CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,838,812 | 3.17 | 3,395,624 | 5.71 | 1,924,117 | 3.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,765,820 | 4.77 | 2,437,036 | 4.10 | 2,036,151 | 3.60 |
| 應收票據淨額 | 3,780 | 0.01 | 32,406 | 0.05 | 12,721 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 196,832 | 0.34 | 466,058 | 0.78 | 153,436 | 0.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 57,153 | 0.10 | 5,420 | 0.01 | 663 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 31,954 | 0.06 | 30,590 | 0.05 | 16,634 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 22 | 0.00 | 61 | 0.00 | 163 | 0.00 |
| 存貨 | 29,270,454 | 50.53 | 28,989,058 | 48.72 | 30,117,971 | 53.24 |
| 預付款項 | 594,375 | 1.03 | 451,391 | 0.76 | 535,820 | 0.95 |
| 其他流動資產 | 807,861 | 1.39 | 745,225 | 1.25 | 789,440 | 1.40 |
| 流動資產合計 | 35,567,063 | 61.40 | 36,552,869 | 61.44 | 35,587,116 | 62.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,057,418 | 3.55 | 2,074,370 | 3.49 | 2,225,941 | 3.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,732,895 | 8.17 | 5,197,866 | 8.74 | 4,565,846 | 8.07 |
| 使用權資產 | 5,045,222 | 8.71 | 5,133,962 | 8.63 | 3,960,644 | 7.00 |
| 投資性不動產淨額 | 8,339,984 | 14.40 | 8,369,250 | 14.07 | 8,588,098 | 15.18 |
| 無形資產 | 36,807 | 0.06 | 33,407 | 0.06 | 25,363 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 482,190 | 0.83 | 479,335 | 0.81 | 571,638 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 1,661,674 | 2.87 | 1,655,869 | 2.78 | 1,043,912 | 1.85 |
| 非流動資產合計 | 22,356,190 | 38.60 | 22,944,059 | 38.56 | 20,981,442 | 37.09 |
| 資產總額 | 57,923,253 | 100.00 | 59,496,928 | 100.00 | 56,568,558 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,991,000 | 12.07 | 7,351,000 | 12.36 | 8,210,598 | 14.51 |
| 應付短期票券 | 3,500,269 | 6.04 | 3,090,501 | 5.19 | 1,313,637 | 2.32 |
| 合約負債－流動 | 4,142,345 | 7.15 | 4,506,622 | 7.57 | 4,130,481 | 7.30 |
| 應付票據 | 16,542 | 0.03 | 60,802 | 0.10 | 18,853 | 0.03 |
| 應付帳款 | 761,701 | 1.32 | 1,028,322 | 1.73 | 1,206,496 | 2.13 |
| 應付帳款－關係人 | 32,545 | 0.06 | 50,716 | 0.09 | 46,079 | 0.08 |
| 其他應付款 | 510,875 | 0.88 | 1,163,616 | 1.96 | 365,931 | 0.65 |
| 本期所得稅負債 | 57,825 | 0.10 | 56,243 | 0.09 | 85,945 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 355,862 | 0.61 | 349,495 | 0.59 | 295,753 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 5,475,317 | 9.45 | 5,500,958 | 9.25 | 6,716,830 | 11.87 |
| 流動負債合計 | 21,844,281 | 37.71 | 23,158,275 | 38.92 | 22,390,603 | 39.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,049,276 | 8.72 | 5,509,741 | 9.26 | 6,060,195 | 10.71 |
| 遞延所得稅負債 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 5,074,783 | 8.76 | 5,160,464 | 8.67 | 4,006,291 | 7.08 |
| 其他非流動負債 | 238,006 | 0.41 | 259,271 | 0.44 | 226,325 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 10,372,114 | 17.91 | 10,939,525 | 18.39 | 10,302,860 | 18.21 |
| 負債總額 | 32,216,395 | 55.62 | 34,097,800 | 57.31 | 32,693,463 | 57.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 20.02 | 11,595,611 | 19.49 | 11,595,611 | 20.50 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 20.02 | 11,595,611 | 19.49 | 11,595,611 | 20.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 39,391 | 0.07 | 39,515 | 0.07 | 31,551 | 0.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,489,507 | 7.75 | 4,489,507 | 7.55 | 4,352,457 | 7.69 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.87 | 504,189 | 0.85 | 504,189 | 0.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,641,779 | 13.19 | 7,652,656 | 12.86 | 7,277,201 | 12.86 |
| 保留盈餘合計 | 12,635,475 | 21.81 | 12,646,352 | 21.26 | 12,133,847 | 21.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 485,578 | 0.84 | 173,746 | 0.29 | 11,735 | 0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,756,055 | 42.74 | 24,455,224 | 41.10 | 23,772,744 | 42.02 |
| 非控制權益 | 950,803 | 1.64 | 943,904 | 1.59 | 102,351 | 0.18 |
| 權益總額 | 25,706,858 | 44.38 | 25,399,128 | 42.69 | 23,875,095 | 42.21 |
| 負債及權益總計 | 57,923,253 | 100.00 | 59,496,928 | 100.00 | 56,568,558 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |