CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,508,980 | 1,191,478 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,508,980 | 1,191,478 |
| 折舊費用 | 417,546 | 520,851 |
| 攤銷費用 | 15,786 | 17,503 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,482 | 0 |
| 利息費用 | 133,801 | 245,368 |
| 利息收入 | -7,297 | -4,338 |
| 股利收入 | -152,719 | -119,656 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,145 | 2,919 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 898 | -449 |
| 處分投資損失（利益） | -2,128,213 | 847 |
| 其他項目 | 173,324 | 275,552 |
| 收益費損項目合計 | -1,529,247 | 938,597 |
| 應收票據（增加）減少 | -88 | 2,547 |
| 應收帳款（增加）減少 | -226,351 | -74,629 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,760 | -651 |
| 存貨（增加）減少 | 635,559 | 1,201,766 |
| 預付款項（增加）減少 | 63,775 | -122,887 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -276,961 | -24,149 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -27,086 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,088 | 981,997 |
| 合約負債增加（減少） | -853,274 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 61,831 | -15,484 |
| 應付帳款增加（減少） | -66,428 | -496,111 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 330,155 | -87,139 |
| 其他應付款增加（減少） | 84,044 | 79,033 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,278,962 |
| 其他流動負債增加（減少） | 83,001 | -3,962 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -360,671 | -1,802,625 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -210,583 | -820,628 |
| 調整項目合計 | -1,739,830 | 117,969 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,769,150 | 1,309,447 |
| 收取之利息 | 7,302 | 4,363 |
| 退還（支付）之所得稅 | -247,008 | -352,841 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,529,444 | 960,969 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,001 |
| 處分子公司 | 2,775,858 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -881,664 | -164,281 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,539 | 5,356 |
| 取得無形資產 | -3,194 | -17,942 |
| 處分投資性不動產 | 570 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -90,296 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 95,869 |
| 收取之股利 | 152,719 | 119,656 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,961,532 | 42,659 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,936,000 | 1,963,000 |
| 應付短期票券減少 | -619,529 | -89,912 |
| 償還長期借款 | -3,785,554 | -1,246,391 |
| 其他非流動負債減少 | -17,332 | -25,823 |
| 發放現金股利 | -1,391,473 | -1,739,342 |
| 支付之利息 | -348,207 | -466,718 |
| 非控制權益變動 | -895,841 | 30,976 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,121,936 | -1,574,210 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,652 | 126,382 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 392,692 | -444,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,227,465 | 1,671,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,620,157 | 1,227,465 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,620,157 | 1,227,465 |