Quarterly Report • Jan 11, 2018
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年１月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第24期第２四半期(自 平成29年９月１日 至 平成29年11月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ケイブ |
| 【英訳名】 | CAVE Interactive CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長・CEO 高野 健一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都目黒区上目黒２丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03-6820-8176 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役・CFO 菊地 徹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都目黒区上目黒２丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03-6820-8176 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役・CFO 菊地 徹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05449 37600 株式会社ケイブ CAVE Interactive CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2017-06-01 2017-11-30 Q2 2018-05-31 2016-06-01 2016-11-30 2017-05-31 1 false false false E05449-000 2018-01-11 E05449-000 2016-06-01 2016-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05449-000 2016-06-01 2017-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05449-000 2017-06-01 2017-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05449-000 2016-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05449-000 2017-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05449-000 2017-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05449-000 2016-09-01 2016-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05449-000 2017-09-01 2017-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05449-000 2017-11-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E05449-000 2017-11-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E05449-000 2017-11-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E05449-000 2017-11-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E05449-000 2017-11-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E05449-000 2017-11-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E05449-000 2017-11-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E05449-000 2017-11-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E05449-000 2017-11-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E05449-000 2017-11-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E05449-000 2017-11-30 E05449-000 2017-06-01 2017-11-30 E05449-000 2016-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第23期
第２四半期累計期間 | 第24期
第２四半期累計期間 | 第23期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年６月１日
至 平成28年11月30日 | 自 平成29年６月１日
至 平成29年11月30日 | 自 平成28年６月１日
至 平成29年５月31日 |
| 売上高 | (千円) | 1,374,774 | 1,095,799 | 2,820,785 |
| 経常損失（△） | (千円) | △106,921 | △54,429 | △ 229,176 |
| 四半期（当期）純損失（△） | (千円) | △254,909 | △35,441 | △ 391,256 |
| 持分法を適用した場合の
投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 1,142,783 | 1,290,206 | 1,290,206 |
| 発行済株式総数 | (株) | 2,547,600 | 2,782,600 | 2,782,600 |
| 純資産額 | (千円) | 465,281 | 584,050 | 620,093 |
| 総資産額 | (千円) | 935,566 | 1,015,852 | 1,048,442 |
| １株当たり四半期（当期）純損失金額（△） | (円) | △104.65 | △12.96 | △ 152.65 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| １株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 49.3 | 57.5 | 59.1 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △105,373 | 48,361 | △ 133,540 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △87,809 | △153,630 | △ 189,551 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 155,431 | 12,729 | 348,693 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 305,197 | 276,012 | 368,551 |
| 回次 | 第23期 第２四半期会計期間 |
第24期 第２四半期会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成28年９月１日 至 平成28年11月30日 |
自 平成29年９月１日 至 平成29年11月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△） | (円) | 32.61 | △22.96 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 当社には関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。
４ 第23期第２四半期累計期間及び第23期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在しますが、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。
５ 第24期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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当第２四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
当第２四半期累計期間における我が国経済は、政府の災害復興及びデフレ脱却の方針のもと、経済再生と財政健全化を同時に実現していくための政策を進めており、緩やかな回復基調が続いております。企業の業況判断が改善し、投資の増加や賃上げ・雇用環境の更なる改善等につなげ、地域や中小・小規模事業者も含めた経済の好循環の更なる拡大が期待されるなかで、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。
このような環境の中、当社の属するオンラインエンターテイメント業界におきましては、平成28年におけるスマートフォン世帯保有率は71.8％に達し（出展：総務省「2017年版 情報通信白書」）、スマートフォンの普及と利用時間の増加に伴い、スマートフォンを起点としたオンラインサービスの消費は一層増加するとともに、サービス提供者における生成データの蓄積が進み、データ活用による新たな価値創造の可能性に期待されております。
当社におきましては、スマートフォンネイティブゲーム『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい～』において、広告宣伝費を抑制しつつ新規ユーザー獲得及び休眠ユーザー復帰を見込めるプロモーション手法として、他社版権とのコラボイベントを月一度のペースで実施してまいりました。また平成29年９月には、既存ユーザーの定着及びゲーム滞在時間延長を目的に、大型アップデートを実施し、新たなストーリーや機能を追加いたしました。しかしながらコラボイベント、大型アップデートにおいて当初の目的は達成されたものの、想定していたユーザー動向を作ることができず、売上高の増加に繋げることはできませんでした。
一方で、海外ゲームの日本輸入パブリッシングタイトルの第一弾として『ロード・オブ・ダンジョン』を平成29年11月28日にリリースいたしました。『ロード・オブ・ダンジョン』はこれまでの日本国内におけるロールプレイングゲームやシミュレーションゲームに無かった、ダンジョンを「経営する」という新しいゲーム性を持っており、リリース直後よりコアゲーマーから高評価され、好調にスタートいたしました。
また当社は、完全自社開発の新作ゲーム『三極ジャスティス』のリリースを平成30年初春に予定しております。『三極ジャスティス』は戦争と正義をテーマとしてドラマティックに演出したバトルゲームです。
以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は売上高1,095百万円（前年同期比20.3％減）、営業損失53百万円（前年同期は100百万円の営業損失）、経常損失54百万円（前年同期は106百万円の経常損失）となりました。一方、当第２四半期において携帯電話の公式サイト関連サービスを売却したことによる事業譲渡益19百万円を特別利益に計上したため、四半期純損失は35百万円（前年同期は254百万円の四半期純損失）となりました。
（総資産）
総資産は、前事業年度末に比べて32百万円減少し1,015百万円となりました。これは、現金及び預金92百万円、未収入金88百万円の減少等により、流動資産が194百万円減少したことと、ソフトウェア仮勘定177百万円の増加等により、固定資産が161百万円増加したことによるものであります。
（負債）
負債は、前事業年度末に比べて3百万円増加し431百万円となりました。
（純資産）
純資産は、前事業年度末に比べて36百万円減少し584百万円となりました。これは、利益剰余金35百万円が減少したこと等によるものであります。
当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、276百万円となりました。
当第２四半期累計期間末における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果増加した資金は、48百万円（前年同四半期累計期間は105百万円の減少）となりました。これは主に、税引前四半期純損失34百万円等の減少要因があった一方で、未収入金の減少額88百万円等の増加要因があったことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果減少した資金は、153百万円（前年同四半期累計期間は87百万円の減少）となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出177百万円等があったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果増加した資金は、12百万円（前年同四半期累計期間は155百万円の増加）となりました。これは短期借入金の純増加額14百万円等があったことによるものであります。
当第２四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当第２四半期累計期間の研究開発費の総額は17百万円であります。
なお、当第２四半期累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 6,000,000 |
| 計 | 6,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年１月11日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 2,782,600 | 2,894,700 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
（注）１、２、３ |
| 計 | 2,782,600 | 2,894,700 | ― | ― |
(注) １ 発行済株式数は、すべて完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
２ １単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
３ 平成29年12月５日開催の取締役会決議により、平成29年12月22日付で第三者割当増資による新株式の発行を行い、発行済株式総数が112,100株増加しております。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成29年９月１日～ 平成29年11月30日 |
― | 2,782,600 | ― | 1,290,206 | ― | 1,233,844 |
（注）平成29年12月５日開催の取締役会決議により、平成29年12月22日付で第三者割当増資による新株式の発行を行い、発行済株式総数が112,100株、資本金及び資本準備金がそれぞれ104,981千円増加しております。 #### (6) 【大株主の状況】
平成29年11月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 高 野 健 一 | 東京都目黒区 | 236,100 | 8.48 |
| 株式会社オセアグループ | 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３－５ | 200,000 | 7.19 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木１丁目６番１号 | 195,200 | 7.02 |
| 武 藤 貴 宣 | 千葉県千葉市美浜区 | 110,600 | 3.97 |
| 柿 沼 佑 一 | 埼玉県さいたま市中央区 | 85,000 | 3.05 |
| 佐 々 木 誠 | 埼玉県越谷市 | 85,000 | 3.05 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES （EUROPE） LIMITED PB OMNIBUS CLIENTACCOUNT （常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社） |
ONE CABOT SQUARE LO NDON E14 4QJ （東京都港区六本木１丁目６番１号 泉ガーデンタワ ー） |
79,400 | 2.85 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都世田谷区玉川１丁目14番１号 | 56,300 | 2.02 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 | 48,300 | 1.74 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS－MARGIN （CASHPB） （常任代理人 野村證券株式会社） |
1 ANGEL LANE， LONDON ， EC4R 3AB， UNITED K INGDOM （東京都中央区日本橋１丁目９－１） |
35,000 | 1.26 |
| 計 | ― | 1,130,900 | 40.64 |
(注) 当社は、自己株式47,000株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.68％）を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
| 平成29年11月30日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
47,000 | ― | ― | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,735,100 | 27,351 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 500 | ― | ― | |
| 発行済株式総数 | 2,782,600 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 27,351 | ― |
| 平成29年11月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式） 株式会社ケイブ |
東京都目黒区上目黒２丁目１番１号 | 47,000 | ─ | 47,000 | 1.68 |
| 計 | ― | 47,000 | ─ | 47,000 | 1.68 |
該当事項はありません。
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１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成29年９月１日から平成29年11月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成29年６月１日から平成29年11月30日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年５月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成29年11月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 368,551 | 276,012 | |||||||||
| 売掛金 | 19,170 | 1,829 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,496 | 3,884 | |||||||||
| 貯蔵品 | 157 | 168 | |||||||||
| 前払費用 | 17,664 | 21,892 | |||||||||
| 未収入金 | 271,784 | 183,583 | |||||||||
| その他 | 893 | 2,310 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 683,689 | 489,681 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 56,737 | 56,737 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,913 | △29,956 | |||||||||
| 建物（純額） | 28,823 | 26,780 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 106,866 | 101,383 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,677 | △80,995 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,189 | 20,388 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 41,012 | 47,169 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,705 | 1,393 | |||||||||
| ソフトウエア | 14,723 | 11,720 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 218,162 | 396,043 | |||||||||
| その他 | 630 | 630 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 235,221 | 409,788 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 16,938 | ― | |||||||||
| 敷金 | 55,568 | 53,202 | |||||||||
| 差入保証金 | 16,011 | 16,011 | |||||||||
| 長期未収入金 | 29,499 | 29,499 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,499 | △29,499 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 88,518 | 69,213 | |||||||||
| 固定資産合計 | 364,752 | 526,171 | |||||||||
| 資産合計 | 1,048,442 | 1,015,852 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年５月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成29年11月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 204,998 | 219,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,545 | 2,545 | |||||||||
| 未払金 | 121,642 | 127,155 | |||||||||
| 未払費用 | 35,878 | 33,959 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,500 | 8,954 | |||||||||
| 未払消費税等 | 15,127 | 5,869 | |||||||||
| 前受金 | 25,354 | 22,773 | |||||||||
| 預り金 | 4,946 | 5,460 | |||||||||
| 流動負債合計 | 420,993 | 425,718 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 7,356 | 6,083 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,356 | 6,083 | |||||||||
| 負債合計 | 428,349 | 431,802 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,290,206 | 1,290,206 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,233,844 | 1,233,844 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,233,844 | 1,233,844 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 870 | 870 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,868,553 | △1,903,994 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,857,683 | △1,893,124 | |||||||||
| 自己株式 | △46,876 | △46,876 | |||||||||
| 株主資本合計 | 619,491 | 584,050 | |||||||||
| 新株予約権 | 602 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 620,093 | 584,050 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,048,442 | 1,015,852 |
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| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成28年６月１日 至 平成28年11月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年６月１日 至 平成29年11月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,374,774 | 1,095,799 | |||||||||
| 売上原価 | 430,559 | 392,053 | |||||||||
| 売上総利益 | 944,215 | 703,745 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 回収費 | 415,285 | 326,028 | |||||||||
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 332,537 | 158,023 | |||||||||
| 役員報酬 | 37,350 | 39,150 | |||||||||
| 給料及び手当 | 76,602 | 65,083 | |||||||||
| 研究開発費 | 37,097 | 17,114 | |||||||||
| 地代家賃 | 17,892 | 15,063 | |||||||||
| 支払手数料 | 12,119 | 10,272 | |||||||||
| その他 | 116,086 | 126,754 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,044,970 | 757,490 | |||||||||
| 営業損失（△） | △100,754 | △53,744 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1 | 3 | |||||||||
| 受取手数料 | 16 | ― | |||||||||
| 前受金消却益 | ― | 926 | |||||||||
| その他 | 11 | 0 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 28 | 929 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,087 | 1,586 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 3,418 | ― | |||||||||
| その他 | 688 | 28 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 6,195 | 1,614 | |||||||||
| 経常損失（△） | △106,921 | △54,429 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 事業譲渡益 | ― | 19,655 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | 602 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 20,257 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | ※１ 146,367 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損 | 127 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12 | 123 | |||||||||
| 特別損失合計 | 146,508 | 123 | |||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △253,429 | △34,296 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,479 | 1,145 | |||||||||
| 法人税等調整額 | ― | ― | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,479 | 1,145 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △254,909 | △35,441 |
0104340_honbun_9264247002912.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成28年６月１日 至 平成28年11月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年６月１日 至 平成29年11月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △253,429 | △34,296 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,012 | 9,992 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △184 | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 2,087 | 1,586 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 3,418 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | 127 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12 | 123 | |||||||||
| 減損損失 | 146,367 | ― | |||||||||
| 事業譲渡損益（△は益） | ― | △19,655 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △602 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,690 | 14,760 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,489 | 1,601 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,098 | 88,200 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,689 | 4,896 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,634 | △1,918 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △52,521 | △9,257 | |||||||||
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △512 | △66 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | △3,025 | △3,254 | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,845 | 513 | |||||||||
| 小計 | △100,160 | 52,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,217 | △1,609 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,997 | △2,624 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △105,373 | 48,361 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,397 | △12,342 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,069 | △177,881 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △3,858 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 32 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | ― | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | ― | 16,938 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 19,655 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,809 | △153,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,334 | 14,002 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,158 | △1,272 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 97,763 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 4,500 | ― | |||||||||
| 新株予約権の消却による支出 | △1,470 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △1,537 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,431 | 12,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △37,752 | △92,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,950 | 368,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 305,197 | ※１ 276,012 |
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(表示方法の変更)
(四半期キャッシュ・フロー計算書)
前第２四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額（△は増加）」に含めていた「未収入金の増減額（△は増加）」は、金額的重要性が増したため、当第２四半期累計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第２四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額（△は増加）」に含めていた7,098千円は、「未収入金の増減額（△は増加）」として組み替えております。
前第２四半期累計期間
(自 平成28年６月１日
至 平成28年11月30日)
当第２四半期累計期間
(自 平成29年６月１日
至 平成29年11月30日)
※１ 当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| （減損損失の金額） | （単位：千円） | ||
| 用途 | 場所 | 種類 | 金額 |
| ゲーム運営関連設備等 | 東京都 目黒区 | ソフトウエア仮勘定 | 146,367 |
| 合計 | 146,367 |
当社は、ゲーム運営関連設備等の固定資産については、コンテンツ又はゲーム毎に一つの資産グループとしております。
当初想定していた収益が見込めなくなったコンテンツ又はゲームに関連する資産について、各資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額146,367千円を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により算定しておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。
―――――
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 平成28年６月１日 至 平成28年11月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年６月１日 至 平成29年11月30日) |
|
| 現金及び預金 | 305,197千円 | 276,012千円 |
| 現金及び現金同等物 | 305,197千円 | 276,012千円 |
前第２四半期累計期間(自 平成28年６月１日 至 平成28年11月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。 ２．株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
当第２四半期累計期間において、新株予約権の権利行使により、資本金が49,381千円、資本準備金が49,381千円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金が1,142,783千円、資本準備金が1,086,421千円となっております。
当第２四半期累計期間(自 平成29年６月１日 至 平成29年11月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。 ２．株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。
0104410_honbun_9264247002912.htm
【セグメント情報】
当社は単一の報告セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期累計期間 (自 平成28年６月１日 至 平成28年11月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年６月１日 至 平成29年11月30日) |
| （１）１株当たり四半期純損失金額（△） | △104円65銭 | △12円96銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 四半期純損失金額（△）(千円) | △254,909 | △35,441 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純損失金額（△）(千円) | △254,909 | △35,441 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,435,932 | 2,735,600 |
| （２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | ― | ― |
| （算定上の基礎） | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | ― | ― |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) １ 前第２四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しますが、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
２ 当第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
（第三者割当による新株式の発行）
当社は、平成29年12月５日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行について決議し、平成29年12月22日に払込手続が完了いたしました。
（1）発行株式数及び種類
普通株式 112,100株
（2）発行価額
１株につき 1,873円
（3）発行価額の総額
209,963,300円
（4）増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 104,981,650円
増加する資本準備金の額 104,981,650円
（5）募集方法
第三者割当の方法による
（6）割当先及び株式数
SAMURAI&J PARTNERS株式会社：112,100株
（7）払込期日
平成29年12月22日
（8）調達する資金の使途
・「ロード・オブ・ダンジョン」プロモーション費用
・海外タイトルの獲得費用 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_9264247002912.htm
該当事項はありません。
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