CBA Asset Management AD

Fund Information / Factsheet • Oct 10, 2025

kinek ajánljuk?

• figyelembe veszi a fenntartható fejlődés szempontjait ■
• egy alap vásárlásával egy komplett portfólióba fektethetsz ■
• vegyes alap magas részvényhányaddal ■

az alap célja, befektetési politikája

Az alap mögöttes eszközei között a fenntarthatósági szempontok alapulvételével, az ún. kétlépcsős szűrési módszertan szerint, a negatív szűrési és pozitív kiválasztási politikákban meghatározott szabályok alapján átvizsgált, cégek részvényei, államok kötvényei, pénzpiaci eszközök szerepelhetnek devizában és magyar forintban. Az alap részvénytúlsúlyos vegyes alapként működik. A normál mellett rendszeres sorozatban is elérhető. Az alap befektetési politikája maximum kétszeres tőkeáttételt tesz lehetővé. Az alap folyószámlahitel-kerettel is rendelkezik.

			az alap teljesítménye az elmúlt időszakokban **
	3 havi*	6 havi*	12 havi	2 éves	3 éves	5 éves

*nem évesített hozamok **2025.09.30.-i adatok naptári hónapokra átszámítva

javasolt befektetési időtáv: legalább 7 év az alap kockázati besorolása:

javasolt befektetési időtáv: legalább 7 év az alap kockázati besorolása:
védekező	dinamikus merész
	a portfólió összetétele %-os formában (%)
nyíltvégű alap befektetési jegye	90,83 %
fix kamatozású kötvény	6,89 %
diszkontkincstárjegy	2,17 %
pénzeszközök	0,15 %
fx forward eladási pozíció nyitása	0,13 %
hitelkeret	0,00 %
határidős kontraktus	0,00 %
egyéb	-0,18 %
bruttó eszközérték HUF	728 131 572
nettó eszközérték HUF	726 877 565

portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

K&H Kötvény befektetési jegy "F" sorozat, KBC Equity Fund SRI World Institutional B Shares KAP, K&H Kötvény felelős befektetés nyíltvégű befektetési alap

taktika

Az alap árfolyama a hónap során kiugró mértékben emelkedett. A globális részvénypiacok tovább szárnyaltak és a dollár euróval illetve forinttal szembeni gyengülése sem vett el sokat a részvényteljesítményből. Eközben az alap kötvénykitettségének nagy részét adó magyar kötvények hozama minden lejáraton csökkent, ami szintén hozzátett a teljesítményhez. Az alap mögött, a referencia indexhez képest, enyhe felülsúlyban tartjuk a részvényeket, azon belül pedig többet tartunk Észak-Amerikai régió, valamint az egészségügyi-, pénzügyi-, informatikai és a telekommunikációs szektor vállalataiból.

trendmonitor.hu khalapok.hu kh.hu

Az Alap részletes leírását, befektetési politikáját, a nettó eszközérték számításának és a teljesítmény hiteles bemutatásának szabályait a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. A Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum az Alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem adnak teljes körű leírást az Alapról. Az adatok a tárgyhónap utolsó nettó eszközértéke alapján a kezelési díj és a költségek levonása után kerültek kiszámításra, az adatok forrása a Letétkezelő. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési díjak és egyéb költségek is terhelhetik, melyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez további piaci információk érhetőek el a www.trendmonitor.hu honlapon közzétett bejegyzésekben.

a befektetés elérhető az alábbi forgalmazóknál:

K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) Kezelési Szabályzatban kijelölt fiókjai.

alapkezelő: KBC Asset Management N.V., a K&H alapok kezelője

letétkezelő: K&H Bank Zrt. www.khalapok.hu