Cayman Engley — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,357,368 | 13.99 | 4,578,467 | 14.13 | 3,831,048 | 13.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42,600 | 0.15 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 8,189 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,267,517 | 4.07 | 2,614,707 | 8.07 | 951,529 | 3.33 |
| 應收帳款淨額 | 2,373,035 | 7.62 | 3,190,063 | 9.84 | 2,035,236 | 7.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,709 | 0.02 | 2,249 | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 96,399 | 0.31 | 116,202 | 0.36 | 70,831 | 0.25 |
| 存貨 | 5,003,761 | 16.07 | 4,071,830 | 12.56 | 4,272,069 | 14.97 |
| 預付款項 | 934,750 | 3.00 | 877,294 | 2.71 | 907,140 | 3.18 |
| 其他流動資產 | 1,290,584 | 4.14 | 1,054,615 | 3.25 | 1,054,334 | 3.69 |
| 流動資產合計 | 15,331,123 | 49.24 | 16,513,616 | 50.95 | 13,166,716 | 46.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 98,189 | 0.32 | 99,094 | 0.31 | 107,181 | 0.38 |
| 採用權益法之投資 | 1,238,874 | 3.98 | 1,240,282 | 3.83 | 1,320,167 | 4.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,920,337 | 31.86 | 9,970,842 | 30.76 | 9,224,315 | 32.31 |
| 使用權資產 | 1,457,646 | 4.68 | 1,382,073 | 4.26 | 1,349,851 | 4.73 |
| 無形資產 | 1,280,148 | 4.11 | 1,338,264 | 4.13 | 1,346,576 | 4.72 |
| 遞延所得稅資產 | 332,235 | 1.07 | 325,602 | 1.00 | 360,005 | 1.26 |
| 其他非流動資產 | 1,478,810 | 4.75 | 1,542,342 | 4.76 | 1,671,141 | 5.85 |
| 非流動資產合計 | 15,806,239 | 50.76 | 15,898,499 | 49.05 | 15,379,236 | 53.88 |
| 資產總額 | 31,137,362 | 100.00 | 32,412,115 | 100.00 | 28,545,952 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,307,537 | 7.41 | 2,770,210 | 8.55 | 3,179,212 | 11.14 |
| 合約負債－流動 | 287,976 | 0.92 | 298,911 | 0.92 | 292,805 | 1.03 |
| 應付票據 | 2,111,389 | 6.78 | 2,064,144 | 6.37 | 1,641,911 | 5.75 |
| 應付票據－關係人 | 136,268 | 0.44 | 88,921 | 0.27 | 51,298 | 0.18 |
| 應付帳款 | 4,546,933 | 14.60 | 4,859,350 | 14.99 | 2,618,785 | 9.17 |
| 應付帳款－關係人 | 538,228 | 1.73 | 561,856 | 1.73 | 287,411 | 1.01 |
| 其他應付款 | 1,036,376 | 3.33 | 1,476,704 | 4.56 | 1,053,073 | 3.69 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,334 | 0.03 | 2,738 | 0.01 | 2,558 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 25,502 | 0.08 | 35,967 | 0.11 | 55,631 | 0.19 |
| 租賃負債－流動 | 111,653 | 0.36 | 111,214 | 0.34 | 98,151 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 1,792,504 | 5.76 | 1,470,387 | 4.54 | 2,052,987 | 7.19 |
| 流動負債合計 | 12,903,700 | 41.44 | 13,740,402 | 42.39 | 11,333,822 | 39.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 394,343 | 1.38 |
| 長期借款 | 3,738,078 | 12.01 | 4,217,915 | 13.01 | 2,982,815 | 10.45 |
| 遞延所得稅負債 | 448,092 | 1.44 | 456,104 | 1.41 | 440,633 | 1.54 |
| 租賃負債－非流動 | 323,047 | 1.04 | 348,556 | 1.08 | 327,608 | 1.15 |
| 其他非流動負債 | 246,320 | 0.79 | 203,606 | 0.63 | 228,680 | 0.80 |
| 非流動負債合計 | 4,755,537 | 15.27 | 5,226,181 | 16.12 | 4,374,079 | 15.32 |
| 負債總額 | 17,659,237 | 56.71 | 18,966,583 | 58.52 | 15,707,901 | 55.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,180,070 | 3.79 | 1,180,070 | 3.64 | 1,180,070 | 4.13 |
| 股本合計 | 1,180,070 | 3.79 | 1,180,070 | 3.64 | 1,180,070 | 4.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,159,025 | 26.20 | 8,159,025 | 25.17 | 8,159,025 | 28.58 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－處分資產增益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 25,344 | 0.08 | 25,344 | 0.08 | 25,344 | 0.09 |
| 資本公積－員工認股權 | 856 | 0.00 | 856 | 0.00 | 856 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 58,247 | 0.19 | 58,247 | 0.18 | 58,247 | 0.20 |
| 資本公積－其他 | 127,615 | 0.41 | 127,615 | 0.39 | 127,615 | 0.45 |
| 資本公積合計 | 8,371,087 | 26.88 | 8,371,087 | 25.83 | 8,371,087 | 29.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 481,639 | 1.55 | 481,639 | 1.49 | 442,409 | 1.55 |
| 特別盈餘公積 | 1,647,510 | 5.29 | 1,647,510 | 5.08 | 1,179,819 | 4.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 969,771 | 3.11 | 817,610 | 2.52 | 1,228,013 | 4.30 |
| 保留盈餘合計 | 3,098,920 | 9.95 | 2,946,759 | 9.09 | 2,850,241 | 9.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,565,396 | -5.03 | -1,421,306 | -4.39 | -1,800,735 | -6.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -1,420 | 0.00 | -809 | 0.00 | 1,274 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,566,816 | -5.03 | -1,422,115 | -4.39 | -1,799,461 | -6.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,083,261 | 35.59 | 11,075,801 | 34.17 | 10,601,937 | 37.14 |
| 非控制權益 | 2,394,864 | 7.69 | 2,369,731 | 7.31 | 2,236,114 | 7.83 |
| 權益總額 | 13,478,125 | 43.29 | 13,445,532 | 41.48 | 12,838,051 | 44.97 |
| 負債及權益總計 | 31,137,362 | 100.00 | 32,412,115 | 100.00 | 28,545,952 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |