Cayman Engley — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 1, 2016

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合併現金流量表

本資料由英利-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,441,175 | 1,546,339 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,441,175 | 1,546,339 |
| 折舊費用 | 405,302 | 321,024 |
| 攤銷費用 | 6,636 | 3,650 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32,634 | 35,510 |
| 利息費用 | 97,937 | 60,558 |
| 利息收入 | -10,069 | -13,893 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -156,100 | -192,823 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,887 | -6,751 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7,365 | 6,907 |
| 其他項目 | 7,770 | 8,813 |
| 收益費損項目合計 | 319,320 | 222,995 |
| 應收票據（增加）減少 | -496,559 | -535,314 |
| 應收帳款（增加）減少 | 400,413 | -1,497,041 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -317,020 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,827 | -1,138 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,834 | -15,106 |
| 存貨（增加）減少 | -9,569 | 70,298 |
| 預付款項（增加）減少 | -45,044 | -340,073 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,965 | -129,067 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,739 | -7,310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -483,546 | -2,454,751 |
| 應付票據增加（減少） | -300,361 | 504,934 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -74,800 | 53,219 |
| 應付帳款增加（減少） | -361,395 | 774,091 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,879 | -116,361 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,572 | 138,863 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,326 | 3,914 |
| 預收款項增加（減少） | -25,691 | 7,239 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,667 | 5,331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -660,455 | 1,371,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,144,001 | -1,083,521 |
| 調整項目合計 | -824,681 | -860,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 616,494 | 685,813 |
| 收取之利息 | 10,069 | 13,893 |
| 支付之利息 | -97,488 | -41,433 |
| 退還（支付）之所得稅 | -300,769 | -439,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 228,306 | 219,203 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -377,996 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,091,272 | -1,096,610 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,368 | 42,447 |
| 存出保證金增加 | 184,752 | -32,925 |
| 取得無形資產 | -16,373 | -47,578 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -167,174 |
| 收取之股利 | 0 | 81,680 |
| 其他投資活動 | 67,103 | -35,804 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -806,422 | -1,633,960 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,181,710 | 1,672,800 |
| 短期借款減少 | -2,599,500 | -1,205,400 |
| 其他借款增加 | 231,400 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,258 | 50 |
| 應付租賃款增加 | -136,013 | -115,699 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 678,855 | 351,751 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 93,153 | 72,165 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 193,892 | -990,841 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,620 | 1,483,461 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 686,512 | 492,620 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 686,512 | 492,620 |