CCSB — Financial Supplement Data 2026

Mar 31, 2026

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合併現金流量表

本資料由中化生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -255,677 | 57,222 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -255,677 | 57,222 |
| 折舊費用 | 188,156 | 195,759 |
| 攤銷費用 | 3,192 | 3,397 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,923 | 15,423 |
| 利息費用 | 16,731 | 21,285 |
| 利息收入 | -3,784 | -4,359 |
| 股利收入 | 0 | -4,286 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -57,252 | -44,865 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -609 |
| 其他項目 | -132 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 129,988 | 181,745 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,521 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 3,061 | -3,183 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,803 | 57,716 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -837 |
| 其他應收款（增加）減少 | 828 | 4,067 |
| 存貨（增加）減少 | 277,695 | 242,028 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,960 | 7,533 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -607 | -8 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 390,261 | 307,316 |
| 合約負債增加（減少） | -80,626 | 94,145 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,199 | -62,920 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,547 | -82,639 |
| 其他流動負債增加（減少） | -64 | -425 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,436 | -51,839 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 277,825 | 255,477 |
| 調整項目合計 | 407,813 | 437,222 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,136 | 494,444 |
| 收取之利息 | 3,784 | 4,359 |
| 收取之股利 | 21,384 | 25,313 |
| 支付之利息 | -16,624 | -21,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,069 | -34,887 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,611 | 467,654 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -100 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,373 | -103,085 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 609 |
| 存出保證金減少 | 631 | 3,983 |
| 取得無形資產 | -961 | -1,606 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,803 | -100,099 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -350,000 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,773 | -3,673 |
| 發放現金股利 | -14,736 | -62,048 |
| 庫藏股票買回成本 | -18,525 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,034 | -415,721 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -612 | 872 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,838 | -47,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,275 | 269,569 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 216,437 | 222,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,437 | 222,275 |