Cayman Engley — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 27, 2021

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合併現金流量表

本資料由英利-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,780 | 208,551 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,780 | 208,551 |
| 折舊費用 | 690,863 | 630,696 |
| 攤銷費用 | 58,835 | 48,738 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,114 | 38,187 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,701 | -20,205 |
| 利息費用 | 104,155 | 176,555 |
| 利息收入 | -14,787 | -5,243 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,378 | 42,046 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -196 | 550 |
| 非金融資產減損損失 | 61,492 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -156,012 | 60,309 |
| 其他項目 | -2,352 | -15,977 |
| 收益費損項目合計 | 682,805 | 955,656 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -361,963 | 20,205 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,316,177 | 290,225 |
| 應收帳款（增加）減少 | 187,708 | 303,333 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,600 | 18 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,172 | 2,203 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,878 | -14,199 |
| 存貨（增加）減少 | -453,030 | 311,622 |
| 預付款項（增加）減少 | -62,595 | -155,394 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,629 | -42,254 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 22,273 | -30,590 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 701,849 | 685,169 |
| 合約負債增加（減少） | -53,522 | 30,401 |
| 應付票據增加（減少） | 402,850 | -85,728 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 187,552 | -19,568 |
| 應付帳款增加（減少） | -730,840 | 102,071 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -125,326 | -81,307 |
| 其他應付款增加（減少） | -399,119 | -80,521 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,985 | 5,115 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,942 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -705,488 | -129,537 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,639 | 555,632 |
| 調整項目合計 | 679,166 | 1,511,288 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,046,946 | 1,719,839 |
| 收取之利息 | 14,787 | 5,243 |
| 收取之股利 | 60,444 | 0 |
| 支付之利息 | -100,308 | -153,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,675 | -86,861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 910,194 | 1,485,170 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,189 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -131,602 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -922,320 | -634,354 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,758 | 26,595 |
| 存出保證金減少 | 224,945 | 219,202 |
| 取得無形資產 | -43,703 | -9,575 |
| 取得使用權資產 | -113,223 | 0 |
| 其他投資活動 | -26,470 | -18,850 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -862,824 | -548,584 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 439,158 |
| 短期借款減少 | -367,818 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -476,400 |
| 舉借長期借款 | 256,333 | 730,590 |
| 償還長期借款 | -1,156,576 | -1,171,502 |
| 租賃本金償還 | -85,125 | -57,496 |
| 非控制權益變動 | 1,081,542 | -266,160 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -271,644 | -801,810 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,902 | -151,572 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -255,176 | -16,796 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,578,467 | 3,175,493 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,323,291 | 3,158,697 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,323,291 | 3,158,697 |