CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,121,647 | 4.73 | 3,395,624 | 5.71 | 2,461,140 | 4.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,339,749 | 5.06 | 2,437,036 | 4.10 | 2,226,499 | 3.75 |
| 應收票據淨額 | 17,385 | 0.03 | 32,406 | 0.05 | 5,216 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 223,887 | 0.34 | 466,058 | 0.78 | 440,534 | 0.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 72,077 | 0.11 | 5,420 | 0.01 | 56,948 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 67,719 | 0.10 | 30,590 | 0.05 | 17,674 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 1,754 | 0.00 | 61 | 0.00 | 61 | 0.00 |
| 存貨 | 35,216,921 | 53.33 | 28,989,058 | 48.72 | 30,198,768 | 50.85 |
| 預付款項 | 624,301 | 0.95 | 451,391 | 0.76 | 669,577 | 1.13 |
| 其他流動資產 | 991,850 | 1.50 | 745,225 | 1.25 | 914,945 | 1.54 |
| 流動資產合計 | 43,677,290 | 66.14 | 36,552,869 | 61.44 | 36,991,362 | 62.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,814,606 | 2.75 | 2,074,370 | 3.49 | 2,082,062 | 3.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,790,426 | 7.25 | 5,197,866 | 8.74 | 5,104,027 | 8.60 |
| 使用權資產 | 5,280,384 | 8.00 | 5,133,962 | 8.63 | 5,043,844 | 8.49 |
| 投資性不動產淨額 | 8,247,303 | 12.49 | 8,369,250 | 14.07 | 8,426,553 | 14.19 |
| 無形資產 | 39,869 | 0.06 | 33,407 | 0.06 | 27,840 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 483,419 | 0.73 | 479,335 | 0.81 | 530,882 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 1,706,986 | 2.58 | 1,655,869 | 2.78 | 1,175,774 | 1.98 |
| 非流動資產合計 | 22,362,993 | 33.86 | 22,944,059 | 38.56 | 22,390,982 | 37.71 |
| 資產總額 | 66,040,283 | 100.00 | 59,496,928 | 100.00 | 59,382,344 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,727,000 | 17.76 | 7,351,000 | 12.36 | 7,953,000 | 13.39 |
| 應付短期票券 | 4,252,525 | 6.44 | 3,090,501 | 5.19 | 3,156,416 | 5.32 |
| 合約負債－流動 | 5,873,128 | 8.89 | 4,506,622 | 7.57 | 4,636,784 | 7.81 |
| 應付票據 | 39,987 | 0.06 | 60,802 | 0.10 | 24,337 | 0.04 |
| 應付帳款 | 754,833 | 1.14 | 1,028,322 | 1.73 | 903,957 | 1.52 |
| 應付帳款－關係人 | 55,295 | 0.08 | 50,716 | 0.09 | 57,282 | 0.10 |
| 其他應付款 | 593,940 | 0.90 | 1,163,616 | 1.96 | 930,281 | 1.57 |
| 本期所得稅負債 | 10,614 | 0.02 | 56,243 | 0.09 | 56,032 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 407,580 | 0.62 | 349,495 | 0.59 | 344,425 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 4,665,423 | 7.06 | 5,500,958 | 9.25 | 6,422,652 | 10.82 |
| 流動負債合計 | 28,380,325 | 42.97 | 23,158,275 | 38.92 | 24,485,166 | 41.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,497,861 | 11.35 | 5,509,741 | 9.26 | 5,788,448 | 9.75 |
| 遞延所得稅負債 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 5,302,022 | 8.03 | 5,160,464 | 8.67 | 5,060,830 | 8.52 |
| 其他非流動負債 | 246,509 | 0.37 | 259,271 | 0.44 | 303,435 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 13,056,441 | 19.77 | 10,939,525 | 18.39 | 11,162,762 | 18.80 |
| 負債總額 | 41,436,766 | 62.74 | 34,097,800 | 57.31 | 35,647,928 | 60.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 17.56 | 11,595,611 | 19.49 | 11,595,611 | 19.53 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 17.56 | 11,595,611 | 19.49 | 11,595,611 | 19.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 38,979 | 0.06 | 39,515 | 0.07 | 39,588 | 0.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,638,904 | 7.02 | 4,489,507 | 7.55 | 4,489,507 | 7.56 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.76 | 504,189 | 0.85 | 504,189 | 0.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,126,388 | 9.28 | 7,652,656 | 12.86 | 6,549,536 | 11.03 |
| 保留盈餘合計 | 11,269,481 | 17.06 | 12,646,352 | 21.26 | 11,543,232 | 19.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 816,695 | 1.24 | 173,746 | 0.29 | -27,032 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,720,766 | 35.92 | 24,455,224 | 41.10 | 23,151,399 | 38.99 |
| 非控制權益 | 882,751 | 1.34 | 943,904 | 1.59 | 583,017 | 0.98 |
| 權益總額 | 24,603,517 | 37.26 | 25,399,128 | 42.69 | 23,734,416 | 39.97 |
| 負債及權益總計 | 66,040,283 | 100.00 | 59,496,928 | 100.00 | 59,382,344 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |