CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 23, 2021

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -293,088 | 63,118 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -293,088 | 63,118 |
| 折舊費用 | 494,427 | 408,007 |
| 攤銷費用 | 9,535 | 6,520 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8 | -27 |
| 利息費用 | 115,248 | 91,481 |
| 利息收入 | -1,364 | -1,396 |
| 股利收入 | -900 | -116,263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 988 | 3,910 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 972 |
| 其他項目 | 0 | -2,575 |
| 收益費損項目合計 | 617,926 | 390,629 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,854 | 28,774 |
| 應收帳款（增加）減少 | 301,933 | 125,006 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,850 | 12,070 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,445 | -116,248 |
| 存貨（增加）減少 | -5,777,884 | -3,878,058 |
| 預付款項（增加）減少 | -301,690 | -204,295 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,426 | 946 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -184,316 | -54,457 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,852 | 8,191 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,955,828 | -4,078,071 |
| 合約負債增加（減少） | 434,179 | 875,575 |
| 應付票據增加（減少） | -26,128 | -107,300 |
| 應付帳款增加（減少） | -382,852 | 170,817 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 293,219 | -133,008 |
| 其他應付款增加（減少） | -125,155 | -99,301 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,289 | 81,838 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,974 | 788,621 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,789,854 | -3,289,450 |
| 調整項目合計 | -5,171,928 | -2,898,821 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,465,016 | -2,835,703 |
| 收取之利息 | 1,608 | 1,784 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,107 | -63,134 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,530,515 | -2,897,053 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 149,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,800 | -121,686 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 880 | 5,022 |
| 取得無形資產 | -12,890 | -8,072 |
| 其他非流動資產增加 | -33,594 | -132,150 |
| 收取之股利 | 900 | 32,580 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,504 | -75,117 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,970,000 | 2,766,000 |
| 應付短期票券增加 | 538,286 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -65,197 |
| 舉借長期借款 | 2,182,596 | 704,500 |
| 償還長期借款 | -1,009,741 | -139,171 |
| 租賃本金償還 | -179,544 | -204,016 |
| 其他非流動負債減少 | -18,352 | -12,303 |
| 支付之利息 | -168,116 | -88,462 |
| 非控制權益變動 | -45,308 | -44,834 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,269,821 | 2,916,517 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -641 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -412,198 | -56,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,395,624 | 2,123,443 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,983,426 | 2,067,149 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,983,426 | 2,067,149 |