CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 14, 2025

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合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年12月31日 | | 112年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,775,388 | 7.58 | 5,067,592 | 6.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,037,768 | 4.52 | 2,926,542 | 3.57 |
| 合約資產－流動 | 22,249 | 0.02 | 171,423 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 3,757 | 0.00 | 22,469 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,027,787 | 1.15 | 1,281,264 | 1.56 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 20,743 | 0.02 | 14,153 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 218,121 | 0.24 | 82,685 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 2,148 | 0.00 | 1,025 | 0.00 |
| 存貨 | 49,511,444 | 55.38 | 48,205,258 | 58.77 |
| 預付款項 | 445,207 | 0.50 | 365,780 | 0.45 |
| 其他流動資產 | 2,094,256 | 2.34 | 1,468,818 | 1.79 |
| 流動資產合計 | 64,158,868 | 71.76 | 59,607,009 | 72.67 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 498,270 | 0.56 | 505,324 | 0.62 |
| 採用權益法之投資 | 2,025,741 | 2.27 | 2,033,316 | 2.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,358,546 | 4.87 | 4,559,240 | 5.56 |
| 使用權資產 | 4,038,435 | 4.52 | 4,286,906 | 5.23 |
| 投資性不動產淨額 | 12,591,682 | 14.08 | 9,155,140 | 11.16 |
| 無形資產 | 54,158 | 0.06 | 51,271 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 498,996 | 0.56 | 414,391 | 0.51 |
| 其他非流動資產 | 1,184,267 | 1.32 | 1,409,159 | 1.72 |
| 非流動資產合計 | 25,250,095 | 28.24 | 22,414,747 | 27.33 |
| 資產總額 | 89,408,963 | 100.00 | 82,021,756 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 13,216,400 | 14.78 | 10,466,600 | 12.76 |
| 應付短期票券 | 838,539 | 0.94 | 2,579,334 | 3.14 |
| 合約負債－流動 | 12,473,835 | 13.95 | 7,596,155 | 9.26 |
| 應付票據 | 98,300 | 0.11 | 23,177 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,145,395 | 2.40 | 2,116,610 | 2.58 |
| 應付帳款－關係人 | 4,577 | 0.01 | 3,281 | 0.00 |
| 其他應付款 | 994,131 | 1.11 | 995,669 | 1.21 |
| 本期所得稅負債 | 130,547 | 0.15 | 224,512 | 0.27 |
| 租賃負債－流動 | 428,876 | 0.48 | 433,695 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 10,640,017 | 11.90 | 7,770,207 | 9.47 |
| 流動負債合計 | 40,970,617 | 45.82 | 32,209,240 | 39.27 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 12,375,567 | 13.84 | 15,741,295 | 19.19 |
| 遞延所得稅負債 | 43,798 | 0.05 | 40,898 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 5,277,143 | 5.90 | 5,254,109 | 6.41 |
| 其他非流動負債 | 234,389 | 0.26 | 243,964 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 17,930,897 | 20.05 | 21,280,266 | 25.94 |
| 負債總額 | 58,901,514 | 65.88 | 53,489,506 | 65.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 12.97 | 11,595,611 | 14.14 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 12.97 | 11,595,611 | 14.14 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 182,880 | 0.20 | 118,406 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,033,776 | 5.63 | 4,831,727 | 5.89 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.56 | 504,189 | 0.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,201,124 | 10.29 | 8,824,081 | 10.76 |
| 保留盈餘合計 | 14,739,089 | 16.49 | 14,159,997 | 17.26 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,746,045 | 1.95 | 435,331 | 0.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,263,625 | 31.61 | 26,309,345 | 32.08 |
| 非控制權益 | 2,243,824 | 2.51 | 2,222,905 | 2.71 |
| 權益總額 | 30,507,449 | 34.12 | 28,532,250 | 34.79 |
| 負債及權益總計 | 89,408,963 | 100.00 | 82,021,756 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |