Cayman Engley — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由英利-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,972,051 | 9.64 | 4,578,467 | 14.13 | 3,740,875 | 12.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 8,189 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,622,243 | 5.26 | 2,614,707 | 8.07 | 1,290,781 | 4.21 |
| 應收帳款淨額 | 2,779,735 | 9.02 | 3,190,063 | 9.84 | 3,478,462 | 11.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 288 | 0.00 | 2,249 | 0.01 | 2,101 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 38,593 | 0.13 | 116,202 | 0.36 | 18,607 | 0.06 |
| 存貨 | 4,928,154 | 15.98 | 4,071,830 | 12.56 | 4,698,767 | 15.34 |
| 預付款項 | 1,156,401 | 3.75 | 877,294 | 2.71 | 958,672 | 3.13 |
| 其他流動資產 | 1,584,582 | 5.14 | 1,054,615 | 3.25 | 900,777 | 2.94 |
| 流動資產合計 | 15,082,047 | 48.92 | 16,513,616 | 50.95 | 15,089,042 | 49.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 97,510 | 0.32 | 99,094 | 0.31 | 101,695 | 0.33 |
| 採用權益法之投資 | 1,249,521 | 4.05 | 1,240,282 | 3.83 | 1,287,240 | 4.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,115,263 | 32.81 | 9,970,842 | 30.76 | 9,587,041 | 31.29 |
| 使用權資產 | 1,394,951 | 4.52 | 1,382,073 | 4.26 | 1,383,329 | 4.52 |
| 無形資產 | 1,183,696 | 3.84 | 1,338,264 | 4.13 | 1,362,709 | 4.45 |
| 遞延所得稅資產 | 348,108 | 1.13 | 325,602 | 1.00 | 352,638 | 1.15 |
| 其他非流動資產 | 1,361,072 | 4.41 | 1,542,342 | 4.76 | 1,472,130 | 4.81 |
| 非流動資產合計 | 15,750,121 | 51.08 | 15,898,499 | 49.05 | 15,546,782 | 50.75 |
| 資產總額 | 30,832,168 | 100.00 | 32,412,115 | 100.00 | 30,635,824 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,368,133 | 7.68 | 2,770,210 | 8.55 | 3,214,032 | 10.49 |
| 合約負債－流動 | 304,445 | 0.99 | 298,911 | 0.92 | 356,374 | 1.16 |
| 應付票據 | 3,136,081 | 10.17 | 2,064,144 | 6.37 | 1,709,229 | 5.58 |
| 應付票據－關係人 | 238,956 | 0.78 | 88,921 | 0.27 | 61,126 | 0.20 |
| 應付帳款 | 3,703,967 | 12.01 | 4,859,350 | 14.99 | 4,275,419 | 13.96 |
| 應付帳款－關係人 | 308,083 | 1.00 | 561,856 | 1.73 | 365,678 | 1.19 |
| 其他應付款 | 1,251,516 | 4.06 | 1,476,704 | 4.56 | 1,106,655 | 3.61 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,995 | 0.02 | 2,738 | 0.01 | 1,862 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 20,376 | 0.07 | 35,967 | 0.11 | 89,764 | 0.29 |
| 租賃負債－流動 | 99,968 | 0.32 | 111,214 | 0.34 | 110,149 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 754,560 | 2.45 | 1,470,387 | 4.54 | 1,477,895 | 4.82 |
| 流動負債合計 | 12,191,080 | 39.54 | 13,740,402 | 42.39 | 12,768,183 | 41.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 3,164,469 | 10.26 | 4,217,915 | 13.01 | 4,052,153 | 13.23 |
| 遞延所得稅負債 | 443,267 | 1.44 | 456,104 | 1.41 | 436,943 | 1.43 |
| 租賃負債－非流動 | 289,641 | 0.94 | 348,556 | 1.08 | 362,200 | 1.18 |
| 其他非流動負債 | 240,469 | 0.78 | 203,606 | 0.63 | 231,087 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 4,137,846 | 13.42 | 5,226,181 | 16.12 | 5,082,383 | 16.59 |
| 負債總額 | 16,328,926 | 52.96 | 18,966,583 | 58.52 | 17,850,566 | 58.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,180,070 | 3.83 | 1,180,070 | 3.64 | 1,180,070 | 3.85 |
| 股本合計 | 1,180,070 | 3.83 | 1,180,070 | 3.64 | 1,180,070 | 3.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,159,025 | 26.46 | 8,159,025 | 25.17 | 8,159,025 | 26.63 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 25,344 | 0.08 | 25,344 | 0.08 | 25,344 | 0.08 |
| 資本公積－員工認股權 | 856 | 0.00 | 856 | 0.00 | 856 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 58,247 | 0.19 | 58,247 | 0.18 | 58,247 | 0.19 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 127,615 | 0.39 | 127,615 | 0.42 |
| 資本公積合計 | 8,243,472 | 26.74 | 8,371,087 | 25.83 | 8,371,087 | 27.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 510,940 | 1.66 | 481,639 | 1.49 | 481,639 | 1.57 |
| 特別盈餘公積 | 1,422,115 | 4.61 | 1,647,510 | 5.08 | 1,647,510 | 5.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 858,302 | 2.78 | 817,610 | 2.52 | 574,566 | 1.88 |
| 保留盈餘合計 | 2,791,357 | 9.05 | 2,946,759 | 9.09 | 2,703,715 | 8.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,675,911 | -5.44 | -1,421,306 | -4.39 | -1,758,488 | -5.74 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -79 | 0.00 | -809 | 0.00 | -78 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,675,990 | -5.44 | -1,422,115 | -4.39 | -1,758,566 | -5.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,538,909 | 34.18 | 11,075,801 | 34.17 | 10,496,306 | 34.26 |
| 非控制權益 | 3,964,333 | 12.86 | 2,369,731 | 7.31 | 2,288,952 | 7.47 |
| 權益總額 | 14,503,242 | 47.04 | 13,445,532 | 41.48 | 12,785,258 | 41.73 |
| 負債及權益總計 | 30,832,168 | 100.00 | 32,412,115 | 100.00 | 30,635,824 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |