CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 21, 2021

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2021-033

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：交通银行、上海浦东发展银行。

●本次委托理财金额：40,000 万元。

●委托理财产品名称：1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）； 2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳利 21JG6375 期（3 个月网点专属B 款）人民币对公结构性存款。

●委托理财期限： 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款98 天（黄金挂钩看涨）98 天；2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳 利21JG6375 期（3 个月网点专属B 款）人民币对公结构性存款3 个 月整。

●履行的审议程序：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简 称“公司”）于2021 年8 月19 日召开第九届董事会第四次会议，审 议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有 资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10 亿元的闲置 自有资金购买保本型银行理财产品，自审议批准之日起不超过12 个 月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公司经营 层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织 具体实施相关事宜。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础

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上，使用闲置资金进行现金管理。通过进行保本型的短期理财，提高 闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平。 （二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名 称	产品名称	金额（万 元）	预计收益率 （年化）	预计 收益	产品 期限	收益类 型	结构化安 排	是否构成 关联交易
交通银行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款98 天 （黄金挂钩看 涨）	20,000	1.85%--3.15%	-	98 天	保本浮 动利率 结构性 存款	无	否
上海浦东 发展银行	上海浦东发展 银行公司利多 多公司稳利 21JG6375 期（3 个月网点专属B 款）人民币对公 结构性存款	20,000	1.40%--3.25%	-	91 天	保本浮 动利率 结构性 存款	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估 和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产 品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构 对所有资金理财项目进行全面检查。

• 二、本次委托理财的具体情况

• （一）委托理财合同主要条款

• 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款98 天（黄金挂钩看涨）

• （1）合同签署日期：2021 年9 月10 日

• （2）产品起息日：2021 年9 月13 日

• （3）产品到期日：2021 年12 月20 日

• （4）理财本金：20,000 万元

• （5）产品预期年化收益率：1.85%--3.15%

• （6）产品收益类型：保本浮动利率结构性存款

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• （7）计息方式：本金X 实际年化收益率X 实际期限（从产品成

• 立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365 （8）支付方式：银行直接扣划

• （9）是否要求履约担保：否

• 2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳利21JG6375 期（3 个月

• 网点专属B 款）人民币对公结构性存款

• （1）合同签署日期：2021 年9 月15 日

• （2）产品起息日：2021 年9 月17 日

• （3）产品到期日：2021 年12 月17 日

• （4）理财本金：20,000 万元

• （5）产品预期年化收益率：1.40%--3.25%

• （6）产品收益类型：保本浮动利率结构性存款

• （7）计息方式：预期收益=产品本金X（保底收益率+浮动收益

• 率）X 计息天数÷360，以单利计算实际收益

• 其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数X360+

• 整月数X30+零头天数，算头不算尾

• （8）支付方式：银行直接扣划

（9）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。

• （三）投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和 规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下： 1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在 的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施， 控制投资风险。

3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情

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况。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方:交通银行（证券代码:601328）、 及浦发银行（公司代码:600000）均为上海证券交易所上市公司，属 于己上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、 实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关 系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项 目	2020 年12 月31 日	2021 年6 月30 日
资产总额	1,099,991.16	1,200,754.77
负债总额	241,174.87	333,699.73
资产净额	858,816.29	867,055.04
项 目	2020 年1 月1 日-2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日-2021 年6 月30 日
经营性现金流量净额	227,751.01	167,528.65

公司本次委托理财支付金额40, 000 万元，占最近一期期末货币 资金（134,970.29 万元）的29.64%，不会对公司未来主营业务、财 务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流 动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常 运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定 理财，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东 谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强 的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政 策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品收益可能受到市场波动 的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021 年8 月19 日召开第九届董事会第四次会议，审议通 过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金

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购买银行理财产品的议案》。具体情况详见公司于2021 年8 月20 日 在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》 （公告编号:2021-027）。

监事会审核同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强 的银行理财产品，资金规模不超过10 亿元，在此额度内资金可以滚 动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事审核同意公司使用不超过10 亿元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用， 额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并发表了独立董事 审核意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的 情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金 额
1	银行理财产品	20,000	0	0	20,000
2	银行理财产品	20,000	0	0	20,000
合 计		40,000	0	0	40,000
最近12个月内单日最高投入金额				20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.31
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-
目前已使用的理财额度				40,000
尚未使用的理财额度				60,000
总理财额度				100,000

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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