Cayman Engley — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由英利-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,418 | -93,240 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 218,418 | -93,240 |
| 折舊費用 | 348,773 | 319,261 |
| 攤銷費用 | 33,428 | 25,533 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32,623 | 31,020 |
| 利息費用 | 54,802 | 81,248 |
| 利息收入 | -6,246 | -2,605 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,282 | 20,019 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,447 | -345 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -127,596 | -12,956 |
| 其他項目 | -1,184 | -14,999 |
| 收益費損項目合計 | 262,519 | 446,176 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -42,600 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,353,822 | 458,091 |
| 應收帳款（增加）減少 | 841,044 | 1,567,267 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,460 | 350 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,420 | 1,886 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,410 | 194 |
| 存貨（增加）減少 | -933,246 | 382,653 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,456 | -92,961 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,368 | -35,510 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 23,769 | -16,045 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,225,935 | 2,223,325 |
| 合約負債增加（減少） | -10,935 | 27,457 |
| 應付票據增加（減少） | 47,245 | 241,026 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 47,347 | -50,281 |
| 應付帳款增加（減少） | -312,417 | -1,017,844 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,628 | -93,898 |
| 其他應付款增加（減少） | -307,758 | -117,203 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,596 | -4,731 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64,254 | 29,451 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,034 | -20,470 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -492,330 | -1,006,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 733,605 | 1,216,832 |
| 調整項目合計 | 996,124 | 1,663,008 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,214,542 | 1,569,768 |
| 收取之利息 | 6,246 | 2,605 |
| 支付之利息 | -59,910 | -78,618 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,136 | -59,372 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,104,742 | 1,434,383 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,189 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -133,146 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -379,996 | -284,056 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,777 | 5,215 |
| 存出保證金增加 | -236,544 | -14,978 |
| 取得無形資產 | -15,482 | -5,496 |
| 取得使用權資產 | -113,223 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -735,279 | -432,461 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 207,996 |
| 短期借款減少 | -386,524 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -476,400 |
| 舉借長期借款 | 30,340 | 387,900 |
| 償還長期借款 | -162,492 | -406,133 |
| 租賃本金償還 | -37,111 | -24,253 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -555,787 | -310,890 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,775 | -35,477 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -221,099 | 655,555 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,578,467 | 3,175,493 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,357,368 | 3,831,048 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,357,368 | 3,831,048 |