CCSB — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中化生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,842 | 21,751 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,842 | 21,751 |
| 折舊費用 | 64,355 | 66,882 |
| 攤銷費用 | 983 | 871 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -77 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,054 | 1,056 |
| 利息費用 | 5,065 | 6,529 |
| 利息收入 | -347 | -93 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,382 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 54,620 | 75,168 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 211 |
| 合約資產（增加）減少 | -5,588 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -108 | 884 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,751 | 50,414 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,460 | -8,574 |
| 其他應收款（增加）減少 | 622 | 550 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 186 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 86,442 | 39,688 |
| 預付款項（增加）減少 | -683 | -799 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -537 | -1,007 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,043 | 81,367 |
| 合約負債增加（減少） | 3,299 | 786 |
| 應付票據增加（減少） | -589 | 251 |
| 應付帳款增加（減少） | -29 | 42,787 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,985 | -8,595 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,419 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,902 | 347 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,017 | 35,576 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,060 | 116,943 |
| 調整項目合計 | 104,680 | 192,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,522 | 213,862 |
| 收取之利息 | 336 | 93 |
| 支付之利息 | -5,120 | -6,637 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,903 | -13,654 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,835 | 193,664 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 21,684 |
| 取得採用權益法之投資 | -107,285 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,426 | -41,979 |
| 存出保證金增加 | -488 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,200 |
| 取得無形資產 | -546 | -191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,745 | -19,286 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 140,000 | 107,624 |
| 應付短期票券減少 | -10,059 | -139,936 |
| 償還長期借款 | -70,928 | -130,000 |
| 租賃本金償還 | -1,144 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,869 | -162,312 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56 | 521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,015 | 12,587 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,367 | 155,995 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,382 | 168,582 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,382 | 168,582 |