CCSB — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中化生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 482,953 | 70,842 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 482,953 | 70,842 |
| 折舊費用 | 64,976 | 64,355 |
| 攤銷費用 | 753 | 983 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,886 | -1,054 |
| 利息費用 | 4,654 | 5,065 |
| 利息收入 | -182 | -347 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,882 | -14,382 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -346,826 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -301,393 | 54,620 |
| 合約資產（增加）減少 | 452 | -5,588 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,322 | -108 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,643 | -34,751 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,417 | 1,460 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,119 | 622 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 186 |
| 存貨（增加）減少 | 19,852 | 86,442 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,167 | -683 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -712 | -537 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,076 | 47,043 |
| 合約負債增加（減少） | 20,697 | 3,299 |
| 應付票據增加（減少） | 496 | -589 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,300 | -29 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,960 | -2,566 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,188 | 2,902 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,345 | 3,017 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,731 | 50,060 |
| 調整項目合計 | -313,124 | 104,680 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,829 | 175,522 |
| 收取之利息 | 193 | 336 |
| 支付之利息 | -4,761 | -5,120 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,439 | -12,903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,822 | 157,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -107,285 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,384 | -59,426 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,059,906 | 0 |
| 存出保證金增加 | -103 | -488 |
| 取得無形資產 | -304 | -546 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 965,115 | -167,745 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 140,000 |
| 短期借款減少 | -70,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -219,740 | -10,059 |
| 償還長期借款 | -600,000 | -70,928 |
| 租賃本金償還 | -1,516 | -1,144 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -891,256 | 57,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -124 | 56 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 230,557 | 48,015 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,220 | 106,367 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 331,777 | 154,382 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 331,777 | 154,382 |