Cayman Engley — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 20, 2018

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合併現金流量表

本資料由英利-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,724,237 | 2,103,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,724,237 | 2,103,831 |
| 折舊費用 | 732,251 | 467,142 |
| 攤銷費用 | 105,574 | 40,506 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,555 | 38,693 |
| 利息費用 | 220,288 | 108,174 |
| 利息收入 | -16,403 | -24,099 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,669 | -56,881 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,794 | 11,543 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -417,136 |
| 非金融資產減損損失 | 67,899 | 0 |
| 其他項目 | 22,984 | 17,038 |
| 收益費損項目合計 | 1,156,273 | 184,980 |
| 應收票據（增加）減少 | 532,026 | -106,512 |
| 應收帳款（增加）減少 | -776,646 | -286,492 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,611 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,794 | 17,141 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -814 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -652,143 | 11,837 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,072 | -127,791 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -193,261 | -52,425 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,855 | 69,813 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,119,872 | -474,429 |
| 應付票據增加（減少） | 177,185 | 112,781 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 38,501 | -1,758 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,801 | 225,268 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 134,069 | -383,213 |
| 其他應付款增加（減少） | 116,338 | 94,001 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -68,423 | 126,483 |
| 預收款項增加（減少） | 71,746 | 81,190 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,027 | 110,518 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,610 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 526,800 | 365,270 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -593,072 | -109,159 |
| 調整項目合計 | 563,201 | 75,821 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,287,438 | 2,179,652 |
| 收取之利息 | 19,039 | 24,099 |
| 支付之利息 | -208,422 | -137,507 |
| 退還（支付）之所得稅 | -258,862 | -411,049 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,839,193 | 1,655,195 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -517,532 | -480,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -253,384 | -596,133 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,295,155 | -1,236,056 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,282 | 94,193 |
| 存出保證金增加 | -334,165 | -37,104 |
| 取得無形資產 | -60,430 | -14,717 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 103,355 |
| 其他非流動資產增加 | 234,461 | -234,461 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -106,788 |
| 收取之股利 | 2,580 | 110,450 |
| 其他投資活動 | 0 | -172,309 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,213,343 | -2,569,570 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -342,096 | -750,084 |
| 發行公司債 | 1,100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,675,938 | 1,154,100 |
| 償還長期借款 | -342,106 | 0 |
| 其他借款增加 | -91,452 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,250 |
| 應付租賃款減少 | -30,293 | -193,344 |
| 發放現金股利 | -495,000 | -440,000 |
| 現金增資 | 0 | 1,470,000 |
| 取得子公司股權 | -189,483 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,285,508 | 1,239,422 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,720 | 282,651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,362 | 607,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,294,210 | 686,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,162,848 | 1,294,210 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,162,848 | 1,294,210 |