CCOOP GROUP CO.,LTD — Annual Report 2019

Apr 29, 2019

供销大集集团股份有限公司 2018 年年度财务决算报告

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度财务报表已 经信永中和事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2018年年度公司财务报表情况

㈠合并报表范围

本报告期合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南 供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等122 家公司。

与上年相比，公司变动情况如下：

序号	公司名称	其他合并范 围变动原因	变动日期
1	天津海庭置业发展有限公司	处置公司	2018 年2 月
2	上合丝路（天津）股权投资基金合伙企业（有限合 伙）	新设公司	2018 年3 月
3	娄底新合作新城置业有限公司	新设公司	2018 年6 月
4	娄底新合作宸德置业有限公司	新设公司	2018 年6 月
5	宁夏供销大集基金管理有限公司	处置公司	2018 年6 月
6	深圳市安勤三号投资合伙企业（有限合伙）	处置公司	2018 年6 月
7	黑龙江省新合作置业有限公司	处置公司	2018 年6 月
8	黑龙江祥发投资有限公司	处置公司	2018 年6 月
9	哈尔滨市意达公交客运有限责任公司	处置公司	2018 年6 月
10	泾阳茯茶大集实业有限公司	新设公司	2018 年7 月
11	石家庄易生大集实业发展有限公司	新设公司	2018 年8 月
12	新化新合作发展贸易有限公司	新设公司	2018 年12 月

㈡公司财务报表审计情况

公司2018 年度财务报表经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留 意见的审计报告，审计意见为：供销大集财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了供销大集2018 年12 月31 日的合并及母公司财务 状况以及2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 主要会计数据和财务指标

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业总收入（元）	16,316,046,847.50	27,789,526,701.16	-41.29%
净利润（元）	759,086,057.54	1,474,147,474.82	-48.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	762,446,096.96	1,414,520,857.98	-46.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元）	151,975,533.01	1,189,534,813.26	-87.22%

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经营活动产生的现金流量净额（元）	3,981,434,714.95	1,449,224,315.30	174.73%
基本每股收益（元/股）	0.1269	0.2354	-46.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1269	0.2354	-46.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股）	0.0253	0.1980	-87.22%
加权平均净资产收益率	2.48%	4.62%	-2.14%
总资产（元）	55,475,460,336.15	55,816,626,498.71	-0.61%%
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,167,615,713.80	30,379,499,274.38	2.59%

三、财务指标重大变动原因说明

以下为公司本年较上年数据变动幅度达30%以上的具体财务指标情况及其 变动原因：

㈠合并资产负债表

单位：元

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
应收票据及应收账款	540,558,092.77	1,430,391,842.60	-62.21%	1
预付款项	513,112,025.15	960,686,561.79	-46.59%	2
其他应收款	1,002,183,842.14	1,671,532,988.94	-40.04%	3
一年内到期的非流动资产	2,013,080,000.00	0.00	100.00%	4
其他流动资产	5,392,888,622.70	2,311,467,774.21	133.31%	5
长期应收款	193,808,962.30	400,549,481.18	-51.61%	6
长期股权投资	238,979,617.39	482,149,153.80	-50.43%	7
其他非流动资产	2,051,365,447.54	29,463,275.75	6862.45%	8
应交税费	1,159,776,242.20	741,709,179.69	56.37%	9
一年内到期的非流动负债	1,065,701,336.62	586,727,337.36	81.63%	10
其他流动负债	3,769,527.94	2,433,362.73	54.91%	11
长期应付款	1,506,207.39	7,846,539.68	-80.80%	12
预计负债	94,746,670.24	59,684,085.20	58.75%	13
未分配利润	95,235,903.13	-595,289,869.67	116.00%	14

注1：应收票据及应收账款年末较年初减少，主要为本报告期公司保理业务、 批发零售连锁业务款项收回所致。

注2：预付款项年末较年初减少，主要为公司之子公司预付土地款本报告期 确认资产以及公司批发零售连锁业务预付款项减少所致。

注3：其他应收款年末较年初减少，主要为本报告期公司处置子公司股权后 其他应收款转出以及本报告期计提坏账准备增加所致。

注4：一年内到期的非流动资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子 公司理财投资增加所致。

注5：其他流动资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司理财产 品增加以及本报告期委托贷款减少所致。

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注6：长期应收款年末较年初减少，主要为本报告期子公司收回长期应收款 所致。

• 注7：长期股权投资年末较年初减少，主要为本报告期子公司收回投资款，

• 以及按照权益法核算应承担子公司长投减值所致。

• 注8：其他非流动资产年末较年初增加，主要为本报告期子公司理财产品增

• 加所致。

• 注9：应交税费年末较年初增加，主要为本报告期公司企业所得税增加所致。 注10：一年内到期的非流动负债年末较年初增加，主要为公司将长期借款

• 进行重分类所致。

• 注11：其他流动负债年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司递延

• 收益中政府补助转入其他流动负债所致。

• 注12：长期应付款年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司融资租

• 赁款减少所致。

• 注13：预计负债年末较年初增加，主要为本报告期子公司未决诉讼增加所

• 致。

• 注14：未分配利润年末较年初增加，主要为本报告期公司归母净利润增加

• 所致。

㈡合并利润表及现金流量表

单位：元

利润表项目	2018 年1-12 月	2017 年1-12 月	变动幅度	备注
营业收入	16,153,012,026.68	27,686,296,147.07	-41.66%	1
利息收入	163,034,820.82	103,230,554.09	57.93%	2
营业成本	13,310,546,405.08	23,630,897,488.59	-43.67%	3
税金及附加	201,859,116.89	341,278,972.84	-40.85%	4
研发费用	5,258,652.65	3,823,233.62	37.54%	5
资产减值损失	649,278,618.45	234,963,914.12	176.33%	6
其他收益	358,210,226.35	129,458,362.73	176.70%	7
公允价值变动收益	886,446,821.32	301,742,156.87	193.78%	8
资产处置收益	-54,937,073.30	-1,695,353.77	-3140.45%	9
营业外收入	70,227,080.54	51,512,843.41	36.33%	10
营业外支出	69,064,348.12	45,419,327.21	52.06%	11
净利润	759,086,057.54	1,474,147,474.82	-48.51%	12
归属于母公司股东的净利润	762,446,096.96	1,414,520,857.98	-46.10%	13
少数股东损益	-3,360,039.42	59,626,616.84	-105.64%	14
归属于母公司股东的综合收益总额	837,193,531.72	1,804,286,343.23	-53.60%	15
归属于少数股东的综合收益总额	-2,699,659.20	73,910,883.63	-103.65%	16

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现金流量表项目	2018 年1-12 月	2017 年1-12 月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	3,981,434,714.95	1,449,224,315.30	174.73%	17
投资活动产生的现金流量净额	-1,583,489,676.50	-5,764,416,444.73	72.53%	18
筹资活动产生的现金流量净额	-18,274,203.20	1,497,108,626.33	-101.22%	19

注1：营业收入较上年减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业 务以及房地产业务销售收入下降所致。

注2：利息收入较上年增加，主要为本报告期公司发放贷款及垫款业务提升 所致。

注3：营业成本较上年减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营 业成本减少所致。

注4：税金及附加较上年减少，主要为本报告期公司房地产销售收入下降导 致相应的土地增值税减少所致。

注5：研发费用较上年增加，主要为子公司研发人员薪酬增加所致。

注6：资产减值损失较上年增加，主要为本报告期公司对商誉进行测试计提 减值准备及子公司对有减值迹象的资产计提减值增加所致。

注7：其他收益较上年增加，主要为本报告期子公司获得政府补助较上年增 加所致。

注8：公允价值变动收益较上年增加，主要为公司投资性房地产评估增值所 致。

注9：资产处置收益本年较上年减少，主要为本报告期子公司处置固定资产 损失增加所致。

注10：营业外收入较上年增加，主要为本报告期公司收到政府补助增加所 致。

注11：营业外支出较上年增加，主要为本报告期公司违约金及赔偿款增加 所致。

注12：净利润较上年减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业 务以及房地产业务销售收入下降，同时公司对有减值迹象的资产计提资产减值损 失增加所致。

注13：归属于母公司股东的净利润较上年减少，主要为本报告期公司批发 零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降，同时公司对有减值迹象的 资产计提资产减值损失增加所致。

注14：少数股东损益较上年减少，主要为本报告子公司净利润较上年减少 所致。

注15：归属于母公司股东的综合收益总额较上年减少，主要为公司归属于

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母公司股东的净利润较上年减少及其他综合收益减少所致。

注16：归属于少数股东的综合收益总额较上年减少，主要为少数股东损益 较上年减少及其他综合收益减少所致。

注17：经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要为本报告期公司购 买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费减少所致。

注18：投资活动产生的现金流量净额本期较上年增加，主要为本报告期公 司处置子公司及其他资产收到的现金、收回理财产品及理财产品产生的收益增加 所致。

注19：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年减少，主要为本期新增借 款减少及归还借款增加所致。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日

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