CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2024

May 15, 2024

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,292,713 | 8.70 | 5,067,592 | 6.18 | 7,776,672 | 9.93 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,112,049 | 3.71 | 2,926,542 | 3.57 | 2,673,868 | 3.41 |
| 合約資產－流動 | 182,974 | 0.22 | 171,423 | 0.21 | 167,244 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 847 | 0.00 | 22,469 | 0.03 | 595 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 438,130 | 0.52 | 1,281,264 | 1.56 | 402,256 | 0.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 69,996 | 0.08 | 14,153 | 0.02 | 38,350 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 74,637 | 0.09 | 82,685 | 0.10 | 67,270 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 1,058 | 0.00 | 1,025 | 0.00 | 871 | 0.00 |
| 存貨 | 44,738,889 | 53.39 | 48,205,258 | 58.77 | 42,825,310 | 54.68 |
| 預付款項 | 709,071 | 0.85 | 365,780 | 0.45 | 676,828 | 0.86 |
| 其他流動資產 | 1,454,559 | 1.74 | 1,468,818 | 1.79 | 1,354,554 | 1.73 |
| 流動資產合計 | 58,074,923 | 69.30 | 59,607,009 | 72.67 | 55,983,818 | 71.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 474,839 | 0.57 | 505,324 | 0.62 | 467,236 | 0.60 |
| 採用權益法之投資 | 2,017,319 | 2.41 | 2,033,316 | 2.48 | 1,849,682 | 2.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,508,329 | 5.38 | 4,559,240 | 5.56 | 4,662,510 | 5.95 |
| 使用權資產 | 4,259,185 | 5.08 | 4,286,906 | 5.23 | 4,345,823 | 5.55 |
| 投資性不動產淨額 | 12,616,681 | 15.06 | 9,155,140 | 11.16 | 8,756,881 | 11.18 |
| 無形資產 | 52,180 | 0.06 | 51,271 | 0.06 | 45,388 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 397,214 | 0.47 | 414,391 | 0.51 | 404,332 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 1,396,150 | 1.67 | 1,409,159 | 1.72 | 1,811,199 | 2.31 |
| 非流動資產合計 | 25,721,897 | 30.70 | 22,414,747 | 27.33 | 22,343,051 | 28.53 |
| 資產總額 | 83,796,820 | 100.00 | 82,021,756 | 100.00 | 78,326,869 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,487,800 | 12.52 | 10,466,600 | 12.76 | 12,803,000 | 16.35 |
| 應付短期票券 | 3,046,721 | 3.64 | 2,579,334 | 3.14 | 3,121,667 | 3.99 |
| 合約負債－流動 | 8,367,877 | 9.99 | 7,596,155 | 9.26 | 6,457,207 | 8.24 |
| 應付票據 | 65,302 | 0.08 | 23,177 | 0.03 | 89,346 | 0.11 |
| 應付帳款 | 1,726,910 | 2.06 | 2,116,610 | 2.58 | 1,067,963 | 1.36 |
| 應付帳款－關係人 | 1,653 | 0.00 | 3,281 | 0.00 | 1,061 | 0.00 |
| 其他應付款 | 664,415 | 0.79 | 995,669 | 1.21 | 674,126 | 0.86 |
| 本期所得稅負債 | 351,374 | 0.42 | 224,512 | 0.27 | 253,007 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 436,347 | 0.52 | 433,695 | 0.53 | 376,739 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 8,314,440 | 9.92 | 7,770,207 | 9.47 | 4,245,303 | 5.42 |
| 流動負債合計 | 33,462,839 | 39.93 | 32,209,240 | 39.27 | 29,089,419 | 37.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 15,347,925 | 18.32 | 15,741,295 | 19.19 | 17,297,000 | 22.08 |
| 遞延所得稅負債 | 40,703 | 0.05 | 40,898 | 0.05 | 40,644 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 5,474,363 | 6.53 | 5,254,109 | 6.41 | 4,811,622 | 6.14 |
| 其他非流動負債 | 230,085 | 0.27 | 243,964 | 0.30 | 199,471 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 21,093,076 | 25.17 | 21,280,266 | 25.94 | 22,348,737 | 28.53 |
| 負債總額 | 54,555,915 | 65.10 | 53,489,506 | 65.21 | 51,438,156 | 65.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 13.84 | 11,595,611 | 14.14 | 11,595,611 | 14.80 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 13.84 | 11,595,611 | 14.14 | 11,595,611 | 14.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 118,311 | 0.14 | 118,406 | 0.14 | 65,170 | 0.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,831,727 | 5.77 | 4,831,727 | 5.89 | 4,723,658 | 6.03 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.60 | 504,189 | 0.61 | 504,189 | 0.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,373,196 | 11.19 | 8,824,081 | 10.76 | 7,629,872 | 9.74 |
| 保留盈餘合計 | 14,709,112 | 17.55 | 14,159,997 | 17.26 | 12,857,719 | 16.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 586,744 | 0.70 | 435,331 | 0.53 | 138,742 | 0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,009,778 | 32.23 | 26,309,345 | 32.08 | 24,657,242 | 31.48 |
| 非控制權益 | 2,231,127 | 2.66 | 2,222,905 | 2.71 | 2,231,471 | 2.85 |
| 權益總額 | 29,240,905 | 34.90 | 28,532,250 | 34.79 | 26,888,713 | 34.33 |
| 負債及權益總計 | 83,796,820 | 100.00 | 82,021,756 | 100.00 | 78,326,869 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |