C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 9, 2021

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-017

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于变更子公司为公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 4 月 9 日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份” 或“公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更 子公司为公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

2018 年 3 月 7 日，合诚股份第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公 司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行厦门鹭江支行（以下 简称“工行鹭江支行”）申请合计不超过人民币 1.61 亿元（实际办理金额为 1.6 亿元）的并购贷款，贷款期限不超过 5 年(含 5 年)，主要用于支付公司购买大连 市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）100%股权的部分现 金对价及置换部分已支付的自有资金，同时以大连市政院 100%股权质押，大连 市政院名下部分房产抵押，合诚股份 5%以上股东、董事长黄和宾及其配偶，5% 以上股东、公司董事、总裁刘德全及其配偶提供连带责任保证担保为上述并购贷 款向中国工商银行厦门鹭江支行提供担保。

2020 年 11 月 19 日，合诚股份第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第十九次分别审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的 议案》，同意公司向股权激励持股平台转让 13.60%的股权用于实施本次大连市政 院员工股权激励方案。

根据业务办理的相关要求，拟变更上述担保业务。

二、本次变更担保情况

公司经与工行鹭江支行协商，拟将所持有的大连市市政设计院 86.40%股权

作为质押物，继续为公司上述并购借款提供质押担保，相关担保协议主要内容如 下：

（1）担保主债权：《并购借款合同》项下中国工商银行股份有限公司厦门鹭 江支行对公司享有的债权。

（2）担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿 金、汇率损失、质物保管费用以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师 费、拍卖费、变卖费等）。

（3）担保方式：公司持有的大连市政院 86.40%股权质押，大连市政院名下 部分房产抵押，合诚股份 5%以上股东、董事长黄和宾及其配偶，5%以上股东、 公司董事、总裁刘德全及其配偶提供连带责任保证担保。

具体担保协议内容以公司与银行签订的协议内容为准。除前述变更情况外， 上述并购借款原其他担保方式未发生变更。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 10 日