06-30 E05726-000 2019-06-30 E05726-000 2019-04-01 2019-06-30 E05726-000 2019-01-01 2019-06-30 E05726-000 2019-12-31 E05726-000 2019-01-01 2019-12-31 E05726-000 2018-12-31 E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E05726-000 2019-01-01 2019-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E05726-000 2019-01-01 2019-06-30 jpcrp040300-q2r_E05726-000:EngineeringSolutionReportableSegmentsMember E05726-000 2019-01-01 2019-06-30 jpcrp040300-q2r_E05726-000:ITIntegratedSolutionReportableSegmentsMember E05726-000 2019-01-01 2019-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05726-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05726-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05726-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp040300-q2r_E05726-000:ITIntegratedSolutionReportableSegmentsMember E05726-000 2020-08-07 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E05726-000 2020-06-30 jpcrp_cor:Row1Member iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第２四半期報告書_20200807094411
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第40期 第２四半期連結 累計期間 |
第41期 第２四半期連結 累計期間 |
第40期 | |
| 会計期間 | 自2019年 １月１日 至2019年 ６月30日 |
自2020年 １月１日 至2020年 ６月30日 |
自2019年 １月１日 至2019年 12月31日 |
|
| 売上高 | （千円） | 5,695,430 | 4,140,479 | 10,665,086 |
| 経常利益 | （千円） | 734,446 | 476,592 | 1,554,771 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 | （千円） | 468,124 | 290,367 | 993,447 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | 469,028 | 276,018 | 994,907 |
| 純資産額 | （千円） | 5,922,707 | 6,383,540 | 6,284,899 |
| 総資産額 | （千円） | 8,231,779 | 8,378,068 | 8,892,303 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | 68.63 | 42.57 | 145.66 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 71.9 | 76.2 | 70.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 1,017,769 | 1,112,841 | 1,100,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △312,842 | △337,212 | △663,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △319,530 | △506,694 | △333,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （千円） | 2,068,617 | 2,055,250 | 1,786,588 |
| 回次 | 第40期 第２四半期連結 会計期間 |
第41期 第２四半期連結 会計期間 |
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| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自2019年 ４月１日 至2019年 ６月30日 |
自2020年 ４月１日 至2020年 ６月30日 |
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| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額 | （円） | 29.09 | 15.35 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第２四半期報告書_20200807094411
当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
なお、世界的な新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による影響につきましては、推移状況を引続き注視してまいります。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
（１）業績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、経済活動が著しく縮小しております。
当社グループは、ドキュメンテーション事業、エンジニアリング事業、技術システム事業の３つの事業を展開し、自動車から各種情報家電、産業機器、ＦＡ機器、医療機器、教育関連、物流、食品、水産物、農業など幅広い業界へのサービスを提供しており、グループ各社の特色を組み合わせることで相互に補完し、取引先企業における製品開発から試験・解析・販売・保守やアフターサービスまでのビジネスプロセスの各段階へのサポートを実現することで「技術情報統合マネジメント企業」を目指しております。また近年では、ＩoＴ、ＡＩ、ロボットビジネスをはじめとする新規事業・新規領域の開拓を図っております。
新型コロナウイルスの影響は、２月以降徐々に営業活動への支障という形であらわれてまいりましたが、それでも第１四半期は比較的順調な業績の推移となりました。
しかしながら、４月に入り、緊急事態宣言が発令されるに及び、状況は一変いたしました。当社グループでは、グループ各社で積極的なテレワークの導入、事務所内でのソーシャル・ディスタンスを保つためのスペースの確保、休業など、従業員の感染防止策を講じました。一方で、取引先企業の多くでも、同様の対策がとられたことから、営業活動、とくに新規案件の受注に向けた活動が大きく制約され、売上高の確保が厳しい状況となりました。これに対して、役員報酬の削減をはじめとして諸経費の圧縮に努めてまいりましたが、売上高の減少分を補うまでには至らず、当第２四半期連結累計期間の業績は、連結売上高4,140百万円（前年同期比27.3％減）、営業利益490百万円（前年同期比33.8％減）、経常利益476百万円（前年同期比35.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益290百万円（前年同期比38.0％減）と前年同期に対して減収減益となりました。
セグメントごとの業績は、次のとおりであります。（各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含みます。）
（ドキュメンテーション事業）
ドキュメンテーション事業においては、上述のように新型コロナウイルスの影響により、４月以降の新規受注が減少したことから、売上高は1,391百万円（前年同期比10.1％減）、営業利益は349百万円（前年同期比23.1％減）の減収減益となりました。
（エンジニアリング事業）
エンジニアリング事業においても、新型コロナウイルスの影響により営業活動が著しく制約を受けることとなりました。特に民間向けＦＡ・ロボットシステムの受注が思うように伸びなかったことから、売上高815百万円（前年同期比12.8％減）、営業利益125百万円（前年同期比34.8％減）の減収減益となりました。
（技術システム事業）
技術システム事業におきましては、そもそも前年同期にはWindows７のサポート終了に伴って、多くのＩＴ機器更新があったものの、これらの需要が終了したことによる売上高減に加え、新型コロナウイルスの影響により、前年対比で大きく減収減益となりました。具体的には、売上高1,956百万円（前年同期比40.0％減）、営業利益は311百万円（前年同期比30.2％減）でありました。
（２）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動で1,112百万円を獲得し、投資活動では337百万円、財務活動では506百万円の資金を要したことにより、前連結会計年度末より268百万円増加の2,055百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間においては、営業活動で1,112百万円（前年同期比95百万円増）の資金を獲得しました。これは、税金等調整前四半期純利益434百万円（前年同期比297百万円減）、減価償却費91百万円（前年同期比26百万円増）、売上債権の減少809百万円（前年同期比408百万円増）、その他流動負債の増加151百万円（前年同期比68百万円減）、法人税等の還付額70百万円（前年同期比68百万円増）等の資金の増加があった一方、その他流動資産の増加59百万円（前年同期比29百万円減）、法人税等の支払額385百万円（前年同期比111百万円増）等の資金の減少があったことが主な要因であります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動では有形固定資産の取得による支出346百万円（前年同期比48百万円増）があったこと等により、337百万円（前年同期比24百万円増）の資金を要しました。なお、有形固定資産取得の主なものは、バイナス新工場建設に係る建物及び構築物であります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動としては、短期借入金の減少330百万円（前年同期比160百万円増）、配当金の支払額176百万円（前年同期比27百万円増）があったこと等により、506百万円（前年同期比187百万円増）の資金を要しました。
（３）財政状態の分析
（資産）
当第２四半期連結会計期間末の総資産は8,378百万円であり、前連結会計年度末より514百万円減少しております。内訳としては、流動資産が436百万円減少の4,675百万円、固定資産が77百万円減少の3,702百万円であります。
流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金で268百万円、電子記録債権で47百万円、その他で92百万円の増加があった一方、受取手形及び売掛金で857百万円の減少があったこと等であります。
また、固定資産の変動については、有形固定資産が41百万円、のれんの償却により「のれん」が17百万円、その他無形固定資産が15百万円減少したこと等であります。有形固定資産とその他無形固定資産の減少は、主に減価償却によるものであります。
（負債）
負債は前連結会計年度末より612百万円減少し、1,994百万円となりました。内訳は、流動負債が615百万円減少の1,985百万円、固定負債が２百万円増加の９百万円であります。流動負債の変動の主な要因は未払消費税等で27百万円、その他で85百万円（主に仮受金）増加した一方、短期借入金が330百万円、未払金が263百万円、未払法人税等が106百万円減少したこと等であります。
（純資産）
当第２四半期連結会計期間末の純資産は、6,383百万円であり、前連結会計年度末より98百万円増加しております。要因としては、主に利益剰余金が113百万円増加（親会社株主に帰属する四半期純利益290百万円を計上したことと配当金を177百万円支払ったことによる）した一方、その他有価証券評価差額金が14百万円減少したこと等であります。
（４）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
（５）研究開発活動
該当事項はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
第２四半期報告書_20200807094411
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 19,000,000 |
| 計 | 19,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数（株） （2020年６月30日） |
提出日現在発行数（株） （2020年８月７日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,924,400 | 6,924,400 | 東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 |
単元株式数100株 |
| 計 | 6,924,400 | 6,924,400 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株） |
発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年４月１日～ 2020年６月30日 |
－ | 6,924,400 | － | 940,327 | － | 895,327 |
| 2020年６月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| しばざき株式会社 | 愛知県豊川市赤坂台1510 | 1,200,000 | 17.59 |
| ＣＤＳ従業員持株会 | 愛知県岡崎市舞木町字市場46 | 453,328 | 6.65 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口） |
東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 372,300 | 5.46 |
| 芝崎 雄太 | 愛知県豊川市 | 177,200 | 2.60 |
| 株式会社愛知銀行 | 愛知県名古屋市中区栄３丁目14番12号 | 140,000 | 2.05 |
| ＣＤＳ役員持株会 | 愛知県岡崎市舞木町字市場46 | 139,172 | 2.04 |
| 芝崎 基次 | 愛知県豊川市 | 122,000 | 1.79 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社（信託口） |
東京都中央区晴海１丁目８-11 | 111,500 | 1.63 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社（信託口5） |
東京都中央区晴海１丁目８-11 | 102,600 | 1.50 |
| 芝崎 恭子 | 愛知県豊川市 | 92,000 | 1.35 |
| 計 | － | 2,910,100 | 42.66 |
（注）上記のほか、自己株式が104,176株あります。
| 2020年６月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 104,100 | － | 単元株式数100株 |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 6,765,700 | 67,657 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 54,600 | － | － |
| 発行済株式総数 | 6,924,400 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 67,657 | － |
（注）「単元未満株式」には、当社保有の自己株式76株が含まれております。
| 2020年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| （自己保有株式） ＣＤＳ株式会社 |
愛知県岡崎市舞木町 字市場46番地 |
104,100 | － | 104,100 | 1.52 |
| 計 | － | 104,100 | － | 104,100 | 1.52 |
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20200807094411
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年６月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,852,588 | 2,121,250 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 2,567,177 | 1,710,043 |
| 電子記録債権 | ※ 209,361 | 256,744 |
| 商品及び製品 | 58,662 | 65,124 |
| 仕掛品 | 189,517 | 194,617 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,172 | 12,192 |
| その他 | 227,082 | 319,793 |
| 貸倒引当金 | △4,497 | △4,413 |
| 流動資産合計 | 5,112,064 | 4,675,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,851,137 | 1,814,324 |
| 土地 | 1,059,212 | 1,059,212 |
| その他（純額） | 166,618 | 162,316 |
| 有形固定資産合計 | 3,076,968 | 3,035,852 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 196,901 | 179,131 |
| その他 | 110,905 | 95,341 |
| 無形固定資産合計 | 307,806 | 274,473 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 408,103 | 405,028 |
| 貸倒引当金 | △12,640 | △12,640 |
| 投資その他の資産合計 | 395,463 | 392,388 |
| 固定資産合計 | 3,780,238 | 3,702,715 |
| 資産合計 | 8,892,303 | 8,378,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 334,972 | 318,928 |
| 短期借入金 | 650,000 | 320,000 |
| 未払金 | 704,429 | 440,442 |
| 未払法人税等 | 307,900 | 201,699 |
| 未払消費税等 | 111,919 | 139,279 |
| 賞与引当金 | 161,495 | 153,497 |
| 受注損失引当金 | 4,274 | 928 |
| 製品保証引当金 | 14,333 | 13,384 |
| その他 | 311,631 | 397,032 |
| 流動負債合計 | 2,600,956 | 1,985,192 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 4,100 | 6,974 |
| 資産除去債務 | 2,347 | 2,360 |
| 固定負債合計 | 6,447 | 9,334 |
| 負債合計 | 2,607,403 | 1,994,527 |
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年６月30日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 940,327 | 940,327 |
| 資本剰余金 | 1,171,768 | 1,171,768 |
| 利益剰余金 | 4,197,775 | 4,310,815 |
| 自己株式 | △25,575 | △25,626 |
| 株主資本合計 | 6,284,294 | 6,397,284 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,890 | △16,244 |
| 為替換算調整勘定 | 2,495 | 2,500 |
| その他の包括利益累計額合計 | 604 | △13,743 |
| 純資産合計 | 6,284,899 | 6,383,540 |
| 負債純資産合計 | 8,892,303 | 8,378,068 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
|
| 売上高 | 5,695,430 | 4,140,479 |
| 売上原価 | 4,094,056 | 2,762,390 |
| 売上総利益 | 1,601,374 | 1,378,089 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 861,308 | ※１ 887,868 |
| 営業利益 | 740,065 | 490,220 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 12 |
| 受取配当金 | 798 | 771 |
| 確定拠出年金返還金 | 647 | 1,507 |
| 売電収入 | 783 | 1,107 |
| 助成金収入 | 740 | 11,310 |
| その他営業外収益 | 1,924 | 1,104 |
| 営業外収益合計 | 4,898 | 15,812 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,096 | 1,801 |
| 支払融資手数料 | 3,862 | 3,861 |
| 為替差損 | 1,502 | 82 |
| 減価償却費 | 1,318 | 1,158 |
| 解約違約金 | － | 18,856 |
| その他営業外費用 | 1,737 | 3,680 |
| 営業外費用合計 | 10,517 | 29,441 |
| 経常利益 | 734,446 | 476,592 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 70 | 79 |
| 助成金収入 | － | 766 |
| 特別利益合計 | 70 | 846 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,397 | 5,627 |
| 減損損失 | 600 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | ※２ 36,815 |
| 特別損失合計 | 1,998 | 42,443 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 732,518 | 434,994 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 329,315 | 177,029 |
| 法人税等調整額 | △64,920 | △32,401 |
| 法人税等合計 | 264,394 | 144,627 |
| 四半期純利益 | 468,124 | 290,367 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 468,124 | 290,367 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
|
| 四半期純利益 | 468,124 | 290,367 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 763 | △14,353 |
| 為替換算調整勘定 | 141 | 5 |
| その他の包括利益合計 | 904 | △14,348 |
| 四半期包括利益 | 469,028 | 276,018 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 469,028 | 276,018 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | － | － |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 732,518 | 434,994 |
| 減価償却費 | 65,433 | 91,678 |
| 長期前払費用償却額 | 75 | 75 |
| のれん償却額 | 17,769 | 17,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,479 | △7,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △28 | 2,923 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1,429 | △3,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | △803 | △783 |
| 支払利息 | 2,096 | 1,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △70 | △79 |
| 固定資産除却損 | 1,397 | 5,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,296 | 809,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △43,043 | △11,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △30,148 | △59,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △53,904 | △15,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 219,615 | 151,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △31,372 | 10,412 |
| その他 | △1,508 | 1,655 |
| 小計 | 1,291,371 | 1,428,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 783 |
| 利息の支払額 | △2,023 | △1,737 |
| 法人税等の支払額 | △274,285 | △385,459 |
| 法人税等の還付額 | 1,903 | 70,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,769 | 1,112,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △56,000 | △78,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,422 | △346,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,551 | △9,830 |
| その他 | △2,468 | 19,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △312,842 | △337,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △170,000 | △330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △50 |
| 配当金の支払額 | △149,530 | △176,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △319,530 | △506,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,081 | △272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,315 | 268,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,684,301 | 1,786,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,068,617 | ※ 2,055,250 |
（新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積り）
新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期等に関して先行きを予測することは困難でありますが、当社グループでは、現時点で入手可能な外部情報等に基づき、当該感染症の影響は第３四半期以降、徐々に回復するものと仮定して、のれん等の会計上の見積りを行っております。
※ 第２四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権
四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権が連結会計年度末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 （2019年12月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2020年６月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 受取手形 | 312千円 | －千円 |
| 電子記録債権 | 13,020 | － |
※１ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2019年１月１日 至 2019年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） |
|
| 賞与引当金繰入額 | 11,356千円 | 16,589千円 |
| 退職給付費用 | 3,547 | 7,625 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | △60 |
| のれん償却額 | 17,769 | 17,769 |
| 営業支援費 | 149,671 | 150,799 |
| 役員報酬 | 199,156 | 148,966 |
※２ 新型コロナウイルス感染症による損失に関する注記
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を背景とした政府及び自治体の要請等に基づき、当社グループでは感染拡大防止への配慮から、休業や事務所の操業停止を実施し、休業にかかる人件費や操業停止にかかる賃借料等を新型コロナウイルス感染症による損失として特別損失に計上しております。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2019年１月１日 至 2019年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 2,118,617千円 | 2,121,250千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △50,000 | △66,000 |
| 現金及び現金同等物 | 2,068,617 | 2,055,250 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年１月１日 至 2019年６月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年３月22日 定時株主総会 |
普通株式 | 150,046 | 22 | 2018年 12月31日 |
2019年 ３月25日 |
利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年８月９日 取締役会 |
普通株式 | 163,686 | 24 | 2019年 ６月30日 |
2019年 ９月９日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年３月19日 定時株主総会 |
普通株式 | 177,327 | 26 | 2019年 12月31日 |
2020年 ３月23日 |
利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年８月７日 取締役会 |
普通株式 | 204,606 | 30 | 2020年 ６月30日 |
2020年 ９月７日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年１月１日 至 2019年６月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | ||||
| ドキュメン テーション 事業 |
エンジニアリング事業 | 技術システム事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,546,195 | 932,304 | 3,216,931 | 5,695,430 | － | 5,695,430 |
| セグメント間の内部売上高又 は振替高 |
469 | 3,178 | 43,726 | 47,374 | (47,374) | － |
| 計 | 1,546,664 | 935,483 | 3,260,657 | 5,742,805 | (47,374) | 5,695,430 |
| セグメント利益 | 454,056 | 192,468 | 446,465 | 1,092,990 | (352,924) | 740,065 |
（注）１．セグメント利益調整額△352,924千円には、セグメント間取引消去6,384千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△359,308千円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | ||||
| ドキュメン テーション 事業 |
エンジニアリング事業 | 技術システム事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,390,928 | 807,689 | 1,941,861 | 4,140,479 | － | 4,140,479 |
| セグメント間の内部売上高又 は振替高 |
234 | 7,606 | 14,205 | 22,047 | (22,047) | － |
| 計 | 1,391,163 | 815,296 | 1,956,067 | 4,162,526 | (22,047) | 4,140,479 |
| セグメント利益 | 349,047 | 125,493 | 311,438 | 785,980 | (295,759) | 490,220 |
（注）１．セグメント利益調整額△295,759千円には、セグメント間取引消去5,025千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△300,785千円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2019年１月１日 至 2019年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額 | 68円63銭 | 42円57銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円） |
468,124 | 290,367 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） | 468,124 | 290,367 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 6,820,273 | 6,820,246 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
2020年８月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
| ①中間配当による配当金の総額 | 204,606千円 |
| ②１株当たりの金額 | 30円 |
| ③支払請求の効力発生日及び支払開始日 | 2020年９月７日 |
第２四半期報告書_20200807094411
該当事項はありません。
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