Cayman Engley — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由英利-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 547,798 | 573,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 547,798 | 573,192 |
| 折舊費用 | 1,106,724 | 954,189 |
| 攤銷費用 | 90,204 | 86,281 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34,999 | 50,062 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,486 | -26,251 |
| 利息費用 | 186,452 | 244,939 |
| 利息收入 | -23,233 | -7,837 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,451 | 40,884 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,350 | 9,869 |
| 非金融資產減損損失 | 60,823 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -202,111 | 105,113 |
| 其他項目 | -3,520 | -17,129 |
| 收益費損項目合計 | 1,115,053 | 1,440,120 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 31,486 | 26,251 |
| 應收票據（增加）減少 | 999,096 | 118,544 |
| 應收帳款（增加）減少 | 437,704 | 104,558 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,961 | 178 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,816 | 34,772 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,541 | 10,071 |
| 存貨（增加）減少 | -855,100 | -42,105 |
| 預付款項（增加）減少 | -279,107 | -152,352 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,431 | -64,487 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 27,390 | -30,366 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 388,136 | 5,064 |
| 合約負債增加（減少） | 5,534 | 91,026 |
| 應付票據增加（減少） | 1,071,937 | 308,344 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 150,035 | -40,453 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,155,383 | 638,790 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -253,773 | -15,631 |
| 其他應付款增加（減少） | -348,366 | -32,618 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,257 | -5,427 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,346 | 59,121 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11 | 29,370 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -518,424 | 1,032,522 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,288 | 1,037,586 |
| 調整項目合計 | 984,765 | 2,477,706 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,532,563 | 3,050,898 |
| 收取之利息 | 23,233 | 7,837 |
| 收取之股利 | 60,444 | 0 |
| 支付之利息 | -152,394 | -212,525 |
| 退還（支付）之所得稅 | -116,003 | -142,343 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,347,843 | 2,703,867 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,189 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -131,602 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,226,978 | -1,058,357 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,745 | 47,289 |
| 存出保證金增加 | -519,090 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 172,040 |
| 取得無形資產 | -63,034 | -52,323 |
| 取得使用權資產 | -113,223 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 24,861 |
| 其他投資活動 | -37,505 | -29,016 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,928,896 | -1,027,108 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 227,484 |
| 短期借款減少 | -317,786 | 0 |
| 償還公司債 | -400,000 | -476,400 |
| 舉借長期借款 | 272,239 | 2,196,030 |
| 償還長期借款 | -1,485,592 | -2,173,674 |
| 租賃本金償還 | -115,232 | -85,125 |
| 發放現金股利 | 0 | -295,018 |
| 非控制權益變動 | 1,081,542 | -350,474 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -964,829 | -957,177 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,534 | -154,200 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,606,416 | 565,382 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,578,467 | 3,175,493 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,972,051 | 3,740,875 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,972,051 | 3,740,875 |