CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,738 | -204,054 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,738 | -204,054 |
| 折舊費用 | 247,456 | 202,838 |
| 攤銷費用 | 4,626 | 3,119 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 68 | 0 |
| 利息費用 | 57,136 | 44,174 |
| 利息收入 | -631 | -559 |
| 股利收入 | -900 | -900 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 467 | 3,511 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 972 |
| 收益費損項目合計 | 308,222 | 253,155 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,626 | 27,311 |
| 應收帳款（增加）減少 | 269,158 | 99,974 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -51,733 | 12,337 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,608 | 15,810 |
| 存貨（增加）減少 | -291,238 | -3,523,091 |
| 預付款項（增加）減少 | -216,510 | -86,792 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,088 | 11,215 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -94,724 | -62,550 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,852 | 8,191 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -318,089 | -3,497,595 |
| 合約負債增加（減少） | -364,277 | 554,558 |
| 應付票據增加（減少） | -44,260 | -125,360 |
| 應付帳款增加（減少） | -266,621 | 693,123 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,171 | -167,054 |
| 其他應付款增加（減少） | -164,894 | -147,010 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,641 | 18,829 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -883,864 | 827,086 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,201,953 | -2,670,509 |
| 調整項目合計 | -893,731 | -2,417,354 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -889,993 | -2,621,408 |
| 收取之利息 | 875 | 335 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,950 | -1,413 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -898,068 | -2,622,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,953 | -39,207 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,210 |
| 取得無形資產 | -7,833 | -5,244 |
| 其他非流動資產增加 | -5,805 | -56,857 |
| 收取之股利 | 900 | 900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,691 | -98,198 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 947,598 |
| 短期借款減少 | -360,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 409,768 | 279,097 |
| 舉借長期借款 | 549,276 | 1,457,513 |
| 償還長期借款 | -1,009,741 | 0 |
| 租賃本金償還 | -91,074 | -102,202 |
| 其他非流動負債減少 | -21,265 | -13,125 |
| 支付之利息 | -83,017 | -47,612 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -606,053 | 2,521,269 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 89 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,556,812 | -199,326 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,395,624 | 2,123,443 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,838,812 | 1,924,117 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,838,812 | 1,924,117 |