CCSB — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中化生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 523,439 | 100,915 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 523,439 | 100,915 |
| 折舊費用 | 97,210 | 95,937 |
| 攤銷費用 | 1,212 | 1,450 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,546 | 386 |
| 利息費用 | 4,667 | 7,737 |
| 利息收入 | -305 | -559 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,915 | -22,523 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -346,826 | -69 |
| 收益費損項目合計 | -279,503 | 82,359 |
| 合約資產（增加）減少 | -192 | -304 |
| 應收票據（增加）減少 | 345 | -489 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,403 | -17,875 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,839 | 5,529 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,289 | -347 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 186 |
| 存貨（增加）減少 | -70,790 | 32,902 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,519 | 1,624 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,072 | -800 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -66,375 | 20,426 |
| 合約負債增加（減少） | -6,526 | 14,407 |
| 應付票據增加（減少） | 24 | -596 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,004 | 12,991 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,760 | -12,156 |
| 其他流動負債增加（減少） | -480 | 1,064 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,746 | 15,710 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,121 | 36,136 |
| 調整項目合計 | -365,624 | 118,495 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,815 | 219,410 |
| 收取之利息 | 313 | 575 |
| 收取之股利 | 20,235 | 19,478 |
| 支付之利息 | -4,774 | -7,773 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,244 | -21,557 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 154,345 | 210,133 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -139,048 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,777 | -94,527 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,059,906 | 357 |
| 存出保證金增加 | -1,895 | -488 |
| 取得無形資產 | -971 | -937 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 893,263 | -234,643 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 80,000 |
| 短期借款減少 | -70,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -219,740 | -23 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -1,200,000 | -70,928 |
| 租賃本金償還 | -2,220 | -1,905 |
| 發放現金股利 | -62,048 | -93,072 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -954,008 | 14,072 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -420 | 81 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,180 | -10,357 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,220 | 106,367 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,400 | 96,010 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,400 | 96,010 |