CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -175,252 | 474,479 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -175,252 | 474,479 |
| 折舊費用 | 746,120 | 644,866 |
| 攤銷費用 | 14,254 | 10,280 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8 | -26 |
| 利息費用 | 182,486 | 125,695 |
| 利息收入 | -1,993 | -2,063 |
| 股利收入 | -146,949 | -117,922 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,003 | 7,487 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 972 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -87,423 |
| 其他項目 | 0 | -2,575 |
| 收益費損項目合計 | 796,913 | 579,291 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,021 | 34,816 |
| 應收帳款（增加）減少 | 242,179 | -128,849 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -66,657 | -43,948 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,373 | 5,261 |
| 存貨（增加）減少 | -6,176,712 | -3,519,524 |
| 預付款項（增加）減少 | -203,803 | -204,899 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,677 | -76,021 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -283,302 | -95,819 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,852 | 71,766 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,466,118 | -3,957,217 |
| 合約負債增加（減少） | 1,366,506 | 1,060,861 |
| 應付票據增加（減少） | -20,815 | -119,876 |
| 應付帳款增加（減少） | -273,489 | 346,784 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,579 | -155,851 |
| 其他應付款增加（減少） | -84,537 | 423,422 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64,465 | 122,304 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,056,709 | 1,677,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,409,409 | -2,279,573 |
| 調整項目合計 | -4,612,496 | -1,700,282 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,787,748 | -1,225,803 |
| 收取之利息 | 2,237 | 2,451 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,309 | -90,006 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,894,820 | -1,313,358 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,897 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 149,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -325,357 | -763,512 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,844 | 6,551 |
| 取得無形資產 | -20,523 | -14,289 |
| 其他非流動資產增加 | -51,117 | -186,966 |
| 收取之股利 | 146,949 | 117,922 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -246,204 | -682,208 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,376,000 | 690,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,162,024 | 2,121,876 |
| 舉借長期借款 | 4,497,861 | 4,663,448 |
| 償還長期借款 | -3,409,741 | -3,877,682 |
| 租賃本金償還 | -274,401 | -322,501 |
| 其他非流動負債減少 | -12,762 | -10,685 |
| 發放現金股利 | -1,159,561 | -1,159,561 |
| 支付之利息 | -267,065 | -170,158 |
| 非控制權益變動 | -45,308 | 399,166 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,867,047 | 2,333,903 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -640 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -273,977 | 337,697 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,395,624 | 2,123,443 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,121,647 | 2,461,140 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,121,647 | 2,461,140 |