CBA Asset Management AD — Net Asset Value 2025

Jul 14, 2025

KÖZLEMÉNY

egyes nyilvános nyíltvégű K&H befektetési alapok Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosításáról

a KBC Asset Management NV (székhelye: 1080 Brüsszel, Havenlaan 2, Belgium), mint Alapkezelő nevében és képviseletében eljáró KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), valamint a Vezető forgalmazóként eljáró K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, alább megjelölt határozataival jóváhagyta a következő nyilvános és nyíltvégű K&H befektetési alapok (továbbiakban együttesen: Alapok) Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosítását.

Alap neve	Határozat száma	Határozat kelte
K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap	H-KE-III-389/2025.	2025.06.19.
K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap	H-KE-III-425/2025	2025.07.08.
K&H kötvény felelős befektetés nyíltvégű befektetési alap	H-KE-III-411/2025.	2025.06.27.
K&H állampapír felelős befektetés nyíltvégű kötvényalap	H-KE-III-400/2025.	2025.06.24.
K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap	H-KE-III-394/2025.	2025.06.24.
K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap	H-KE-III-412/2025.	2025.06.26.
K&H amerika alapok nyíltvégű befektetési alapja	H-KE-III-413/2025.	2025.06.26.
K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja	H-KE-III-396/2025.	2025.06.26.
K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja	H-KE-III-424/2025.	2025.07.08.
K&H Európa alapok nyíltvégű befektetési alapja	H-KE-III-422/2025.	2025.07.03.
K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja	H-KE-III-398/2025.	2025.06.24.
K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja	H-KE-III-395/2025.	2025.06.23.
K&H válogatott kényelem nyíltvégű alapok alapja	H-KE-III-414/2025.	2025.06.30.
K&H válogatott lendület nyíltvégű alapok alapja	H-KE-III-399/2025.	2025.06.24.
K&H válogatott iram nyíltvégű alapok alapja	H-KE-III-430/2025.	2025.07.10.
K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja	H-KE-III-418/2025	2025.07.01.
K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja	H-KE-III-415/2025.	2025.06.30.
K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja	H-KE-III-416/2025.	2025.06.30.

A módosítások az alábbiakat foglalják magukban:

Alap neve	Módosítás jellege	Hatálybalépés
K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, új forgalmazó kijelölése, a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által végzett tevékenységek listájának aktualizálása	2025.augusztus 18.
K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, a kizárási szabályzatok módosítása, a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által végzett tevékenységek listájának aktualizálása	2025.augusztus 18.
K&H kötvény felelős befektetés nyíltvégű befektetési alap	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, a kizárási szabályzatok módosítása a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által végzett tevékenységek listájának aktualizálása	2025.augusztus 18.
K&H állampapír felelős befektetés nyíltvégű kötvényalap	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, a kizárási szabályzatok módosítása	2025.augusztus 18.
K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap	Új forgalmazó kijelölése, a Díjakat tartalmazó fejezet módosítása: a könyvelési díj maximális mértékének emelése, a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által végzett tevékenységek listájának aktualizálása	2025.augusztus 18.
K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, a Díjakat tartalmazó fejezet módosítása: a könyvelési és könyvvizsgálati díjak maximális mértékének emelése, a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által végzett tevékenységek listájának aktualizálása	2025.augusztus 18.
K&H amerika alapok nyíltvégű befektetési alapja	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, új forgalmazó kijelölése, a Díjakat tartalmazó fejezet módosítása: a könyvelési és könyvvizsgálati díjak maximális mértékének emelése, a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által végzett tevékenységek listájának aktualizálása	2025.augusztus 18.
K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, , a Díjakat tartalmazó fejezet módosítása: a könyvelési és könyvvizsgálati díjak maximális mértékének emelése, a KBC Asset Management	2025.augusztus 18.

	N.V. Magyarországi Fióktelepe által végzett tevékenységek listájának aktualizálása
K&H Európa alapok nyíltvégű befektetési alapja	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, új forgalmazó kijelölése, a Díjakat tartalmazó fejezet módosítása: a könyvelési és könyvvizsgálati díjak maximális mértékének emelése, a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által végzett tevékenységek listájának aktualizálása	2025.augusztus 18.
K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, a forgalmazók körének módosítása a Díjakat tartalmazó fejezet módosítása: a könyvelési díj maximális mértékének emelése, a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által végzett tevékenységek listájának aktualizálása	2025.augusztus 18.
K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, a Díjakat tartalmazó fejezet módosítása: a könyvelési és könyvvizsgálati díjak maximális mértékének emelése, a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által végzett tevékenységek listájának aktualizálása	2025.augusztus 18.
K&H válogatott kényelem nyíltvégű alapok alapja	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása	2025.augusztus 18.
K&H válogatott lendület nyíltvégű alapok alapja	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása	2025.augusztus 18.
K&H válogatott iram nyíltvégű alapok alapja	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása	2025.augusztus 18.
K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, a kizárási szabályzatok módosítása, a Díjakat tartalmazó fejezet módosítása: könyvelési díj maximális mértékének emelése.	2025.augusztus 18.
K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja	A befektetési politikát tartalmazó fejezet módosítása: a Tiltólistás vállalatokra vonatkozó információk módosítása, a kizárási szabályzatok módosítása, a Díjakat tartalmazó fejezet módosítása: könyvelési díj, kutatási díj maximális mértékének emelése.	2025.augusztus 18.

Az Alapok módosított Tájékoztatója és Kezelési szabályzata és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentuma a https://www.kh.hu/csoport/alapkezelo weboldalon és a Forgalmazók honlapján (https://www.kh.hu/bank, https://www.khertekpapir.hu/) kerülnek közzétételre, azok ott folyamatosan megtekinthetők, valamint onnan letölthetők. A fentiek továbbá a https://kozzetetelek.mnb.hu oldalon is közzétételre kerülnek, mely a Kbftv. 141. § (1) b) pontja szerinti, a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer.

Budapest, 2025. július 14.

a KBC Asset Management NV nevében és képviseletében a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe