Cayman Engley — Interim / Quarterly Report 2024

May 9, 2024

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合併現金流量表

本資料由英利-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,392 | -16,104 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,392 | -16,104 |
| 折舊費用 | 440,379 | 424,136 |
| 攤銷費用 | 31,155 | 32,530 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -959 | -24,230 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,111 |
| 利息費用 | 86,659 | 67,860 |
| 利息收入 | -14,488 | -8,245 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,434 | -20,759 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -798 | -770 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,078 | 39,946 |
| 其他項目 | -1,181 | -1,200 |
| 收益費損項目合計 | 579,411 | 507,157 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,129,507 | -801,149 |
| 應收帳款（增加）減少 | 762,396 | 1,138,634 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,654 | -87,818 |
| 存貨（增加）減少 | 196,045 | 358,680 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,702 | -189,155 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,985 | -24,762 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 3,876 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -32,300 | 17,619 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -265,707 | 415,925 |
| 合約負債增加（減少） | 56,581 | 203,203 |
| 應付票據增加（減少） | -141,011 | -39,306 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,578 | -26,335 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,240 | -883,034 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,535 | 10,191 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,725 | -151,291 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,567 | -2,735 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,616 | 17,810 |
| 其他營業負債增加（減少） | 11 | 3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -185,314 | -871,494 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -451,021 | -455,569 |
| 調整項目合計 | 128,390 | 51,588 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,782 | 35,484 |
| 收取之利息 | 14,446 | 8,245 |
| 支付之利息 | -73,392 | -43,705 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,413 | -79,395 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,423 | -79,371 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -45,039 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,493 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -815,248 | -820,318 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,145 | 8,015 |
| 存出保證金減少 | 438,080 | 317,813 |
| 取得無形資產 | -5,406 | -10,602 |
| 取得使用權資產 | 0 | -2,946 |
| 其他投資活動 | 0 | -4,586 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -426,468 | -504,131 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,245,569 | 759,118 |
| 短期借款減少 | -1,259,141 | -456,072 |
| 舉借長期借款 | 412,965 | 1,021,200 |
| 償還長期借款 | -6,992 | -181,008 |
| 租賃本金償還 | -55,444 | -38,906 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 336,957 | 1,104,332 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 204,052 | 7,466 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 224,964 | 528,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,858,548 | 3,416,455 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,083,512 | 3,944,751 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,083,512 | 3,944,751 |