CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,461,140 | 4.14 | 2,123,443 | 3.95 | 2,000,204 | 3.69 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,226,499 | 3.75 | 2,454,341 | 4.57 | 2,280,729 | 4.21 |
| 應收票據淨額 | 5,216 | 0.01 | 40,032 | 0.07 | 30,619 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 497,482 | 0.84 | 266,410 | 0.50 | 281,538 | 0.52 |
| 其他應收款淨額 | 17,674 | 0.03 | 32,220 | 0.06 | 68,709 | 0.13 |
| 本期所得稅資產 | 61 | 0.00 | 145 | 0.00 | 3,167 | 0.01 |
| 存貨 | 30,198,768 | 50.85 | 26,551,128 | 49.41 | 27,981,222 | 51.61 |
| 預付款項 | 669,577 | 1.13 | 448,484 | 0.83 | 432,344 | 0.80 |
| 其他流動資產 | 914,945 | 1.54 | 738,105 | 1.37 | 738,344 | 1.36 |
| 流動資產合計 | 36,991,362 | 62.29 | 32,654,308 | 60.77 | 33,816,876 | 62.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,082,062 | 3.51 | 2,234,994 | 4.16 | 1,728,300 | 3.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,104,027 | 8.60 | 4,614,222 | 8.59 | 4,567,160 | 8.42 |
| 使用權資產 | 5,043,844 | 8.49 | 4,032,193 | 7.50 | 4,218,209 | 7.78 |
| 投資性不動產淨額 | 8,426,553 | 14.19 | 8,644,878 | 16.09 | 8,364,283 | 15.43 |
| 無形資產 | 27,840 | 0.05 | 24,210 | 0.05 | 24,315 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 530,882 | 0.89 | 544,270 | 1.01 | 523,838 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 1,175,774 | 1.98 | 987,055 | 1.84 | 971,448 | 1.79 |
| 非流動資產合計 | 22,390,982 | 37.71 | 21,081,822 | 39.23 | 20,397,553 | 37.62 |
| 資產總額 | 59,382,344 | 100.00 | 53,736,130 | 100.00 | 54,214,429 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,953,000 | 13.39 | 7,263,000 | 13.52 | 6,513,000 | 12.01 |
| 應付短期票券 | 3,156,416 | 5.32 | 1,034,540 | 1.93 | 3,732,465 | 6.88 |
| 合約負債－流動 | 4,636,784 | 7.81 | 3,575,923 | 6.65 | 4,314,874 | 7.96 |
| 應付票據 | 24,337 | 0.04 | 144,213 | 0.27 | 40,952 | 0.08 |
| 應付帳款 | 903,957 | 1.52 | 513,373 | 0.96 | 791,186 | 1.46 |
| 應付帳款－關係人 | 57,282 | 0.10 | 213,133 | 0.40 | 107,387 | 0.20 |
| 其他應付款 | 930,281 | 1.57 | 501,797 | 0.93 | 535,466 | 0.99 |
| 本期所得稅負債 | 56,032 | 0.09 | 84,308 | 0.16 | 42,080 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 344,425 | 0.58 | 290,712 | 0.54 | 243,746 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 6,422,652 | 10.82 | 6,198,001 | 11.53 | 6,182,446 | 11.40 |
| 流動負債合計 | 24,485,166 | 41.23 | 19,819,000 | 36.88 | 22,503,602 | 41.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 5,788,448 | 9.75 | 5,102,682 | 9.50 | 4,476,922 | 8.26 |
| 遞延所得稅負債 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 5,060,830 | 8.52 | 4,082,899 | 7.60 | 4,038,606 | 7.45 |
| 其他非流動負債 | 303,435 | 0.51 | 239,450 | 0.45 | 230,988 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 11,162,762 | 18.80 | 9,435,080 | 17.56 | 8,756,565 | 16.15 |
| 負債總額 | 35,647,928 | 60.03 | 29,254,080 | 54.44 | 31,260,167 | 57.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 19.53 | 11,595,611 | 21.58 | 11,595,611 | 21.39 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 19.53 | 11,595,611 | 21.58 | 11,595,611 | 21.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 39,588 | 0.07 | 31,628 | 0.06 | 31,738 | 0.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,489,507 | 7.56 | 4,352,457 | 8.10 | 4,352,457 | 8.03 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.85 | 504,189 | 0.94 | 504,189 | 0.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,549,536 | 11.03 | 7,455,300 | 13.87 | 6,547,406 | 12.08 |
| 保留盈餘合計 | 11,543,232 | 19.44 | 12,311,946 | 22.91 | 11,404,052 | 21.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -27,032 | -0.05 | 438,907 | 0.82 | -169,236 | -0.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,151,399 | 38.99 | 24,378,092 | 45.37 | 22,862,165 | 42.17 |
| 非控制權益 | 583,017 | 0.98 | 103,958 | 0.19 | 92,097 | 0.17 |
| 權益總額 | 23,734,416 | 39.97 | 24,482,050 | 45.56 | 22,954,262 | 42.34 |
| 負債及權益總計 | 59,382,344 | 100.00 | 53,736,130 | 100.00 | 54,214,429 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |