CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — AGM Information 2007

Apr 24, 2007

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2006 年度股东大会资料

一、会议时间和期限

2007 年4 月26 日(星期四)上午8:30 至12：00，会期半天。 二、会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦四层会议室 三、提交会议审议事项

• 1、审议《2006 年董事会工作报告》

• 2、审议《2006 年监事会工作报告》

• 3、审议《2006 年度报告》全文及摘要

• 4、审议《2006 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

• 5、审议《2006 年财务决算报告》

• 6、审议《关于续聘审计机构的议案》

• 7、审议《关于 2007 年度日常关联交易事项的议案》

• 四、股权登记日和出席对象

1、2007 年4 月20 日上海证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托 代理人（该代理人不必是公司股东）。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 五、出席会议登记办法：

• 1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人 出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理 登记手续；

1

• 2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代 表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭 证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

异地股东可以用信函的方式登记。

六、登记时间：2007 年4 月23 日至2007 年4 月25 日上午 8:30-12:00，下午2:00-5:30。

• 七、登记地点：本公司董事会办公室（办公楼四层402 室） 八、其他事项：

会务联系人：罗鸿基 杨宗峰 联系电话：（0931）4900698 4900699

传 真：（0931）4900697

邮 编：730030

公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦 其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自 理。

附：各项议案(其中第一至第三项议案详见3 月13 日刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》和上证所网站上的公司2006 年度报告)。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2006 年度，本公 司实现净利润 8,251,577.71 元，根据公司章程的规定，提取法定盈 余公积 3,980,353.7 元，本年度可供分配的利润为4,271,224.01 元， 加上年结存未分配利润 160,226,265.93 元，期末可供投资者分配的 利润为 164,497,489.94 元。

目前，甘、青、藏水泥市场正处于战略性的结构调整期，公司为 早日实现生产能力达到1000 万吨的宏伟目标，必须加快发展，陇南 日产2000 吨和青海日产2500 吨新型干法线及平凉余热发电项目均准 备年内开工建设，为此需要大量的现金用于项目建设和加快发展。加 之国家宏观经济调控银行贷款非常困难。因此，公司2006 年度拟不 进行现金分红也不实施以资本公积金转增股本方案。

上述方案已于2007 年3 月10 日召开的公司第四届董事会第十一 次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2006 年财务决算报告

2006 年，在公司董事会和经营班子的正确领导下，公司上 下精诚团结、奋力拼搏，牢牢坚持科学发展观，始终保持“冲出 低谷、重振雄风”的信念，千方百计克服市场竞争激烈、原燃材 料价格上涨、资金异常紧张等诸多不利因素的影响，全年实现销 售收入995,374,209.88 元，实现净利润8,251,577.71 元，净资 产收益率0.94%，各项经济技术指标全面完成了年初预定的目标。

一、2006 年经济效益完成情况

1、生产经营情况

2006 年公司共生产水泥（含商品熟料）467.36 万吨，销售 466.83 万吨，产销基本持平。利润总额实现29,696,127.03 元， 同比增长96.67%。具体情况为：

(1)主营业务利润实现237,711,418.11 元，同比增长29%。 (2)其它业务利润实现1,130,211.5 元, 同比下降27%。

(3)营业外收支相抵后净支出4,655,954.35 元,同比增长 36.67%。

2006 年度，本公司实现净利润8,251,577.71 元，加上上年 结存未分配利润160,226,265.93 元，可供分配的利润为 168,477,843.64 元，提取法定盈余公积3,980,353.7 元，实际 可供股东分配的利润为164,497,489.94 元，期末未分配利润为 164,497,489.94 元。

2、资产负债情况

2006 年末公司资产总额达到2,437,373,825.27 元，比2005 年末增加242,250,710.31 元。其中流动资产746,437,796.64 元， 长期投资105,027,350.92 元，固定资产合计1,441,552,803.52

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元，无形资产及其他资产144,355,874.19 元。

2006 年末公司负债总额为1,442,979,034.00 元，比2002 年末增加 227,853,631.57 元。2006 年底公司资产负债率为 59.20％，比2005 年的负债率55.36％上升3.84 个百分点。 2006 年末公司净资产达到876,854,019.75 元，比2005 年 末增加8,529,724.53 元。2006 年公司每股收益为0.022 元，同 比增长46.67%；公司每股净资产2.21 元，比2005 年上升0.02 元。公司摊薄净资产收益率为0.94%，加权平均净资产收益率为 0.95%。

二、2007 年生产经营奋斗目标

• 1、生产水泥(含商品熟料)595 万吨，产销基本同步。

• 2、实现主营业务收入121939 万元。实现利润总额力争达到

• 5968 万元以上。

上述方案已于2007 年3 月10 日召开的公司第四届董事会第十一 次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于续聘审计机构的议案

公司聘请的北京五联方圆会计师事务所有限公司具有证券相关 业务资格，一直从事本公司财务审计工作,熟悉本公司的基本情况， 审计工作能认真细致按时完成。根据《公司法》和《公司章程》的规 定，会计师事务所每年聘任一次，聘期一年，可以续聘。为保持公司 审计工作的连续性，拟在2007 年继续聘请北京五联方圆会计师事务 所有限公司从事本公司的财务审计工作，聘期一年，审计费用40 万 元。该事项在提交董事会之前已获得全体独立董事同意。

上述方案已于2007 年3 月10 日召开的公司第四届董事会第十一 次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

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关于2007 年度日常关联交易事项的议案

一、预计全年日常关联交易的基本情况

（一）本公司采购关联方物资情况

单位:元币种:人民币

关联方	交易项目	2007年预计	2007年预计	2006	年
		金额	占同类交易金额 的比例(%)	金额	占同类交易金 额的比例(%)
甘肃祁连 山工贸发 展有限公 司	包装袋	14,500,000.00	49.66	13,082,827.35	64.42
	钢球	2,200,000.00	7.53	3,266,423.63	16.08
	辅助材料	500,000.00	1.71	741,244.66	3.65
	运费	9,000,000.00	30.82	9,350,113.02	46.04
	小计	26,200,000.00	89.73	17,090,495.64	84.16
祁连山武 山水泥厂	购进材料	3,000,000.00	10.27	3,216,990.24	15.84
小计		3,000,000.00	10.27	3,216,990.24	15.84
合计		29,200,000.00	100.00	20,307,485.88	100.00

（二）本公司向关联方销售物资情况

关联方名称	交易内~~容~~	2007年度预计	2007年度预计	2006年度	2006年度
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
甘肃祁连山工贸发展 有限公司	水泥			1,088,719.54	5.59
	熟料	17,600,000.00	100	17,852,698.36	91.75
	其他			517,501.27	2.66
合计		17,600,000.00	100	19,458,919.17	-

预计 2007 年与甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山水泥 厂各类日常关联交易总额将达到 4680 万元左右。

二、关联交易的影响

甘肃祁连山工贸发展有限公司主要为本公司的控股子公司永登 祁连山水泥有限公司提供水泥包装袋及运输服务；祁连山武山水泥厂 主要为本公司的控股子公司天水祁连山水泥有限公司提供水泥包装

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及辅助材料，双方合作已有多年基础，以上关联方比较熟悉水泥产品 及其特性，并且生产水泥包装袋有比较可靠的技术实力和生产能力。 另外，以上双方均是主业与辅业相互合作、相互配套的关系，在运距 上有较大的优势，从而有利于降低公司采购成本。

公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中 发生的。按照公司有关规定，上述关联方与其他供应商一样，参加有 关物资采购的竞价招标，并随着市场变化及时调整交易价格；甘肃祁 连山工贸发展有限公司及祁连山武山水泥厂采购本公司水泥，价格均 与公司对外营销价格一致，并由公司价格领导小组审定。保证各项交 易均遵循公平、公开、公正、合理的市场价格和条件进行。

上述方案已于2007 年3 月10 日召开的公司第四届董事会第十一 次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

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