CCC S.A.

Capital/Financing Update • Nov 20, 2024

Report Content CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje, że 20 listopada 2024 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o skorzystaniu z prawa do wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii 1/2018 (kod ISIN: PLCCC0000081) ("Obligacje"), tj. wykupu 168.786 Obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł oraz łącznej wartości nominalnej 168.786.000,00 zł, na podstawie par. 13.1 (Dobrowolny wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta) Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku ("Warunki Emisji Obligacji").

Data wcześniejszego wykupu Obligacji została ustalona zgodnie z par. 13.1 Warunków Emisji Obligacji na Dzień Płatności Odsetek przypadający 29 grudnia 2024 r., przy czym zgodnie z par. 10(d) pkt (ii) Warunków Emisji Obligacji wypłata świadczeń na rzecz Obligatariuszy nastąpi 30 grudnia 2024 r, tj. w najbliższym dniu roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek.

Datą ustalenia praw z tytułu Obligacji w związku z wcześniejszym wykupem będzie 6. dzień roboczy przed dniem wcześniejszego wykupu.

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji powiększonej o:

a) kwotę całości odsetek naliczonych od Obligacji do Dnia Płatności Odsetek, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji (bez tego dnia);

b) zgodnie z par. 13.1 Warunków Emisji Obligacji, premię w wysokości 5,00 zł na każdą wykupowaną Obligację.

Płatności z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem Krajowego

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") i właściwego podmiotu prowadzącego rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i regulaminami danego podmiotu prowadzącego rachunek. Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem regulacji KDPW.

W związku z zamiarem wcześniejszego wykupu Obligacji Zarząd Emitenta złoży wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Bondspot S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.