CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 23, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,983,426 | 4.61 | 3,395,624 | 5.71 | 2,067,149 | 3.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,109,024 | 4.81 | 2,437,036 | 4.10 | 2,413,964 | 4.17 |
| 應收票據淨額 | 38,260 | 0.06 | 32,406 | 0.05 | 11,258 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 164,133 | 0.25 | 466,058 | 0.78 | 186,680 | 0.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 33,270 | 0.05 | 5,420 | 0.01 | 930 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 33,791 | 0.05 | 30,590 | 0.05 | 231,762 | 0.40 |
| 本期所得稅資產 | 26 | 0.00 | 61 | 0.00 | 86 | 0.00 |
| 存貨 | 34,784,686 | 53.77 | 28,989,058 | 48.72 | 30,505,173 | 52.68 |
| 預付款項 | 662,633 | 1.02 | 451,391 | 0.76 | 665,083 | 1.15 |
| 其他流動資產 | 894,115 | 1.38 | 745,225 | 1.25 | 796,616 | 1.38 |
| 流動資產合計 | 42,703,364 | 66.01 | 36,552,869 | 61.44 | 36,878,701 | 63.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,796,010 | 2.78 | 2,074,370 | 3.49 | 2,239,916 | 3.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,725,901 | 7.30 | 5,197,866 | 8.74 | 4,560,259 | 7.88 |
| 使用權資產 | 4,949,634 | 7.65 | 5,133,962 | 8.63 | 3,952,976 | 6.83 |
| 投資性不動產淨額 | 8,302,808 | 12.83 | 8,369,250 | 14.07 | 8,540,301 | 14.75 |
| 無形資產 | 36,955 | 0.06 | 33,407 | 0.06 | 25,181 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 491,847 | 0.76 | 479,335 | 0.81 | 589,140 | 1.02 |
| 其他非流動資產 | 1,689,463 | 2.61 | 1,655,869 | 2.78 | 1,120,958 | 1.94 |
| 非流動資產合計 | 21,992,618 | 33.99 | 22,944,059 | 38.56 | 21,028,731 | 36.31 |
| 資產總額 | 64,695,982 | 100.00 | 59,496,928 | 100.00 | 57,907,432 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,321,000 | 17.50 | 7,351,000 | 12.36 | 10,029,000 | 17.32 |
| 應付短期票券 | 3,628,787 | 5.61 | 3,090,501 | 5.19 | 969,343 | 1.67 |
| 合約負債－流動 | 4,940,801 | 7.64 | 4,506,622 | 7.57 | 4,451,498 | 7.69 |
| 應付票據 | 34,674 | 0.05 | 60,802 | 0.10 | 36,913 | 0.06 |
| 應付帳款 | 645,470 | 1.00 | 1,028,322 | 1.73 | 727,990 | 1.26 |
| 應付帳款－關係人 | 343,935 | 0.53 | 50,716 | 0.09 | 80,125 | 0.14 |
| 其他應付款 | 1,710,843 | 2.64 | 1,163,616 | 1.96 | 1,609,865 | 2.78 |
| 本期所得稅負債 | 14,170 | 0.02 | 56,243 | 0.09 | 53,324 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 374,211 | 0.58 | 349,495 | 0.59 | 315,870 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 5,473,669 | 8.46 | 5,500,958 | 9.25 | 6,782,040 | 11.71 |
| 流動負債合計 | 28,487,560 | 44.03 | 23,158,275 | 38.92 | 25,055,968 | 43.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,682,596 | 10.33 | 5,509,741 | 9.26 | 5,168,011 | 8.92 |
| 遞延所得稅負債 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 4,992,808 | 7.72 | 5,160,464 | 8.67 | 3,979,920 | 6.87 |
| 其他非流動負債 | 240,919 | 0.37 | 259,271 | 0.44 | 301,817 | 0.52 |
| 非流動負債合計 | 11,926,372 | 18.43 | 10,939,525 | 18.39 | 9,459,797 | 16.34 |
| 負債總額 | 40,413,932 | 62.47 | 34,097,800 | 57.31 | 34,515,765 | 59.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 17.92 | 11,595,611 | 19.49 | 11,595,611 | 20.02 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 17.92 | 11,595,611 | 19.49 | 11,595,611 | 20.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 39,323 | 0.06 | 39,515 | 0.07 | 31,451 | 0.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,638,904 | 7.17 | 4,489,507 | 7.55 | 4,489,507 | 7.75 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.78 | 504,189 | 0.85 | 504,189 | 0.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,028,580 | 9.32 | 7,652,656 | 12.86 | 6,237,721 | 10.77 |
| 保留盈餘合計 | 11,171,673 | 17.27 | 12,646,352 | 21.26 | 11,231,417 | 19.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 567,374 | 0.88 | 173,746 | 0.29 | 405,869 | 0.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,373,981 | 36.13 | 24,455,224 | 41.10 | 23,264,348 | 40.18 |
| 非控制權益 | 908,069 | 1.40 | 943,904 | 1.59 | 127,319 | 0.22 |
| 權益總額 | 24,282,050 | 37.53 | 25,399,128 | 42.69 | 23,391,667 | 40.39 |
| 負債及權益總計 | 64,695,982 | 100.00 | 59,496,928 | 100.00 | 57,907,432 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |