CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 474,479 | 592,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 474,479 | 592,406 |
| 折舊費用 | 644,866 | 558,354 |
| 攤銷費用 | 10,280 | 9,160 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26 | 45 |
| 利息費用 | 125,695 | 103,360 |
| 利息收入 | -2,063 | -3,540 |
| 股利收入 | -117,922 | -97,167 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,487 | 3,530 |
| 處分無形資產損失（利益） | 972 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -87,423 | -45,423 |
| 其他項目 | -2,575 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 579,291 | 528,319 |
| 應收票據（增加）減少 | 34,816 | -6,410 |
| 應收帳款（增加）減少 | -172,797 | 180,232 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,261 | 353,910 |
| 存貨（增加）減少 | -3,519,524 | -1,940,770 |
| 預付款項（增加）減少 | -204,899 | 104,598 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -76,021 | 341,673 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -95,819 | -216,265 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 71,766 | 240,921 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,957,217 | -942,111 |
| 合約負債增加（減少） | 1,060,861 | 663,262 |
| 應付票據增加（減少） | -119,876 | -49,433 |
| 應付帳款增加（減少） | 346,784 | 329,801 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -155,851 | -488,323 |
| 其他應付款增加（減少） | 423,422 | -60,842 |
| 其他流動負債增加（減少） | 122,304 | 59,715 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,677,644 | 454,180 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,279,573 | -487,931 |
| 調整項目合計 | -1,700,282 | 40,388 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,225,803 | 632,794 |
| 收取之利息 | 2,451 | 3,991 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,006 | -107,527 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,313,358 | 529,258 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,975 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,897 | 1,748 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 149,189 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -763,512 | -422,916 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,551 | 3,879 |
| 取得無形資產 | -14,289 | -8,578 |
| 取得使用權資產 | 0 | -7,606 |
| 其他非流動資產增加 | -186,966 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 104,773 |
| 收取之股利 | 117,922 | 97,167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -682,208 | -226,558 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 690,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,202,000 |
| 應付短期票券增加 | 2,121,876 | 3,472,465 |
| 舉借長期借款 | 4,663,448 | 4,400,000 |
| 償還長期借款 | -3,877,682 | -2,528,363 |
| 租賃本金償還 | -322,501 | -252,978 |
| 其他非流動負債減少 | -10,685 | -3,602 |
| 發放現金股利 | -1,159,561 | -2,435,078 |
| 支付之利息 | -170,158 | -186,820 |
| 非控制權益變動 | 399,166 | -162,126 |
| 其他籌資活動 | 0 | 5,955 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,333,903 | 107,453 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -640 | -30,106 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 337,697 | 380,047 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,123,443 | 1,620,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,461,140 | 2,000,204 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,461,140 | 2,000,204 |