CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 5, 2012

关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2011XAA2021-1

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了甘肃祁连山水泥集团股份有限 公司（以下简称祁连山股份公司）2011 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于2012 年3 月3 日签发了XYZH/2011XAA2021 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以 及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，祁连山股份公司编制了本 专项说明所附的祁连山股份公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总 表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是祁连山股份公司的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计祁连山股份公司2011 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除了对祁连山股份公司实施于2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关 审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解 祁连山股份公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为祁连山股份公司2011 年度报告披露非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来汇总表

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：周海涛

中国注册会计师：米丽萍

中国 北京 二○一二年三月三日

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2011 年期 初占用资 金余额	2011 年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2011 年度 占用资金 的利息 **（如有） **	2011 年度 偿还累计发 生金额	2011 年期 末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东 及其附属 企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东 及其附属 企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2011 年期 初往来资 金余额	2011 年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2011 年度 往来资金 的利息 **（如有） **	2011 年度 偿还累计发 生金额	2011 年期 末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及	中材节能发展有限	实际控制人	预付账款							~~经营性往来~~

	其附属企 业	公司	附属企业		3,984.72	7,558.35		7,303.35	4,239.72
		中材（天津）重型 机械有限公司	实际控制人 附属企业	预付账款	2,036.65	37.15		1,990.80	83.00		经营性往来
		天津矿山工程有限 公司	实际控制人 附属企业	预付账款	981.63	2,401.51		2,987.00	396.14		经营性往来
		中材青海水泥有限 责任公司	实际控制人 附属企业	预付账款	200.00			200.00	-		经营性往来
		成都建筑材料工业 设计研究院有限公 司	实际控制人 附属企业	预付账款	127.50	63.00		181.50	9.00		经营性往来
		天水中材水泥有限 责任公司	实际控制人 附属企业	预付账款	104.06	13.83		117.89	0.00		经营性往来
		溧阳中材重型机器 有限公司	实际控制人 附属企业	预付账款	27.00	110.70		137.70	-		经营性往来
		天津仕名机电备件 有限公司	实际控制人 附属企业	预付账款	14.32	278.91		256.08	37.15		经营性往来
		成都建筑材料工业 设计研究院有限公 司装备技术分公司	实际控制人 附属企业	预付账款	9.74			9.20	0.54		经营性往来
		天津水泥工业设计 研究院有限公司	实际控制人 附属企业	预付账款	9.50			9.50	-		经营性往来
		中天仕名（淄博） 重型机械有限公司	实际控制人 附属企业	预付账款	0.94			0.94	-		经营性往来
		建材天水地质工程 勘察院	实际控制人 附属企业	预付账款	77.60			77.60	-		经营性往来
		成都水泥工业设计 研究院	实际控制人 附属企业	预付账款	4.50			4.50	-		经营性往来
		兰州宏建商品混凝 土有限公司	实际控制人 附属企业	应收账款		2,281.62		1,665.10	616.52		经营性往来
		中材（常熟）重型 机械有限公司	实际控制人 附属企业	预付账款		14.17			14.17		经营性往来

	中国中材国际工程 股份有限公司	实际控制人 附属企业	预付账款		9,013.00			9,013.00		经营性往来
小计	-	-	-	7,578.16	21,772.24	-	14,941.16	14,409.24	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联 方及其附 属企业	兰州中川祁连山水 泥有限公司	本公司投资 单位	应收账款	597.67	1,824.18		1,500.00	921.85		经营性往来
	甘肃省建筑构件工 程有限责任公司	子公司少数 股东	其他应收款	195.49	131.56		230.64	96.41		经营性往来
	兰州翀翔建材有限 公司	关键管理人 员	其他应收款	428.67				428.67		经营性往来
小计	-	-	-	1,221.83	1,955.74	-	1,730.64	1,446.93	-	-
总计	-	-	-	8,799.99	23,727.98	-	16,671.80	15,856.17	-	-
企业负责 人：	脱利成 主管会计工作的负责人：宁成顺 会计机构负责人： 刘耀科