CBA Asset Management AD — Fund Information / Factsheet 2025

Sep 24, 2025

Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről

A KBC Asset Management NV (székhely: 1080, Brüsszel, Havenlaan 2, Belgium cégjegyzékszám: 469.444.267, továbbiakban: "Alapkezelő") nevében és képviseletében eljárva a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 114.§ (3) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a befektetők érdekében a

• K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja

folyamatos forgalmazását 2025. szeptember 29. október 01. és október 02. napjára felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy a fenti napon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ. Ennek az az oka, hogy 2025. szeptember 29., október 01. és október 02. napja Kínában nemzeti ünnep, ezért ezen a napon a tőzsde zárva tart.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2025. szeptember 29. október 01. és október 02. napja figyelmen kívül marad.

A fentiek következtében

• a 2025. szeptember 24. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2025. szeptember 30 án;

• a 2025. szeptember 25. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2025. október 03-án;

• a 2025. szeptember 26. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2025. október 06-án;

válik esedékessé.

Budapest, 2025. szeptember 23.

KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe