CBA Asset Management AD

Regulatory Filings • Oct 21, 2025

Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről

A KBC Asset Management NV (székhely: 1080, Brüsszel, Havenlaan 2, Belgium cégjegyzékszám: 469.444.267, továbbiakban: "Alapkezelő") nevében és képviseletében eljárva a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 114.§ (3) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a befektetők érdekében a

• K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap

folyamatos forgalmazását 2025.10.28. napjára felfüggeszti

A felfüggesztés oka, hogy a fenti napon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ, mert 2025. október 28. napja Csehországban munkaszüneti nap, így a tőzsde zárva tart.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2025. október 28. napja figyelmen kívül marad.

A fentiek következtében

• a 2025. október 22. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2025. október 29-én;
• a 2025. október 27. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2025. október 30-án válik esedékessé.

Budapest, 2025.október 21.

KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe