CCOOP GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2020-019

供销大集集团股份有限公司 关于申请与控股子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子 公司为共享社会资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展 需要，在各控股子公司 2019 年度融资安排的基础上，经综合平衡后，提请 2019 年年 度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度。

公司第九届董事会第三十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意 2019 年年度股东大会批准公司与各 控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为 99.7 亿元（本互保额度包括现有 互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保33.7 亿元，子 公司对公司担保41.2 亿元，子公司对子公司担保24.8 亿元。

提请2019 年年度股东大会授权供销大集董事会定期办理与控股子公司全年额度 内互保及互保调剂事项的具体议案的审议及签署相关文件，不再另行召开股东大会， 不再逐笔形成股东大会决议。授权期限自2019 年年度股东大会审议通过本议案之日 起至2020 年年度股东大会召开之日止。

公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间申请担保额度情况表

单位：万元

				担保金额占上市 公司最近一期净 资产比例	截至2020 年 3 月31 日实 际担保金额
担保 类型
	担保人	被担保人	担保金额
公司 对子 公司 担保	供销大集集团股份有限公司	西安民生百货管理有限公司	10000.00	0.33%
	供销大集集团股份有限公司	高淳县悦达置业有限公司	7000.00	0.23%	7000.00
	供销大集集团股份有限公司	湖南家润多超市有限公司	10000.00	0.33%	9775.00
	供销大集集团股份有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	15000.00	0.49%	5900.00
	供销大集集团股份有限公司	海南供销大集控有限公司	100000.00	3.28%
	供销大集集团股份有限公司	陕西民生家乐商业连锁有限 责任公司	10000.00	0.33%
	供销大集集团股份有限公司	芜湖悦家置业有限公司	5000.00	0.16%
	供销大集集团股份有限公司	苏州市瑞珀置业有限公司	35000.00	1.15%	35000.00

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				担保金额占上市 公司最近一期净 资产比例	截至2020 年 3 月31 日实 际担保金额
担保 类型
	担保人	被担保人	担保金额
	供销大集集团股份有限公司	海南望海国际商业广场有限 公司	100000.00	3.28%	8000.00
	供销大集集团股份有限公司	海南供销大集供销链网络科 技有限公司	20000.00	0.66%	20000.00
	供销大集集团股份有限公司	宝鸡商场有限公司	25000.00	0.82%	18000.00
	小计		337000.00	11.05%	103675.00
子公 司对 公司 担保	天津国际商场有限公司	供销大集集团股份有限公司	60000.00	1.97%	60000.00
	西安民生百货管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	15000.00	0.49%	15000.00
	重庆大集商业管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	100000.00	3.28%	91000.00
	海南望海国际商业广场有限 公司	供销大集集团股份有限公司	27000.00	0.89%	27000.00
	湖南酷铺商业管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	35000.00	1.15%	15000.00
	湖南新合作湘中国际物流园 投资开发有限公司	供销大集集团股份有限公司	10000.00	0.33%
	陕西民生家乐商业连锁有限 责任公司	供销大集集团股份有限公司	15000.00	0.49%
	汉中世纪阳光商厦有限公司	供销大集集团股份有限公司	20000.00	0.66%
	西安兴正元购物中心有限公 司	供销大集集团股份有限公司	80000.00	2.62%	78140.00
	西安华城置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	50000.00	1.64%	45000.00
	小计		412000.00	13.51%	331140.00
	上海海航家乐企业管理有限 公司	上海家得利超市有限公司	41000.00	1.34%	40000.00
	陕西民生家乐商业连锁有限 责任公司	陕西民生家乐商业运营管理 有限公司	15000.00	0.49%	15000.00
	泰安新合作商业连锁有限公 司	海南望海国际商业广场有限 公司	25000.00	0.82%	24967.80
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中国际物流园 投资开发有限公司	50000.00	1.64%	42249.00
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中物流有限公 司	35000.00	1.15%	35000.00
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中物流有限公 司新化分公司	6500.00	0.21%	6500.00
	海南供销大集控股有限公司	新化新合作发展贸易有限公 司	6500.00	0.21%
	西安民生百货管理有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	3000.00	0.10%	2700.00
	海南供销大集控股有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	5000.00	0.16%
	海南望海国际商业广场有限 公司	陕西民生家乐商业运营管理 有限公司	40000.00	1.31%	39840.00
	天津宁河海航置业投资开发 有限公司	天津国际商场有限公司	16000.00	0.52%	16000.00
	海南供销大集控股有限公司	海南供销大集酷铺商贸有限 公司	5000.00	0.16%
	小计		248000.00	8.13%	222256.80
	合计		997000.00	32.69%	657071.80

以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保，均不是关联担保。 在以上申请额度内，实际发生时，可根据具体情况，在合并报表范围内下属子公

司间调剂。

二 、控股子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

公司发生互保的控股子公司情况如下表，各控股子公司最近一年又一期主要财务

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数据为各自合并报表口径数据。

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		成立日期 （年/月/日）		法定 代表人		注册资本 （万元）	供销大集 持股比例
序号	控股子公司名称		注册地		主营业务
1	海南供销大集控股有限公司	2015/4/30	海南省海口市国兴大道7 号新海航大厦17 层	何家福	零售业	2,691,185.72	100%
2	西安华城置业有限公司	2010/6/30	西安曲江新区雁塔南路518 号22 栋	张玮	房地产业	8,900.00	100%
3	西安民生百货管理有限公司	2011/4/20	西安市新城区解放路103 号8 楼821 室	刘昆	国内商业	286,877.44	100%
4	汉中世纪阳光商厦有限公司	2001/1/20	陕西省汉中市汉台区天汉大道968 号	孙广文	国内商业	19,655.00	83.51%
5	西安兴正元购物中心有限公司	2009/2/27	西安市碑林区东大街骡马市1 号	刘小雅	国内商业	64,356.44	100%
6	天津国际商场有限公司	2000/12/1	天津和平区南京路211 号	简宝江	批发零售业	21,000.00	76.19%
7	海南供销大集酷铺商贸有限公司	2016/3/21	海南省海口市美兰区国兴大道7 号新海航大厦17 层	李文全	百货批发零售	100,000.00	100%
8	湖南酷铺商业管理有限公司	2000/8/15	长沙市雨花区韶山北路355 号鸿铭中心商业街门面 H101、201、301、401号	谢建香	批发零售业	3,000.00	80%
9	宝鸡商场有限公司	2008/5/30	陕西省宝鸡市渭滨区经二路114 号	张玉阁	百货批发零售	59,084.00	100%
10	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	2007/9/14	陕西省西安市雁塔区太白南路263 号新一代大厦1 幢 1单元4层401室	岳碧艳	批发零售业	4,000.00	100%
11	上海海航家乐企业管理有限公司	2010/6/1	浦东新区泥城镇新城路2 号13 幢1068 室	李文全	租赁及商务服务业	141,000.00	100%
12	上海家得利超市有限公司	1998/3/24	上海市徐汇区零陵路583 号9 楼62 室	刘国正	百货批发零售	50,000.00	100%
13	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2012/11/21	娄底市经济开发区湘阳东街	张日平	房地产、投资、零售 批发	590,000.00	100%
14	湖南新合作湘中物流有限公司	2013/1/14	湖南省娄底市经济开发区湘阳东街与迎春路交汇处	罗志高	邮政业	10,000.00	100%
15	新化新合作发展贸易有限公司	2018/12/18	湖南省娄底市新化县上渡街道农丰村（梅苑南路国土 办公楼30号门面）	李录良	批发贸易	2,000.00	100%
16	芜湖悦家置业有限公司	2012/7/19	安徽省芜湖县湾沚镇延安东路	徐为东	房地产、投资与经营	29,000.00	100%
17	苏州市瑞珀置业有限公司	2011/11/28	常熟市闽江东路9 号	黄旦波	房地产、投资与经 营；百货零售批发	8,000.00	100%
18	高淳县悦达置业有限公司	2011/5/27	南京市高淳区淳溪镇镇兴路138 号	吉敬馗	房地产、投资与经营	16,000.00	100%
19	易生大集投资发展有限公司	2013/4/16	天津市宁河现代产业区海航东路	赖兴建	房地产、投资与经 营；百货零售批发	25,000.00	99.93%
20	天津宁河海航置业投资开发有限公司	2010/5/18	天津市宁河现代产业区海航东路	王浩	房地产、投资与经营	120,000.00	91.67%
21	重庆大集商业管理有限公司	2006/9/26	重庆市渝中区民生路235 号附1 号46-A	周彬	房地产、投资与经营	10,000.00	100%
22	海南望海国际商业广场有限公司	1994/7/27	海口市海秀路望海商城	岳东方	零售业	200,000.00	100%
23	泰安新合作商贸有限公司	2015/3/27	山东省泰安市肥城市新城路069 号	张忠先	批发零售业	50.00	100%
24	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	2010/6/7	陕西省西安市新城区尚勤路600 号西苑安置楼特4 室	岳碧艳	批发零售业	160,000.00	100%
25	海南供销大集供销链网络科技有限公司	2004/6/18	海南省海口市国兴大道7 号新海航大厦17 层	刘国正	租赁和商务服务业	160,000.00	100%

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						最近一年又一期主要财务数据
														或有 事项 涉及 的总 额	最新 的信 用等 级状 况
		总资产（万元）		净资产（万元）		营业总收入（万元）		利润总额（万元）		净利润（万元）		资产负债率
序 号	控股子公司名称
		2019 年12 月 31 日	2020 年3月31 日	2019 年12 月 31 日	2020年3月31 日	2019 年度	2020 年 1-3 月	2019 年度	2020年 1-3月	2019 年度	2020年 1-3月	2019 年12 月31 日	2020 年3 月31 日
1	海南供销大集控 股有限公司	4,961,484.35	5,027,616.37	3,025,329.02										无	无
					3,021,871.70	413,500.35	35,087.64	-407.70	-3,049.38	-26,593.73	-3,443.92	39%	40%
2	西安华城置业有 限公司	57,401.07	57,337.49	26,274.98	26,213.50	355.34	5.359499	-2489.1481	-61.486558	-2470.6024	-61.486558	54%	54%	无	无
3	西安民生百货管 理有限公司	419,976.35	418,095.10	279,498.87	275,736.07	47,929.49	3,977.58	-9,931.56	-3,761.92	-9,891.38	-3,762.80	33%	34%	无	无
4	汉中世纪阳光商 厦有限公司	86,031.67	85,799.58	23,745.55	23,222.99	20,044.08	1,314.28	-221.90	-522.567281	-221.90	-522.567281	72%	73%	无	无
5	西安兴正元购物 中心有限公司	197,569.24	197,549.47	76,039.91	75,356.45	15,711.52	1,201.92	1,436.94	-683.46	1,437.27	-683.46	62%	62%	无	无
6	天津国际商场有 限公司	108,701.17	108,607.58	58,359.86	58,292.03	2,595.38	930.73	-1.31	-67.827113	-1.31	-67.827113	46%	46%	无	无
7	泰安新合作商贸 有限公司	126,734.50	126,690.56	105,524.46	105553.5588	1,047.62	87.30	649.99	29.10	487.49	29.10	17%	17%	无	无
8	海南供销大集酷 铺商贸有限公司	280,264.01	280,954.64	105,558.69	105,308.17	644.23	15.21	-1,824.99	-250.52	-1,863.44	-250.52	62%	63%	无	无
9	湖南酷铺商业管 理有限公司	105,050.98	104,884.75	-4,944.62	-4,950.92	7,671.23	-3.40	-6,609.71	-6.30	-6,609.71	-6.30	105%	105%	790. 35	无
10	宝鸡商场有限公 司	144,212.13	143,847.14	27,497.13	25,580.24	59,884.27	14,418.63	-2,303.43	-1916.89	-2,303.43	-1916.89	80%	82%	无	无
11	陕西民生家乐商 业连锁有限责任 公司	201,351.12	198,556.95	-1,813.99	-2,798.25	5,527.30	515.12	-5,076.40	-984.261766	-5,193.63	-984.261766	101%	101%	无	无
12	陕西民生家乐商 业运营有限公司	212,166.80	216,931.43	166,326.30	165,383.29	3,783.46	395.71	-4,377.10	-943.010946	-4,646.72	-943.01	22%	24%	无	无

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						最近一年又一期主要财务数据
														或有 事项 涉及 的总 额	最新 的信 用等 级状 况
		总资产（万元）		净资产（万元）		营业总收入（万元）		利润总额（万元）		净利润（万元）		资产负债率
序 号	控股子公司名称
		2019 年12 月 31 日	2020 年3月31 日	2019 年12 月 31 日	2020年3月31 日	2019 年度	2020 年 1-3 月	2019 年度	2020年 1-3月	2019 年度	2020年 1-3月	2019 年12 月31 日	2020 年3 月31 日
13	上海海航家乐企 业管理有限公司	96,361.47	96,361.46	51,146.50	51,146.49	0.00	0.00	-0.01	-0.013081	-0.01	-0.013081	47%	47%	无	无
14	上海家得利超市 有限公司	122,074.23	121,526.51	57,378.17	55,929.27	3,331.84	974.20	-8,181.17	-1448.902401	-8,181.17	-1448.902401	53%	54%	无	无
15	湖南新合作湘中 国际物流园投资 开发有限公司	293,132.02	288,154.73	111,948.73	110,326.50	10,279.07	2,111.65	10,986.16	-252.486223	8,277.76	-252.486223	62%	62%	无	无
16	湖南新合作湘中 物流有限公司	112,411.78	118,155.95	38,270.21	37,737.16	327.021477	130.48	-1,145.89	-483	-1,145.86	-483	66%	68%	无	无
17	新化新合作发展 贸易有限公司	5,910.83	4,577.59	319.73	368.2	507.83	12,769.97	426.68	48.30	319.73	48.30	95%	92%	无	无
18	芜湖悦家置业有 限公司	43,852.61	43,753.45	43,986.63	38,730.26	498.69	35.75	129.65	-42.41	85.03	-42.41	5%	11%	无	无
19	苏州市瑞珀置业 有限公司	131,161.82	131,273.02	69,609.67	69,474.99	3,524.53	798.3	-1,055.98	-134.69	-1,055.98	-134.69	47%	47%	无	无
20	高淳县悦达置业 有限公司	33,772.93	33,232.87	19,926.81	19,600.01	517.17	79.00	154.52	-50.14	85.38	-50.14	41%	41%	无	无
21	易生大集投资发 展有限公司	161,300.18	161,100.19	18,490.69	18,473.78	0	0	-737.54	-16.90	-737.54	-16.90	89%	89%	无	无
22	天津宁河海航置 业投资开发有限 公司	250,850.36	250,731.74	148,598.24	148,310.15	43,021.84	222.77	4,866.21	-288.08	3,812.79	-288.08	41%	41%	无	无
23	重庆大集商业管 理有限公司	208,843.78	209,136.61	85,256.10	86,095.83	5,318.07	5,306.32	4,473.51	859.99	3,289.59	859.99	59%	59%	无	无
24	海南望海国际商 业广场有限公司	451,525.45	450,206.30	223,801.95	222,637.95	114,572.14	16,543.21	2,110.66	-1,164.00	1,735.75	-1,164.00	50%	51%	无	无

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		最近一年又一期主要财务数据
														或有 事项 涉及 的总 额	最新 的信 用等 级状 况
		总资产（万元）		净资产（万元）		营业总收入（万元）		利润总额（万元）		净利润（万元）		资产负债率
序 号	控股子公司名称
		2019 年12 月 31 日	2020 年3月31 日	2019 年12 月 31 日	2020年3月31 日	2019 年度	2020 年 1-3 月	2019 年度	2020年 1-3月	2019 年度	2020年 1-3月	2019 年12 月31 日	2020 年3 月31 日
25	海南供销大集供 销链网络科技有 限公司	343,642.23	324,748.46	182,243.07	182,398.84	62,688.92	29.81	-917.17	155.77	-958.70	155.77	47%	44%	无	无

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三、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、相关机构共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年3月31日，公司累计对外担保情况如下：

			累计对外担保情况情况	累计对外担保情况情况
	2018年年度股东大会 审议通过的担保额 度（万元）
				实际发生担保占公司2019 年经审计归属于母公司的 净资产的比例
担保分类		担保协议涉及金额 （万元）	实际发生担保 金额（万元）
公司对控股子公司 的担保	387000.00	106,000.00	103,675.00	3.40%
控股子公司之间的 担保	315000.00	230,507.80	222,256.80	7.29%
控股子公司对公司 的担保	320000.00	347,750.00	331,140.00	10.86%
合计	1022000.00	684,257.80	657,071.80	21.54%

公司及控股子公司未向公司合并报表范围外的其他方提供担保。

公司及控股子公司有逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：

公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司 经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保，公司对 控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第九届董 事会第三十一次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序， 决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

六、董事会相关意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额 度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求， 可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于 公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经 营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和 财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，以防范和控制风险。

公司为非全资子公司提供担保的，原则上应当要求子公司的其他股东按出资比例 提供同等担保，或以其持有的资产向上市公司提供反担保，同时，应当要求被担保人 提供反担保，保证担保的公平对等。子公司的其他股东因客观原因不能提供同等担保 或者反担保的，应当充分说明原因。公司为非全资子公司提供担保，该子公司的其他

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股东为公司控股股东、实际控制人及其关联人的，公司应当要求该关联股东按出资比 例提供同等担保或反担保，以保证公司利益不受损害。

七、备查文件目录

㈠第九届董事会第三十一次会议决议

㈡独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日

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