CCS Supply Chain Management Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 15, 2024

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2024-062 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于股东股份办理质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”或“控股股东”） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为534,200,000股，占其持股总数96.35%，占公司总股本的 49.16%。

●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称“ 上海豫辉” ）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为654,650,000股，占其持股总数的95.10%。

●郑州瑞茂通和上海豫辉本次股份质押是为了郑州瑞茂通和上市公司子公 司在银行融资提供增信担保，目前郑州瑞茂通和上市公司子公司经营和资金情 况良好，不存在平仓风险。

公司于近日接到郑州瑞茂通和上海豫辉的通知，获悉其所持有公司的部分 股份被质押，具体事项如下：

一、上市公司股份质押情况

1、本次质押股份的基本情况

	股东 名称	是否 为控	本次质押股 数（股）	是否 为限	是否 补充	质押起 始日	质押到期 日	质权人	占其所 持股份	占公司 总股本	质押融资 资金用途

	股股 东		售股	质押				比例 (%)	比例 (%)
郑州 瑞茂 通	是	55,000,000	否	否	2024年 10月14 日	2025年4 月15日	中原银行 股份有限 公司郑州 分行	9.92	5.06	用于补充 郑州瑞茂 通流动资 金
郑州 瑞茂 通	是	48,400,000	否	否	2024年 10月14 日	2025年10 月11日	郑州银行 股份有限 公司金水 支行	8.73	4.45	用于支持 上市公司 生产经 营，补充 上市公司 子公司流 动资金
上海 豫辉	否	8,600,000	否	否	2024年 10月14 日	2025年10 月11日	郑州银行 股份有限 公司金水 支行	9.63	0.79	用于支持 上市公司 生产经 营，补充 上市公司 子公司流 动资金
合计	-	112,000,00 0	-	-	-	-	-	17.40	10.31	-

2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉、万永兴先生、刘 轶先生累计质押股份情况如下：

股 东 名 称	持股数量 （股）	持股 比例 （%）	本次质押前 累计质押数 量（股）	本次质押后 累计质押数 量（股）	占其所 持股份 比例 （%）	占公 司总 股本 比例 （%）	已质押股份情况	已质押股份情况	未质押股份情况	未质押股份情况
							已质押 股份中 限售股 份数量 （股）	已质押 股份中 冻结股 份数量 （股）	未质押 股份中 限售股 份数量 （股）	未质押 股份中 冻结股 份数量 （股）
郑 州 瑞 茂 通	554,443,265	51.02	430,800,000	534,200,000	96.35	49.16	0	0	0	0

上 海 豫 辉	89,285,714	8.22	80,600,000	89,200,000	99.90	8.21	0	0	0	0
万 永 兴	31,250,000	2.88	31,250,000	31,250,000	100.00	2.88	0	0	0	0
刘 轶	13,392,857	1.23	0	0	0	0	0	0	0	0
合 计	688,371,836	63.35	542,650,000	654,650,000	95.10	60.25	0	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

（一）股份质押情况说明

1、郑州瑞茂通预计未来一年内到期的质押股份情况

数量（股）	占其所持股 份比例(%)	占公司总股 本比例(%)	融资金额（人 民币元）	预计解质时间
18,700,000	3.37	1.72	109,582,000	2024年11月
25,500,000	4.60	2.35	58,000,000	2024年11月
21,000,000	3.79	1.93	69,000,000	2024年12月
30,000,000	5.41	2.76	180,000,000	2025年1月
10,000,000	1.80	0.92	200,000,000	2025年1月
10,000,000	1.80	0.92	200,000,000	2025年1月
40,000,000	7.21	3.68	400,000,000	2025年2月
43,500,000	7.85	4.00	111,000,000	2025年4月
17,500,000	3.16	1.61	82,950,000	2025年4月
55,000,000	9.92	5.06	104,000,000	2025年4月
9,700,000	1.75	0.89	45,299,000	2025年5月
52,000,000	9.38	4.79	125,000,000	2025年5月
16,700,000	3.01	1.54	72,478,000	2025年6月
8,100,000	1.46	0.75	32,319,000	2025年6月
16,000,000	2.89	1.47	61,120,000	2025年7月

13,000,000	2.34	1.20	48,750,000	2025年7月
34,000,000	6.13	3.13	60,000,000	2025年8月
8,000,000	1.44	0.74	28,400,000	2025年9月
57,100,000	10.30	5.25	193,000,000	2025年9月
48,400,000	8.73	4.45	183,920,000	2025年10月

郑州瑞茂通质押股份全部是为其自身或上市公司子公司在银行融资借款提 供的增信担保，且控股股东所质押的股份中很大一部分是为了支持上市公司生 产经营，为上市公司子公司在银行融资授信提供的增信担保，有利于增强上市 公司的持续经营能力。

2、郑州瑞茂通不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害 上市公司利益的情况。

• 3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。

（二）关于控股股东质押股份的其他情况说明

• 1、本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源。

本次郑州瑞茂通共质押103,400,000股，其中55,000,000股用于补充郑州瑞 茂通流动资金，48,400,000股用于支持上市公司生产经营、补充上市公司子公 司流动资金。本次上海豫辉共质押8,600,000股，全部用于支持上市公司生产经 营、补充上市公司子公司流动资金。以上质押融资的还款来源分别为郑州瑞茂 通或上市公司子公司的流动资金。

2、控股股东资信状况

（1）郑州瑞茂通基本情况

名称	注册时间	注册资本	注册地址	主营业务
郑州瑞 茂通供 应链有 限公司	2010 年7 月 26日	383,000 万 元人民币	郑州航空港区 新港大道东侧 洵美路南侧兴 瑞产业园A-3	企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨 询），有色金属、矿产品（煤炭除外）、铁矿 石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械 设备、橡胶制品、化工产品和化工原料（化学 危险品及易燃易爆品除外）、通讯产品及配

办公楼

件、农副产品；燃料油的销售（易燃易爆及船 用燃料油除外）；货物或技术进出口。

（2）控股股东主要财务数据

单位：人民币元

	资产总额	负债总额	银行贷款 总额	流动负债 总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产 生的现金流 量净额
最 近 一 年	61,956,4 66,308.3 9	34,179,2 65,628.3 0	3,194,65 5,943.89	33,706,3 34,402.7 0	27,777,2 00,680.0 9	58,786,0 73,353.2 5	257,98 7,274. 49	-650,476,48 2.49
最 近 一 期	67,617,5 67,804.5 4	39,744,9 96,939.9 6	3,099,95 7,323.57	39,084,4 08,920.8 6	27,872,5 70,864.5 8	23,762,4 16,522.8 7	128,96 9,343. 11	1,368,290,5 58.52

备注：“最近一年”截至2023年12月31日，“最近一期”截至2024年6月30

日。

（3）控股股东偿债能力指标

资产负 债率	流动 比率	速动 比率	现金/流动 负债比率	可利用的融资渠道及授信 额度	重大或 有负债	债务逾期或 违约记录及 其对应金额	对外担保
58.78%	1.32	1.29	0.18	银行及金融机构授信额度 943,017万元。	无	无	142,372.84 万元

备注：上述指标或数值截至2024年6月30日。

（4）控股股东已发行债券余额0，未来一年内需偿付的债券金额0，不存在 主体和债项信用等级下调的情形。

（5）控股股东不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

（6）郑州瑞茂通及上市公司子公司经营状况良好，资金实力雄厚，可利用 融资渠道及授信较多，长期与国内主要银行保持良好合作关系，不存在偿债风 险。

3、控股股东与上市公司交易情况

单位：人民币元

关联方	借款人	本期借款	本期归还	20231231余额
郑州瑞茂通供应 链有限公司	江苏晋和电力燃料有 限公司	1,588,570,000	1,588,570,000	0
郑州瑞茂通供应 链有限公司	郑州嘉瑞供应链管理 有限公司	0	30,000,000	0
合并		1,588,570,000	1,618,570,000	0

备注：

（1）表格中“本期”指2023年1月1日——2023年12月31日。借款人均为上 市公司的全资子公司。

（2）公司向郑州瑞茂通拆入资金使用费率为3.65%，可分期偿还，2023年 度应支付郑州瑞茂通资金使用费1,924,919.35元。上述交易均在公司股东大会 审批额度范围内。

4、质押风险情况评估

郑州瑞茂通股份质押业务全部为郑州瑞茂通或上市公司子公司在银行融资 借款提供增信担保，其质押融资的还款来源主要为郑州瑞茂通或上市公司子公 司的流动资金等，郑州瑞茂通及上市公司子公司资信状况良好，具备良好的偿 还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2024年10月16日