CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,685,284 | 1,570,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,685,284 | 1,570,338 |
| 折舊費用 | 888,272 | 756,620 |
| 攤銷費用 | 14,587 | 12,310 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34 | 32 |
| 利息費用 | 219,715 | 141,330 |
| 利息收入 | -3,083 | -4,665 |
| 股利收入 | -117,922 | -97,167 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,195 | 2,496 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 51 |
| 處分無形資產損失（利益） | 973 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -87,423 | -45,221 |
| 其他項目 | -2,575 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 921,705 | 765,786 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,626 | -15,823 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,785 | 197,192 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,311 | 390,837 |
| 存貨（增加）減少 | -2,313,894 | -540,491 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,522 | 62,545 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,851 | 315,810 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 38,731 | -190,163 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 64,522 | 242,278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,400,484 | 462,185 |
| 合約負債增加（減少） | 930,699 | -75,689 |
| 應付票據增加（減少） | -83,411 | 53,828 |
| 應付帳款增加（減少） | 471,148 | 51,988 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -162,417 | -382,577 |
| 其他應付款增加（減少） | 661,071 | -102,098 |
| 其他流動負債增加（減少） | -99,390 | 75,270 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,717,700 | -379,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -682,784 | 82,907 |
| 調整項目合計 | 238,921 | 848,693 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,924,205 | 2,419,031 |
| 收取之利息 | 3,229 | 4,708 |
| 退還（支付）之所得稅 | -126,180 | -139,618 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,801,254 | 2,284,121 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -67,123 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,975 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,795 | 1,748 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 149,189 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -950,540 | -508,922 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,446 | 6,341 |
| 取得無形資產 | -24,242 | -11,623 |
| 取得使用權資產 | 0 | -7,606 |
| 其他非流動資產增加 | -642,408 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 89,166 |
| 收取之股利 | 117,922 | 97,167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,332,838 | -395,877 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 88,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,452,000 |
| 應付短期票券增加 | 2,055,961 | 774,540 |
| 舉借長期借款 | 4,009,741 | 5,102,682 |
| 償還長期借款 | -4,202,682 | -2,605,285 |
| 租賃本金償還 | -308,628 | -229,542 |
| 其他非流動負債減少 | -58,782 | -1,077 |
| 發放現金股利 | -1,159,561 | -2,435,078 |
| 支付之利息 | -361,382 | -346,439 |
| 非控制權益變動 | 742,167 | -162,517 |
| 其他籌資活動 | -429 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 804,405 | -1,354,716 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -640 | -30,242 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,272,181 | 503,286 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,123,443 | 1,620,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,395,624 | 2,123,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,395,624 | 2,123,443 |